หุ้นเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2023

ในปีนี้ หุ้นเทคโนโลยีได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดหุ้นเช่นเคย ภาคส่วนนี้ได้รับผลกำไรอย่างมากจากการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในวงกว้างและขาดความดแจ่มใส 2022. นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะติดตามภาคส่วนนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีประวัติผลตอบแทนที่เกินมาตรฐานและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ บารอมิเตอร์หลักสำหรับภาคส่วนนี้คือกองทุน Technology Select Sector SPDR (XLK) ซึ่งเพิ่มขึ้น 38% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งทำได้ดีกว่าการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของดัชนี Russell 1000 ที่ประมาณ 15%

ด้านล่างนี้คือการวิเคราะห์หุ้นเทคโนโลยีชั้นนำประจำไตรมาส ซึ่งประเมินว่ามีมูลค่าดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และมีโมเมนตัมมากที่สุด ข้อมูลเป็นของเดือนพฤศจิกายน 24, 2023.

หุ้นเทคโนโลยีที่คุ้มค่าที่สุด

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า ด้วยตัวชี้วัดที่ถูกต้อง นักลงทุนสามารถระบุการซื้อขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้ หุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าเหล่านี้จึงควรมีแนวโน้มขาขึ้นเมื่อตลาดแก้ไขการกำหนดราคาที่ไม่ถูกต้องในที่สุด วิธีการที่ใช้บ่อยคือการระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐาน เช่น อัตราส่วนราคาต่อรายได้ (P/E) โดยทั่วไป อัตราส่วน P/E ที่ต่ำกว่าควรส่งสัญญาณถึงหุ้นที่มีมูลค่าน่าดึงดูดใจมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนื่องจากมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าพื้นฐาน ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่อตลาดมีการปรับตัว

หุ้นเทคโนโลยีที่คุ้มค่าที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มูลค่าตลาด) ($B)	อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน
บริษัท ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ดีบีดี)	24.84	0.9	0.6
ยี่เหริน ดิจิตอล จำกัด (ย)	3.11	0.3	1
ลี่จื้อ อิงค์ (ลิซี่)	3.82	0.02	1.2

^{แหล่งที่มา: เทรดดิ้งวิว}

• บริษัท ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ:บริษัทออกแบบและสร้างเทอร์มินัล ณ จุดขายและระบบธุรกรรมแบบบริการตนเอง เช่น ตู้เอทีเอ็ม และนำเสนอซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้อง บริษัทหลุดพ้นจากการปรับโครงสร้างทางการเงินในเดือนสิงหาคม และได้จดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE)
  
• ยี่เหริน ดิจิตอล จำกัด:บริษัทการเงินที่ตั้งอยู่ในจีน ดำเนินธุรกิจตลาดการเงินที่เชื่อมโยงนักลงทุนกับผู้กู้ยืม Yiren Digital นำเสนอการประมวลผลการชำระเงิน บริการสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย
• ลี่จื้อ อิงค์: Lizhi บริษัทบันเทิงในประเทศจีน ให้บริการพอดแคสต์และผลิตภัณฑ์เสียงอื่นๆ ผ่านแอป เช่น Tiya, LIZHI และ LIZHI Podcast

หุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุด

เมื่อประเมินหุ้นที่มีการเติบโต สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาการเติบโตของทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ภาพการเติบโตที่มีศักยภาพของบริษัทบิดเบี้ยวได้ ภาพดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ชั่วคราว เช่น กำไรครั้งเดียว การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี และสถานการณ์ที่ผิดปกติอื่นๆ

เพื่อการประเมินที่สมดุลมากขึ้น เราใช้แนวทางแบบเมตริกคู่ เราให้น้ำหนักปีล่าสุดเท่ากัน (โย่) เปอร์เซ็นต์การเติบโตของทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้น โดยให้พิจารณาครั้งละ 50% สิ่งนี้จะช่วยลดความผิดปกติและให้มุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางการเติบโตที่แท้จริงของแต่ละบริษัท นอกจากนี้ เรายังไม่รวมบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นพิเศษ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเหล่านั้น โดยมีการเติบโตรายไตรมาสเกินกว่า 1,000% เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติไม่น่าจะยั่งยืน เส้นแนวโน้ม

หุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%)	การเติบโตของรายได้ (%)
อิทรอน อิงค์ (ไอตรี)	66.55	3.0	863	33
พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ อิงค์ (พันว)	266.08	84.0	839	20
บริษัท วิคอร์ คอร์ปอเรชั่น (วิคอาร์)	37.74	1.7	778	-8

^{แหล่งที่มา: เทรดดิ้งวิว}

• อิทรอน อิงค์:บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเมืองผ่านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและบริการขนส่ง บริษัทมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งเนื่องจากหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 30.8% ในระหว่างปีจนถึงปัจจุบัน เทียบกับการลดลง 4.6% ในกลุ่มย่อย อุปกรณ์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์
• พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ อิงค์: บริษัทซอฟต์แวร์นำเสนอเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านแพลตฟอร์มแบบสมัครสมาชิก ข้อเสนอประกอบด้วยการป้องกันภัยคุกคามและมัลแวร์ ความปลอดภัยของ DNS และการป้องกันข้อมูลสูญหาย เมื่อวันที่ พ.ย. เมื่อวันที่ 15 กันยายน บริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกที่ระบุว่ารายได้สุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าเก้าเท่า โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 20%
• บริษัท วิคอร์ คอร์ปอเรชั่น:บริษัทพัฒนา ผลิต และจำหน่ายตัวแปลงพลังงานไฟฟ้า รวมถึงตัวแปลง DC-DC การกรองอินพุต และผลิตภัณฑ์กำลังเอาต์พุต

หุ้นเทคโนโลยีที่มีโมเมนตัมมากที่สุด

การลงทุนแบบโมเมนตัมมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของตลาดที่มีอยู่โดยกำหนดเป้าหมายหุ้นที่มีราคาเพิ่มขึ้นเร็วกว่าคู่แข่งและตลาดในวงกว้าง แนวทางนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าหุ้นในเส้นทางขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป อย่างน้อยก็ในระยะสั้น เนื่องจากสิ่งที่ผลักดันแนวโน้มขาขึ้นนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ ไฟกระชาก

เนื่องจากการหยุดชะงักของตลาดเป็นเรื่องปกติในภาคเทคโนโลยี การลงทุนแบบโมเมนตัมจึงมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับหุ้นเหล่านี้ บริษัทเทคโนโลยีมักเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การยอมรับตลาดของผลิตภัณฑ์ของตน หรือการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการกำหนดเป้าหมายหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและรักษาผลการดำเนินงานไว้ได้ในปีที่ผ่านมา นักลงทุนตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทเหล่านี้

ด้านล่างนี้ เราเน้นหุ้นเทคโนโลยีที่ให้ผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หุ้นเทคโนโลยีที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%)
Applied ออปโตอิเล็กทรอนิกส์อิงค์ (อาโออิ)	13.04	0.4	475
เอฮัง โฮลดิ้งส์ จำกัด (เอ๊ะ)	17.58	1.1	296
การเข้ารหัสการขุดอิงค์ (ซีไอเอฟอาร์)	2.69	0.7	254
ดัชนีรัสเซล 1,000	ไม่มี	ไม่มี	15
กองทุนเทคโนโลยีเลือกภาค SPDR (XLK)	ไม่มี	ไม่มี	38

