กำไรโดยไม่ต้องทำนายตลาด

การสะสมความรู้เพิ่มเติมไม่ได้เป็นประโยชน์เสมอไปเมื่อ การซื้อขายในตลาดการเงิน เนื่องจากข้อมูลบางอย่างสามารถทำให้เรากระตือรือร้นมากขึ้นในมุมมองและความคิดเห็นของเรา เราจึงคาดการณ์อย่างกล้าหาญซึ่งกลับกลายเป็นว่าผิด และการคาดคะเนที่ไม่ถูกต้องอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเงินจริงอยู่ในสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารับตำแหน่ง กับการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันและคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางราคาอย่างรวดเร็วและคมชัด แต่ แล้ว การกลับรายการ ไม่เคยเกิดขึ้น

นักลงทุนโดยเฉพาะเทรดเดอร์ระยะสั้นมักจะรอการเคลื่อนไหวของราคาได้ดีกว่า ยืนยันแนวโน้ม หรือการพลิกกลับแทนที่จะพยายามทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป มาดูสาเหตุที่การคาดเดาอาจเป็นปัญหาก่อน จากนั้นเราจะนำวิธีคิดของเราไปปรับใช้ใหม่เพื่อให้ได้เปรียบกว่า

ปัญหาเกี่ยวกับการทำนาย

ทำไมการทำนายถึงมีปัญหา? มีหลายสาเหตุ

อนาคตไม่แน่นอน

ไม่ว่าการวิเคราะห์ของเราจะดีเพียงใด ดีเท่าข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ เราไม่สามารถรู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ การวิเคราะห์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่น่าจะเป็นไปได้ในอนาคตทำด้วยแนวคิด "ทุกอย่างเท่าเทียมกัน" ซึ่งหมายความว่าเราคิดว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นตาม a แนวโน้ม ถ้าสิ่งต่างๆ ยังคงอยู่อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้

เราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด

ในขณะที่บางวัน (อันที่จริง หลายวัน) ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม แต่ก็มีวัน สัปดาห์ เดือน หรือแม้แต่ปีที่ท้าทายอยู่เสมอ ในช่วงเวลาเหล่านี้ การคาดการณ์อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากความคาดหวังนั้นไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การคาดคะเนว่าบางอย่างจะสูงขึ้นเมื่อราคาตกสามารถทำลายการเงินของเทรดเดอร์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเราไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจะกลายเป็น มีอยู่. เมื่อราคากำลังตก แม้แต่ข่าวดีก็อาจไม่ผลักดันราคาให้สูงขึ้นอย่างมาก และเมื่อราคาสูงขึ้น แม้แต่ข่าวร้ายก็ไม่จำเป็นต้องส่งผลกระทบเชิงลบในระยะยาวต่อราคา

หุ้นรายตัวไม่จำเป็นต้องตามตลาดโดยรวม

การวิเคราะห์หลักทรัพย์แต่ละรายการมักขึ้นอยู่กับ ความรู้สึก ของตลาดโดยรวม นี่อาจหมายความว่าผู้ค้าคาดว่าหุ้นหนึ่งตัวจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดกำลังเพิ่มขึ้นหรือในทางกลับกัน สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบเวลาที่สั้นลง น่าเสียดายที่สถานการณ์ทางเลือกก็เกิดขึ้นเช่นกันซึ่งผู้ค้าคาดหวังว่าหุ้นตัวหนึ่งจะ ผลงานดีกว่า ในขณะที่ส่วนที่เหลือของตลาดยังคงตกต่ำ

พ่อค้าแม่ค้าต้องระวัง พลวัตของตลาด เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของหุ้นแต่ละตัว ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือเราต้องการซื้อขายไปในทิศทางของกระแสเงินสดในปัจจุบัน ไม่ใช่ตรงข้ามกับพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นในตลาดโดยรวมหรือหลักทรัพย์ส่วนบุคคล

