การขึ้น ๆ ลง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงราคา

การเปลี่ยนแปลงราคาคืออะไร?

การเปลี่ยนแปลงราคาใน ตลาดหลักทรัพย์ คือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์หรืออย่างอื่น สินทรัพย์ ในระดับที่สูงขึ้นหรือต่ำลง คำนี้ยังหมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาปิดของหุ้นในวันซื้อขายและราคาปิดของวันซื้อขายก่อนหน้า

การเปลี่ยนแปลงราคาทำงานอย่างไร

แม้ว่าจะสามารถคำนวณได้เป็นระยะเวลาเท่าใดก็ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงของราคาในสื่อทางการเงินที่อ้างถึงบ่อยที่สุดคือราคารายวัน การเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จากวันซื้อขายก่อนหน้าใกล้กับวันปัจจุบัน ปิด.

นักวิเคราะห์หุ้นมักพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงราคาแบบปีต่อปี และการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 12 เดือนล่าสุดเมื่อทำการวิเคราะห์บริษัท

การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคา

NS การเปลี่ยนแปลงราคา เป็นองค์ประกอบหลักของการวิเคราะห์ทางการเงิน การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาอาจมีความสำคัญมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเอง การเปลี่ยนแปลงราคาก่อให้เกิดหนึ่งในสองปัจจัยที่ประกอบด้วยผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปัจจัยที่สองคือเงินปันผลหรือการแจกแจงที่ได้รับจากการลงทุน

เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณา "การเปลี่ยนแปลงราคา" ในบริบท ไม่ว่าจะเป็น มันคือกรอบเวลา—รายวัน รายปี และการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด 12 เดือน หรือประเภท—เปอร์เซ็นต์ ค่าสัมบูรณ์ หรือ สุทธิ. มีตัวชี้วัดมากมายในการวิเคราะห์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคา—เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไร (อัตราส่วน P/E) ในการวิเคราะห์พื้นฐานและตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคา

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาโดยทั่วไปเป็นบรรทัดฐานสำหรับการคำนวณประสิทธิภาพของสินทรัพย์ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงราคาตามเปอร์เซ็นต์มีประโยชน์เฉพาะในบริบทของจำนวนดอลลาร์ที่เล่น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงราคากล่องซีเรียล 75% อาจเกี่ยวข้องกับเงินเพียงไม่กี่ดอลลาร์ ในขณะที่ราคาธัญพืชเปลี่ยนแปลง 75% เบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ อาจเกี่ยวข้องกับเงินหลายพันดอลลาร์

การเปลี่ยนแปลงราคาแน่นอน

สำหรับช่วงเวลาระหว่างวันที่สั้นลง โมเมนตัมและ. อาจใช้การเปลี่ยนแปลงราคาแบบสัมบูรณ์ ผู้ค้าอัลกอริทึม เป็นพื้นฐานสำหรับ กลยุทธ์การซื้อขายและการเก็งกำไร.

การเปลี่ยนแปลงสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงสุทธิคือความแตกต่างระหว่างราคาปิดของช่วงเวลาซื้อขายก่อนหน้ากับราคาปิดของช่วงเวลาซื้อขายปัจจุบัน สำหรับราคาหุ้น การเปลี่ยนแปลงสุทธิมักหมายถึงกรอบเวลารายวัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสุทธิอาจเป็นบวกหรือลบสำหรับวันที่มีปัญหา

เหตุใดการเปลี่ยนแปลงราคาจึงมีความสำคัญ

ราคาหลักทรัพย์น่าจะเป็นบารอมิเตอร์ที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และวาณิชธนกิจเป็นองค์ประกอบบางส่วนที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ราคาหุ้นขึ้นหรือลง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมผู้บริหารและคนอื่นๆ จะจับตาดูอย่างใกล้ชิด โดยธรรมชาติแล้วพวกเขาต้องการให้หุ้นของพวกเขาทำงานได้ดีเพราะพวกเขาอยู่ในธุรกิจที่ทำเงิน ต่อไปนี้คือเหตุผลอื่นๆ ที่ควรใส่ใจ:

• ราคาหุ้นมักเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นว่าผู้เข้าร่วมตลาดมีความสุขหรือกังวลเกี่ยวกับโอกาสของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
• ราคาหุ้นของบริษัทสะท้อนถึงการรับรู้ของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการหารายได้และเพิ่มผลกำไร
• หากผู้ถือหุ้นมีความสุขและบริษัทไปได้ดี เมื่อพิจารณาจากราคาหุ้นแล้ว ผู้บริหารปัจจุบันก็น่าจะอยู่กับบริษัทและรับโบนัส
• บริษัทอาจกังวลเรื่องราคาหุ้นด้วยเพราะกลัวว่า รับช่วงต่อ; บริษัทที่เข้าซื้อกิจการอาจเข้าซื้อกิจการหากเชื่อว่าบริษัทเป้าหมายมีราคาดี
• หากบริษัทและราคาหุ้นของบริษัทมีผลประกอบการที่ดี บริษัทน่าจะได้รับข่าวที่ดีจากนักวิเคราะห์และสื่อ

การทำความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคา

หากหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประสบกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากมายในระยะเวลาอันสั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของ ความผันผวน. เมื่อราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงในทางบวก มูลค่าของหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้น และอาจดึงดูดความสนใจของนักลงทุนจำนวนมากขึ้นที่จะซื้อหุ้นโดยหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงราคาโดยธรรมชาติอาจรวมถึงการลดลง ซึ่งในกรณีนี้นักลงทุนมักจะขายหุ้นออก ซึ่งอาจลบล้างกำไรใดๆ

ปัจจัยระดับบริษัท

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงราคาในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำของผู้บริหาร การประกาศกลยุทธ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ และการตอบรับเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ของบริษัทในตลาดกลาง ล้วนสามารถผลักดันให้ราคาสูงขึ้นได้

หากบริษัทลงทุนเวลาและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อสร้างสายผลิตภัณฑ์ใหม่ ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์อย่างไร อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท รายได้. หากนักวิเคราะห์รายงานว่ายอดขายของผลิตภัณฑ์สูงกว่าเป้าหมาย หุ้นของบริษัทอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาในเชิงบวกเมื่อนักลงทุนซื้อหุ้นมากขึ้นเพื่อตอบรับ ในทางกลับกัน หากบริษัทเห็นว่าผลิตภัณฑ์บางรายการของตนมีผลงานไม่ดีต่อลูกค้า มูลค่าหุ้นก็อาจตกต่ำลงได้

ปัจจัยภายนอกที่สามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงราคา

ปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม กฎระเบียบของรัฐบาล หรือแม้แต่สภาพอากาศเลวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทก็อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เช่นกัน นักลงทุนและนักวิเคราะห์ชั่งน้ำหนักว่าองค์ประกอบเหล่านั้นจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างไร การตรวจสอบช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาในอดีตอาจเป็นวิธีหนึ่งในการมองถึงผลกระทบที่เหตุการณ์เฉพาะมีต่อการประเมินมูลค่าของบริษัท