หุ้นก๊าซธรรมชาติอันดับต้น ๆ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2566
Permian Resources, Civitas Resources และ Northern Oil & Gas เป็นผู้นำผลการดำเนินงานของภาคส่วนในปีที่ผ่านมา
หุ้นก๊าซธรรมชาติชั้นนำในเดือนนี้ ได้แก่ Permian Resources Corp., Civitas Resources Inc. และ Northern Oil & Gas Inc. ซึ่งราคาหุ้นทั้งหมดเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ในปีที่ผ่านมา
หุ้นก๊าซธรรมชาติซึ่งแสดงโดย First Trust Natural Gas ETF (FCG) ได้เพิ่มขึ้น 6% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 16% สำหรับ รัสเซล 1,000.
ต่อไปนี้คือหุ้นก๊าซธรรมชาติ 3 อันดับแรกที่มีมูลค่าดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และมีโมเมนตัมมากที่สุด ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม
หุ้นก๊าซธรรมชาติที่คุ้มค่าที่สุด
เหล่านี้คือหุ้นก๊าซธรรมชาติที่มีราคาต่ำสุดในรอบ 12 เดือน อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย (P/S). สำหรับบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาหรืออุตสาหกรรมที่ประสบกับผลกระทบครั้งใหญ่ วิธีนี้สามารถใช้แทนการวัดมูลค่าของธุรกิจอย่างคร่าว ๆ ได้ ธุรกิจที่มียอดขายสูงขึ้นสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นเมื่อบรรลุผลสำเร็จหรือกลับมามีผลกำไรอีกครั้ง อัตราส่วน P/S แสดงจำนวนเงินที่คุณชำระค่าหุ้นสำหรับยอดขายแต่ละดอลลาร์ที่เกิดขึ้น
หุ้นก๊าซธรรมชาติที่คุ้มค่าที่สุด | |||
---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ($B) | อัตราส่วน P/S ย้อนหลัง 12 เดือน | |
Obsidian Energy Ltd. (สตง) | 6.45 | 0.5 | 0.9 |
พลังงานที่สำคัญ (วีทีแอล) | 47.90 | 0.9 | 1.0 |
บริษัท พลังงานตะวันตกเฉียงใต้ (สว) | 6.20 | 6.8 | 1.1 |
แหล่งที่มา: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian Energy สำรวจ พัฒนา และผลิตแหล่งปิโตรเลียมทั่วรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม บริษัทได้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2023 รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 28% จากรายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทได้เห็นผลในเชิงบวกเกี่ยวกับแม่น้ำสันติภาพและบ่อน้ำไวกิ้ง
- ไวทัล เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์: Vital Energy สำรวจ ซื้อกิจการ และพัฒนาคุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วเท็กซัส เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม บริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรก โดยรายได้สุทธิพุ่งขึ้นเป็น 114 ล้านดอลลาร์จากขาดทุนสุทธิ 87 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปี 2022 Vital Energy ได้โพสต์ขนาดใหญ่ อนุพันธ์ ขาดทุน 326 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ำเช่นนี้ ในเดือนพฤษภาคม Vital Energy ได้ทำข้อตกลงกับ Forge Energy II LLC ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจน้ำมันและก๊าซเอกชน เพื่อซื้อสินทรัพย์ใน Delaware Basin ผ่านหุ้นส่วนบุคคลที่สาม ธุรกรรมเงินสดทั้งหมดมีมูลค่ารวม 540 ล้านดอลลาร์ การซื้อกิจการจะเพิ่มพื้นที่สุทธิ 198,000 เอเคอร์ให้กับสิทธิการเช่า Vital Energy Permian Basin
- บริษัท พลังงานตะวันตกเฉียงใต้: นักสำรวจและผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีทรัพย์สินในเพนซิลเวเนีย โอไฮโอ เวสต์เวอร์จิเนีย และลุยเซียนา ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสามารถดำเนินการต่อไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2566 ในไตรมาสแรก Southwestern รายงานรายได้สุทธิ 1.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแกว่งจาก ขาดทุนสุทธิ 2.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และรายได้ลดลง 28% เมื่อเทียบเป็นรายปี
หุ้นก๊าซธรรมชาติที่เติบโตเร็วที่สุด
เหล่านี้คือหุ้นก๊าซธรรมชาติอันดับต้น ๆ โดยจัดอันดับโดย ก การเจริญเติบโต โมเดลที่ให้คะแนนบริษัทตามการให้น้ำหนัก 50/50 ของรายไตรมาสล่าสุด ปีต่อปี (YOY) เปอร์เซ็นต์ รายได้ การเติบโตและ YOY ไตรมาสล่าสุดของพวกเขา กำไรต่อหุ้น (EPS) การเจริญเติบโต. ทั้งยอดขายและรายได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การจัดอันดับบริษัทด้วยเมตริกการเติบโตเพียงรายการเดียวทำให้การจัดอันดับมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติทางบัญชีของสิ่งนั้น หนึ่งในสี่ (เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือต้นทุนการปรับโครงสร้าง) ที่อาจทำให้ตัวเลขหนึ่งหรือตัวเลขอื่นๆ ไม่เป็นตัวแทนของธุรกิจโดยทั่วไป บริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 1,000% ไม่รวมอยู่ในค่าผิดปกติ
หุ้นก๊าซธรรมชาติที่เติบโตเร็วที่สุด | ||||
---|---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($B) | อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%) | การเติบโตของรายได้ (%) | |
เพอร์เมียน รีซอร์สเซส คอร์ป (ประชาสัมพันธ์) | 11.13 | 3.5 | 520 | 77 |
EOG ทรัพยากรอิงค์ (EOG) | 122.44 | 7.2 | 415 | -17 |
บริษัท เอ็นเนอร์พลัส (อีอาร์เอฟ) | 15.69 | 3.4 | 377 | 2 |
แหล่งที่มา: YCharts
