วัดแนวรับและแนวต้านด้วยราคาตามปริมาณ

หลายคนบอกว่าการสร้างแผนภูมินั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำนายทิศทางของราคาระหว่างนัยสำคัญ สนับสนุน และ ความต้านทาน ระดับ เรารู้ว่าระดับแนวรับคือระดับราคาที่หุ้นมีปัญหาอยู่ด้านล่าง นี่คือที่ที่ผู้ซื้อจำนวนมากมักจะเข้าสู่หุ้น

ในทำนองเดียวกัน เรารู้ว่าแนวต้านเป็นระดับราคาที่สูงกว่าที่หุ้นจะไต่ระดับได้ยาก นี่คือที่ที่มีผู้ซื้อจำนวนมาก ทำกำไร และ กางเกงขาสั้น เข้าสู่. โดยปกติ ราคาหุ้นจะอยู่ในช่วงระหว่างระดับเหล่านี้จนกว่าจะแตกออกหรือพังทลาย สามารถใช้วิธีการต่างๆ ได้หลายร้อยวิธีเพื่อค้นหาพื้นที่เหล่านี้ของ แนวรับและแนวต้านแต่วิธีหนึ่งที่ประเมินค่าต่ำที่สุดคือการใช้ ราคาตามปริมาณหรือ PBV แผนภูมิ

ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่าแผนภูมิ PBV คืออะไรและสำรวจเทคนิคที่คุณสามารถใช้เพื่อทำการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แผนภูมิเหล่านี้

เส้นแนวโน้ม, รูปแบบแผนภูมิ, จุดหมุน, เส้นฟีโบนักชี และ กันน์ ไลน์ เป็นวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดในการระบุแนวรับและแนวต้าน แต่แผนภูมิ PBV ที่ใช้กันทั่วไปน้อยกว่า ซึ่งแสดงปริมาณโดยใช้ปริมาตรแนวตั้ง ฮิสโตแกรมสามารถประเมินค่าไม่ได้เมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งของแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ แต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งของระดับเหล่านี้ด้วย

แผนภูมิ PBV คืออะไร?

แผนภูมิ PBV เป็นเพียงฮิสโทแกรมปริมาณมาตรฐานที่ใช้กับราคาอีกครั้งแทนที่จะเป็นเวลา (ราคาจะมองเห็นบนแกน Y และเวลาบนแกน X) ดังนั้น แทนที่จะสามารถระบุได้ เมื่อไร หุ้นกำลังเข้าและออกจากความโปรดปราน (ระบุโดยระดับปริมาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป) PBV ช่วยให้คุณกำหนดระดับของการซื้อหรือขายดอกเบี้ยที่กำหนด ระดับราคา. สามารถสร้างแผนภูมิ PBV ได้ในแอปพลิเคชั่นสร้างแผนภูมิที่แตกต่างกันมากมาย รวมถึงการใช้บริการสร้างแผนภูมิออนไลน์ฟรีจากเว็บไซต์เช่น BigCharts.com และ StockCharts.com.

การใช้แผนภูมิ PBV

แผนภูมิ PBV ค่อนข้างใช้งานง่ายและเข้าใจ มีองค์ประกอบหลักสามประการที่เกี่ยวข้อง:

• ความแรงของเสียง ระบุจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในระดับราคาที่กำหนด ซึ่งระบุด้วยความยาวแนวนอนของฮิสโตแกรม PBV
• ประเภทปริมาณ หมายถึง จำนวนหุ้นที่ขายเทียบกับจำนวนหุ้นที่ซื้อ ซึ่งแสดงด้วยสีที่ต่างกันสองสีที่เห็นในแต่ละแถบ
• ปฏิกิริยาหรือการทดสอบที่ประสบความสำเร็จ หมายถึง จำนวนครั้งที่หุ้นสำเร็จ การทดสอบ และ "กระเด็นออกไป" ในระดับที่กำหนด

ปัจจัยทั้งสามนี้จะช่วยให้คุณกำหนดความแข็งแกร่งของระดับราคาเฉพาะได้ เมื่อคุณมีความคิดที่ดีเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาแล้ว คุณสามารถรวมข้อมูลนี้กับ เส้นแนวโน้ม และการศึกษาอื่นๆ เพื่อกำหนดระดับแนวรับและแนวต้าน หาแนวรับและแม้กระทั่งการเล่น ช่องว่าง.

ค้นหาฐานสนับสนุน

ฐานสนับสนุนเป็นเพียงกรณีที่ช่วงหุ้นก่อนจะดำเนินต่อไปตามแนวโน้มหรือย้อนกลับ เพื่อกำหนดเมื่อหุ้นเป็น พื้นฐานเพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. วาดสองขนาน เส้นแนวนอน ที่เชื่อมระหว่างเสียงสูงและต่ำใน a ช่วงการซื้อขาย หลังจากการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้ม
2. จากนั้น ใช้ฮิสโตแกรม PBV เพื่อดูว่าเส้นคู่ขนานเหล่านี้อยู่ใกล้ระดับราคาหลักหรือไม่
3. สุดท้าย ให้สังเกตแรงกดดันในการซื้อหรือขาย (สี) รวมทั้งปริมาณรวมเพื่อกำหนดทิศทาง a ฝ่าวงล้อม มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

