การปรับขนาดตำแหน่ง: วิธีในการทำกำไรใน Forex

ได้มีการกล่าวกันว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวในการสร้างส่วนได้เสียในบัญชีซื้อขายของคุณคือขนาดของตำแหน่งที่คุณใช้ในการซื้อขายของคุณ ในความเป็นจริง, ขนาดตำแหน่ง จะพิจารณาถึงผลตอบแทนที่รวดเร็วและขยายมากที่สุดที่การค้าสามารถสร้างได้ ที่นี่เราจะพิจารณาความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่งในตลาด Forex และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้เพื่อประโยชน์ของคุณ

ผลงานที่ไม่หลากหลาย

ในหนังสือ สัจพจน์ของซูริกผู้เขียน Max Gunther กล่าวว่าเพื่อที่จะแยกตัวออกจาก "คนไม่รวยที่ยิ่งใหญ่" นักลงทุนต้องหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจของการกระจายความเสี่ยง นี่เป็นคำแนะนำที่ขัดแย้ง เนื่องจากคำแนะนำทางการเงินส่วนใหญ่สนับสนุนให้นักลงทุนกระจายพอร์ตการลงทุนของตนเพื่อป้องกันภัยพิบัติ น่าเสียดายที่ไม่มีใครรวยจากการกระจายความเสี่ยง ที่ดีที่สุด, ความหลากหลาย มักจะสร้างสมดุลระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้ จึงให้ผลกำไรปานกลาง

ผู้เขียนกล่าวต่อไปว่านักลงทุนควร "เก็บไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าหนึ่งหรือสองตะกร้า" แล้ว "ดูแลตะกร้าเหล่านั้นให้ดี" กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณต้องการก้าวหน้าอย่างแท้จริงในการซื้อขาย คุณจะต้อง "เล่นเพื่อเดิมพันที่มีความหมาย" ในพื้นที่ที่คุณมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจลงทุน

ในการวัดความเกี่ยวข้องของแนวคิดนี้ เราจำเป็นต้องพิจารณานักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเพียงสองคนเท่านั้น วอร์เรน บัฟเฟตต์ และ จอร์จ โซรอส. นักลงทุนทั้งสองนี้เล่นเพื่อเงินเดิมพันที่มีความหมาย ในปี 1992 จอร์จ โซรอสเดิมพันหลายพันล้านดอลลาร์ว่าเงินปอนด์อังกฤษจะถูกลดค่าลงและขายปอนด์ในปริมาณที่มีนัยสำคัญ การเดิมพันนี้ทำให้เขาได้รับเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในชั่วข้ามคืน อีกตัวอย่างหนึ่งคือการซื้อกิจการรถไฟเบอร์ลิงตันของวอร์เรน บัฟเฟตต์ในข้อตกลงมูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหุ้นสำคัญที่ต้องพูดอย่างน้อยที่สุด อันที่จริง วอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นที่รู้กันว่าเยาะเย้ยแนวคิดเรื่องการกระจายความเสี่ยง โดยกล่าวว่า "ไม่สมเหตุสมผลเลยสำหรับทุกคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไร"

เดิมพันสูงใน Forex

NS อัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดคือสถานที่ที่สามารถวางเดิมพันขนาดใหญ่ได้ด้วยความสามารถในการยกระดับตำแหน่งและระบบการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ให้สภาพคล่องคงที่ ในความเป็นจริง, การงัด เป็นวิธีหนึ่งในการ "เล่นเพื่อเดิมพันที่มีความหมาย" ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกเพียงเล็กน้อย คุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่ในตลาดฟอเร็กซ์ได้ เลเวอเรจ 100:1 ค่อนข้างธรรมดา นอกจากนี้ สภาพคล่องของตลาดในสกุลเงินหลักยังช่วยให้แน่ใจว่าตำแหน่งสามารถเข้าหรือชำระบัญชีด้วยความเร็วในโลกไซเบอร์ ความเร็วในการดำเนินการนี้ทำให้นักลงทุนต้องรู้ว่าเมื่อใดควรออกจากการซื้อขาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ให้แน่ใจว่าได้วัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายใดๆ และตั้งค่าการหยุดที่จะพาคุณออกจากการค้าอย่างรวดเร็วและยังคงทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่สบายใจที่จะทำการซื้อขายครั้งต่อไป ในขณะที่ เข้าสู่ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจขนาดใหญ่ ให้ความเป็นไปได้ในการสร้างผลกำไรจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็หมายถึงความเสี่ยงที่มากขึ้น

เสี่ยงแค่ไหนถึงจะพอ?