^{แหล่งที่มา: เทรดดิ้งวิว}

• Applied ออปโตอิเล็กทรอนิกส์อิงค์: บริษัทผลิตเลเซอร์ไดโอด โฟโตไดโอด และโมดูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ พ.ย. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ขาดทุนสุทธิ 43% YOY และรายรับเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน กำไรที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
• อีฮัง โฮลดิ้งส์ จำกัด: บริษัทการบินและอวกาศและการป้องกันในจีนที่พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีโดรนเพื่อการขนส่ง การจัดการเมือง และวัตถุประสงค์ด้านสื่อทางอากาศ EHang ตกลงเมื่อต้นเดือนตุลาคมเพื่อจัดหาระบบนิเวศเศรษฐกิจระดับต่ำให้กับรัฐบาลเทศบาลเหอเฟยสำหรับเมืองเหอเฟย ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการจัดหาเงินทุนสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์
• การเข้ารหัสการขุดอิงค์: บริษัทซอฟต์แวร์มีส่วนร่วมในการขุด Bitcoin ขนาดใหญ่ผ่านศูนย์ข้อมูล ในไตรมาสที่แล้ว Cipher ได้มีสถานที่ตั้งใหม่ในเท็กซัสซึ่งได้รับการอนุมัติเบื้องต้นให้ใช้งานแล้ว กำลังไฟฟ้าสูงถึง 300 เมกะวัตต์จาก Electric Reliability Council of Texas ซึ่งบริหารจัดการพลังงานของรัฐเท็กซัส ตาราง

ข้อดีของหุ้นเทคโนโลยี

ศักยภาพในการเติบโต:หุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในพื้นที่เกิดใหม่ ได้กลายเป็นกระบวนทัศน์ของการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดหุ้น เป็นเวลานานแล้วที่ภาคธุรกิจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าดังเช่นที่เกิดขึ้นในปี 2022 นี่เป็นเวลาที่จะนำเงินเข้าสู่ภาคธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มในระยะยาว

การเติบโตในภาคส่วนเทคโนโลยีอาจแตกต่างกันอย่างมาก หุ้นเทคโนโลยีขนาดเล็กและหุ้นเพนนีอาจมีการเติบโตอย่างรวดเร็วภายหลังการพัฒนาใหม่ แต่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะมีข้อจำกัดมากกว่าว่าจะเติบโตได้มากเพียงใดเมื่อพิจารณาจากขนาดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ภาคเทคโนโลยีมีความแตกต่างตรงที่แม้แต่ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดบางราย เช่น Meta Platforms Inc. (เมตา), อเมซอน.คอม อิงค์ (AMZN), บริษัท Netflix Inc. (เอ็นเอฟแอลเอ็กซ์) และอัลฟาเบท อิงค์ (กูเกิล) ยังคงมีโอกาสสำคัญในการเติบโต เหล่านี้ ฟาง หุ้นให้ผลตอบแทนประมาณ 25% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

นวัตกรรมขั้นสูง:หุ้นเทคโนโลยีมีความหมายเหมือนกันกับนวัตกรรมและสิ่งต่อไปสำหรับวัฒนธรรมและสังคมของเรา การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ หมายความว่าภาคส่วนนี้จะผลักดันขอบเขตของความเป็นไปได้ต่อไป และนักลงทุนสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากสิ่งนี้ได้

ข้อเสียของหุ้นเทคโนโลยี

แม้แต่ภาคเทคโนโลยีก็สะดุด:เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีทำให้เกิดภาพการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ความจริงจึงมีความละเอียดอ่อนมากกว่าที่สื่อและตำนานวัฒนธรรมป๊อปแนะนำไว้มาก ผลประกอบการของภาคธุรกิจในปี 2022 ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนสำหรับบริษัทเทคโนโลยี รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Alphabet มีการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยมูลค่าหุ้นลดลง 27% และ 39% ตามลำดับ การลดลงนี้เป็นผลมาจากความท้าทายที่หลากหลาย รวมถึงผลพวงของการแพร่ระบาดและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน แม้จะมีการเพิ่มขึ้นในอดีต แต่หุ้นเทคโนโลยีก็ไม่รอดพ้นจากความผันผวนของตลาด และอาจอ่อนไหวต่อภาวะถดถอยได้เช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจ

ลงทุนในบริษัทที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง:ธรรมชาติของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นนักลงทุนที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของบริษัทที่คุณเป็นอย่างลึกซึ้ง การลงทุนใน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนนี้หมายความว่าแนวโน้มและแนวโน้มสามารถเกิดขึ้นและเติบโตได้ อย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มเดียวกันเหล่านั้นสามารถพัฒนาไปจากบริษัทที่คุณลงทุนไว้ได้ นักลงทุนที่ไม่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างใกล้ชิดอาจพบว่าตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างรวดเร็ว

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกันและความรับผิดชอบของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น