รูปด้านล่างแสดง Hudson City Bancorp ที่ถูกดูดซับในขณะนี้พร้อมกับฮิสโตแกรม PBV เมื่อดูจากแผนภูมินี้ เราจะเห็นได้ว่าสีน้ำเงินที่ยาวขึ้น บาร์ บ่งชี้แรงซื้อหรือแนวรับ ในขณะที่แถบสีแดงที่ยาวกว่าหมายถึงแรงขายหรือแนวต้าน ในขณะเดียวกัน แถบโดยรวมที่ใหญ่ขึ้นบ่งชี้ว่าระดับราคาเฉพาะนั้นเป็นที่สนใจของเทรดเดอร์ ในกรณีนี้ เราสังเกตว่า $12.50 ดูเหมือนจะเป็นระดับที่เราสามารถดูการฝ่าวงล้อมไปกลับหัวกลับหางได้

การหาระดับแนวรับและแนวต้าน

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเพียงพื้นที่ที่ราคามีการเคลื่อนไหวได้ยากเนื่องจากมีความสนใจในการซื้อหรือขายจำนวนมาก ในการกำหนดพื้นที่ของแนวรับหรือแนวต้าน ให้ทำดังต่อไปนี้:

1. ระบุพื้นที่ที่ฮิสโตแกรม PBV แสดงความสนใจในการซื้อหรือขายที่สำคัญ
2. พิจารณาว่าผลประโยชน์จำนวนมากเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ในการซื้อหรือขาย
3. วาดเส้นแนวโน้มแนวนอนขนานกับแท่ง PBV เหล่านี้ โดยเลือกเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดบนแผนภูมิด้วย

ลองดูที่แผนภูมิเก่าของ Google (ปัจจุบันคือ Alphabet Inc.) เป็นตัวอย่าง:

แนวโน้มระหว่างแนวรับและแนวต้านเหล่านี้ควรปรากฏให้เห็นในทันที พื้นที่เหล่านี้เรียกว่า "พื้นที่อ่อน" ซึ่งมีเพียงแถบระดับเสียงสั้นเท่านั้นที่อยู่ระหว่างแท่งยาวสองแท่ง กลยุทธ์ทั่วไปอย่างหนึ่งคือการซื้อและขายตามแนวโน้มระหว่าง "พื้นที่อ่อน" เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิด้านบนสำหรับ Google เราจะมองหาการชอร์ตหุ้นเมื่อราคาทะลุแนวรับ 1 และ ปิดบัง เมื่อถึง Support 2

เล่นช่องว่าง

ช่องว่างเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ทำให้เกิดช่องว่างที่มองเห็นได้หรือทะลุระหว่างราคาในแผนภูมิ คุณสามารถใช้แผนภูมิ PBV เพื่อช่วยคาดการณ์เมื่อหุ้น gapping จะพบแนวรับได้ง่ายๆ โดยมองหาพื้นที่ที่มีความสนใจมาก่อนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ช่องว่างเองก็สามารถสร้างพื้นที่ของแนวรับหรือแนวต้านในอนาคต ซึ่งสามารถเสริมด้วยฮิสโตแกรม PBV ได้ ลองมาดูตัวอย่างบางส่วน:

ในกรณีของ DHB Industries ที่ถูกดูดซับในขณะนี้ (แสดงไว้ด้านบน) PBV พ่อค้า จะมองหาที่จะซื้อ ฝ่าวงล้อม จากแนวต้าน 2 และขายเมื่อถึงแนวต้าน 1 สังเกตว่าช่องว่างด้านล่างสร้างพื้นที่ที่มีความต้านทานน้อยมากต่อการเคลื่อนไหวขึ้น - สิ่งนี้บอกเราว่ามีแนวโน้มว่าจะไปถึงเป้าหมายที่สอง

ในกรณีของ Elan Corp. ที่ถูกดูดซับในขณะนี้ plc (ดังแสดงด้านบน) เราจะเห็นได้ว่าผู้ค้าที่ซื้อในช่วงพักเหนือ 7.60 ดอลลาร์ (แถบ PBV แบบยาว) จะได้รับผลกำไรเกือบ 100% แล้ว สังเกตว่า เมื่อแนวต้านหลักถูกทำลาย จะมีแนวต้านที่ขาขึ้นน้อยมาก

เห็นได้ชัดว่า PBV จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อรวมกับช่องว่าง หากคุณกำลังพยายามซื้อ รีบาวน์ หรือ retracements หลังจากเกิดช่องว่าง

บรรทัดล่าง

แผนภูมิ PBV สามารถเป็นเครื่องมืออันล้ำค่าใน .ของคุณ วิเคราะห์หุ้น คลังแสง เมื่อคุณรวม PBV กับวิธีอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์เส้นแนวโน้มและฟีโบนักชี คุณจะเห็นได้ง่ายว่าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเท่าใดจากวิธีการสร้างแผนภูมินี้ ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญที่ต้องจำไว้:

• สีแรกแสดงถึงปริมาณในวันที่ราคาขยับสูงขึ้น
• สีที่สองแสดงถึงปริมาณในวันที่ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่า
• เมื่อแถบสีหนึ่งยาวกว่าอีกสีหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่ามีแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง
• เส้นแนวโน้มแนวนอนเชื่อมต่อด้านบนของแถบ PBV สำหรับแนวต้าน และด้านล่างของแถบ PBV สำหรับแนวรับ
• แท่ง PBV ใช้สำหรับระดับแนวรับและแนวต้าน ฐานการซื้อขาย และพื้นที่ช่องว่าง

หมายเหตุ: บทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Cal Stanke ผู้ร่วมก่อตั้งของ ChartSetups.comซึ่งเขาใช้การวิเคราะห์ PBV อย่างกว้างขวางในการวิจัยของเขาเอง