ดังนั้นนักเทรดควรเล่นเพื่อเดิมพันที่มีความหมายอย่างไร? ประการแรก นักเทรดทุกคนต้องประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผู้ค้าควรเล่นตลาดด้วย "เงินเสี่ยง" เท่านั้น หมายความว่าหากพวกเขาสูญเสียทั้งหมด พวกเขาจะไม่ได้ขาดแคลน ประการที่สอง ผู้ค้าแต่ละรายต้องกำหนด—ในแง่เงิน—ว่าพวกเขาพร้อมที่จะสูญเสียมากเพียงใดในการซื้อขายครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์มีเงิน $10,000 สำหรับการเทรด พวกเขาต้องตัดสินใจว่าเปอร์เซ็นต์ของ $10,000 นั้นที่พวกเขายินดีจะเสี่ยงในการเทรดใดๆ โดยปกติ เปอร์เซ็นต์นี้จะอยู่ที่ประมาณ 2%-3% คุณสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวเป็น 5% หรือ 10% ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของคุณ และความกระหายในความเสี่ยงของคุณ แต่ฉันจะไม่แนะนำมากกว่านั้น

ดังนั้นการเล่นเพื่อเดิมพันที่มีความหมายจึงใช้ความหมายของการเก็งกำไรที่มีการจัดการมากกว่าการเล่นการพนัน ถ้า อัตราส่วนความเสี่ยงในการให้รางวัล ศักยภาพในการเทรดของคุณนั้นต่ำพอ คุณสามารถเพิ่มเงินเดิมพันของคุณได้ แน่นอนว่าสิ่งนี้นำไปสู่คำถามที่ว่า "ความเสี่ยงของฉันที่จะได้รับผลตอบแทนจากการค้าใด ๆ นั้นมีมูลค่าเท่าใด" การตอบคำถามนี้อย่างถูกต้องจำเป็นต้องมีความเข้าใจในวิธีการของคุณหรือระบบของคุณ "ความคาดหวัง". โดยทั่วไป ความคาดหวังเป็นตัววัดความน่าเชื่อถือของระบบของคุณ ดังนั้น ระดับความมั่นใจที่คุณจะมีในการซื้อขายของคุณ

การตั้งค่าหยุด

ในการถอดความของจอร์จ โซรอส "ไม่สำคัญว่าคุณถูกหรือผิด แต่สำคัญว่าคุณจะทำได้มากแค่ไหนเมื่อคุณถูก และคุณจะสูญเสียมากแค่ไหนเมื่อคุณผิด"

เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่คุณควรเดิมพันในการซื้อขายของคุณและเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดสำหรับเงินของคุณ คุณควรคำนวณจำนวน pips คุณจะสูญเสียหากตลาดขัดต่อคุณหากคุณหยุดทำงาน การใช้ stop ในตลาด forex มักจะมีความสำคัญมากกว่าการลงทุนในตราสารทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความสัมพันธ์ของสกุลเงินอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

สมมติว่าคุณได้กำหนดของคุณ จุดเริ่มต้น สำหรับการซื้อขายและคุณได้คำนวณด้วยว่าคุณจะวางหยุดไว้ที่ใด สมมติว่าจุดหยุดนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของคุณ 20 pip สมมติว่าคุณมีเงิน $10,000 ในบัญชีซื้อขายของคุณ หากมูลค่าของ pip คือ $10 สมมติว่าคุณกำลังซื้อขาย standard มากจากนั้น 20 pip เท่ากับ $200 ซึ่งเท่ากับความเสี่ยง 2% ของเงินทุนของคุณ หากคุณพร้อมที่จะสูญเสียมากถึง 4% ในการซื้อขายหนึ่งครั้ง คุณสามารถเพิ่มสถานะของคุณเป็นสองเท่าและซื้อขายสองล็อตมาตรฐานได้ แน่นอนว่าการสูญเสียในการค้าครั้งนี้จะเป็น $400 ซึ่งเท่ากับ 4% ของเงินทุนที่คุณมี

บรรทัดล่าง

คุณควรเดิมพันให้เพียงพอในการซื้อขายทุกครั้งเพื่อใช้ประโยชน์จากขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดที่คุณเป็นเจ้าของ โปรไฟล์ความเสี่ยงส่วนบุคคลช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณยังสามารถลงทุนและทำกำไรได้ดี เหตุการณ์ แปลว่า เสี่ยงที่คุณทนได้แต่จะทำให้ดีที่สุดในแต่ละครั้งที่ปรัชญาการซื้อขาย โปรไฟล์ความเสี่ยง และทรัพยากรเฉพาะของคุณจะรองรับการเคลื่อนไหวดังกล่าว

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ควรสะกดรอยตามการเทรดที่มีโอกาสสูง อดทนและมีวินัยขณะรอการเทรด เพื่อตั้งค่าแล้วเดิมพันจำนวนเงินสูงสุดที่มีอยู่ภายในข้อจำกัดของความเสี่ยงส่วนตัวของเขาหรือเธอเอง ข้อมูลส่วนตัว.