- บริษัททรัพยากร Permian: Permian Resources พัฒนาแหล่งสำรองน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในลุ่มน้ำเดลาแวร์และมิดแลนด์ที่ตั้งอยู่ในนิวเม็กซิโกและเท็กซัส บริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกในวันที่ 8 พฤษภาคม รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 14 เท่า และการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสุทธิเพิ่มขึ้น 150% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว Permian Resources ยังประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสแรก 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม
- EOG Resources อิงค์: EOG Resources สำรวจ ซื้อกิจการ และพัฒนาคุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาและตรินิแดดและโตเบโก
- บริษัท Enerplus: Enerplus พัฒนาและสำรวจคุณสมบัติของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
หุ้นก๊าซธรรมชาติที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
หุ้นเหล่านี้คือหุ้นก๊าซธรรมชาติที่มีผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
หุ้นก๊าซธรรมชาติที่มีโมเมนตัมมากที่สุด | |||
---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($B) | ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%) | |
เพอร์เมียน รีซอร์สเซส คอร์ป (ประชาสัมพันธ์) | 11.13 | 3.5 | 82 |
Civitas ทรัพยากรอิงค์ (ซีไอวี) | 75.01 | 6.0 | 61 |
Northern Oil & Gas Inc. (NOG) | 35.89 | 3.1 | 44 |
รัสเซล 1,000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 16 |
First Trust Natural Gas ETF (FCG) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6 |
แหล่งที่มา: YCharts
- บริษัททรัพยากร Permian: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน
- Civitas Resources Inc.: Civitas ผลิตน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติในลุ่มน้ำเดนเวอร์-จูลส์เบิร์ก รัฐโคโลราโด บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในเดือนพฤษภาคม ซึ่งระบุรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 121% และรายได้โดยรวมลดลง 20% ปริมาณการขายน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน Civitas ประกาศว่ามีการลงนามข้อตกลงสองฉบับที่จะอนุญาตให้พวกเขาได้รับคุณสมบัติของน้ำมันใน Midland ใน Delaware Basin โดยมีมูลค่ารวม 4.7 พันล้านดอลลาร์
- Northern Oil & Gas Inc.: Northern Oil & Gas เป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซทั่วสหรัฐอเมริกา
ข้อดีของหุ้นก๊าซธรรมชาติ
ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นในปี 2565 หลังจากรัสเซียรุกรานยูเครน รัสเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยคิดเป็นประมาณ 17% ของการผลิตทั่วโลกทั้งหมดในปี 2563 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปี 2564 สงครามทำให้ประเทศตะวันตกจำนวนมาก รวมทั้งสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสมาชิกสหภาพยุโรป กำหนดบทลงโทษ ในการนำเข้าพลังงานของรัสเซีย จำกัด การจัดหาก๊าซธรรมชาติในตลาดเหล่านี้และราคาที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง
มีบริษัทมหาชนหลายแห่งในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ และหุ้นของบริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเมื่อราคาก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากลงทุนในหุ้นก๊าซธรรมชาติ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ามีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัท กล่าวอีกนัยหนึ่ง เพียงเพราะราคาก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าสต็อกก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันหรือทั้งหมด
แนวโน้มหุ้นก๊าซธรรมชาติ
ต่อไปนี้คือแนวโน้มบางส่วนในภาคก๊าซธรรมชาติที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้น
ความผันผวนของราคาเนื่องจากการคว่ำบาตรและการตอบโต้ของรัสเซีย: แม้ว่าฤดูหนาวที่มีการใช้แก๊สมากจะตามหลังยุโรป แต่ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและประเทศอื่นๆ ในทวีปจะยังคงอยู่ตราบเท่าที่สงครามในยูเครน รัสเซียได้รับ ถูกกล่าวหาว่าสร้างอาวุธขึ้นราคาพลังงาน ในการตอบโต้การลงโทษ เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว ทางการกล่าวว่าท่อส่งก๊าซ Nordstream ซึ่งปกติเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติของรัสเซียประมาณหนึ่งในสามของสหภาพยุโรป จะถูกปิดอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจาก "เหตุผลทางเทคนิค"
ความต้องการใช้ก๊าซทั่วโลกลดลง: การเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียนได้ดำเนินการมานานกว่าทศวรรษ แต่ราคาก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นในปีที่แล้วทำให้ผู้กำหนดนโยบาย และธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการลงทุนในการผลิตและจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน เร่งการเปลี่ยนแปลงและกัดกร่อนก๊าซทั่วโลก ความต้องการ. ผู้กำหนดนโยบายในยุโรปคาดว่าจะเร่งเปลี่ยนจากการใช้ก๊าซธรรมชาติตามข้อเสนอล่าสุดของสหภาพยุโรปที่ให้การสนับสนุนไบโอมีเทนและไฮโดรเจน
เพิ่มโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG): สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดเนื่องจากการผลิตโรงงานที่เพิ่มขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ของ การค้นพบหินดินดานโดยเฉพาะทางตอนใต้ของสหรัฐฯ ในขณะนี้ มีโรงงาน LNG สี่แห่งในสหรัฐอเมริกาภายใต้ การก่อสร้าง. และคาดว่าผลผลิต LNG จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ภายในปี 2578
ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ อ่านของเรา การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ ข้างต้น