การคาดการณ์อาจคลุมเครือ

การคาดคะเนว่าหุ้นตัวใดจะขยับสูงขึ้นนั้นคลุมเครือ และการตัดสินใจลงทุนนั้นแทบจะไม่มีกำไรหรือ หยุดการสูญเสีย จุดออก แม้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์คาดการณ์ว่าตำแหน่งทุนของพวกเขาจะเพิ่มขึ้น และสันนิษฐานว่าพวกเขาจะสามารถเข้าใกล้จุดสูงสุดได้หากพวกเขาถูกต้อง ในความเป็นจริง แผนการที่คลุมเครือเช่นนี้แทบจะไม่ได้ผล ดังนั้น เทรดเดอร์ทุกคนต้องมีแผนการว่าจะเข้าและออกจากการเทรดอย่างไร ไม่ว่าการเทรดจะส่งผลให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุน

ระยะเวลาในการถือครองหุ้นลดลง

ตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวน เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในขณะที่ ระยะเวลาถือครอง เพราะหลักทรัพย์หลุด การซื้อและถือยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้หากวิธีการนั้นถูกคิดค้นมาอย่างดี (เช่นเดียวกับวิธีการซื้อขายอื่นๆ) แต่เนื่องมาจากข้อจำกัด ทุนซื้อและถือนักลงทุนต้องระวังความผันผวนอาจถึงระดับสูงมากและต้องเตรียมพร้อมที่จะรอเช่นนี้ ช่วงเวลา เทรดเดอร์ที่ซื้อขายในกรอบเวลาที่สั้นกว่าควรซื้อขายในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น และแม้แต่การเคลื่อนไหวในระยะสั้นก็สามารถรักษาไว้ได้ ซื้อมากเกินไป หรือ ขายมากเกินไป ระดับเป็นระยะเวลานาน

ราคาไม่ค่อยเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงเป็นเวลานาน

การคาดการณ์มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกทางอารมณ์ที่รุนแรง ยิ่งความรู้สึกแข็งแกร่งมากเท่าไร ผู้ค้าอาจคาดหวังว่าปฏิกิริยาของราคาจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เทรดเดอร์จึงสันนิษฐานว่าหุ้นจะบินไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้เป็นแนวตรง ซึ่งนำไปสู่ผลกำไรจำนวนมาก เมื่อเราดูหลักทรัพย์ทั้งหมดในโลกแล้วพิจารณาตัวแปรของเวลา การมีสถานะก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นั้นไม่น่าเป็นไปได้มาก ตามสถิติแล้ว

ผู้ค้าดีกว่ามากในการซื้อขายค่าเฉลี่ยและซื้อขายในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาที่จะได้รับ กำไรแทนที่จะมองหาหนึ่งการค้าหรือหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในความโปรดปรานของพวกเขาในช่วงเวลาสั้น ของเวลา

ทางเลือกในการทำนาย

เนื่องจากตอนนี้เราเข้าใจดีว่าการพยายามทำนายจุดเปลี่ยนในตลาดอาจมีค่าใช้จ่ายสูงมาก มีคนถามว่า "ถ้าฉันทำนายไม่ได้ ฉันจะทำเงินได้อย่างไร"

คำตอบคือเราทำตามราคา และเราทำได้โดยท่องบทสวดมนต์สองสามบท สิ่งเหล่านี้แทบจะไม่เป็นรายการที่สมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงของตลาด แต่เป็นกุญแจสำคัญ

• ราคาผันผวนในคลื่นเมื่อดูแผนภูมิใดๆ หลังจากที่เข้าใจประเด็นข้างต้นแล้ว ผู้ค้าทุกคนต้องเข้าใจว่าราคาเคลื่อนไหวเป็นคลื่นในทุกกรอบเวลา ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าราคาอาจลดลง แต่ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกและกระโดดออกจากตำแหน่งตราบใดที่แนวโน้มที่ยาวขึ้นยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม พวกเขายังควรมี ทางออก ในกรณีที่ราคาไม่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลาอีกต่อไป ผู้ค้าระยะสั้นสามารถเข้าร่วมในแต่ละคลื่นเหล่านี้ได้ แต่ต้องมีความว่องไวและไม่ผูกติดอยู่กับทิศทางเดียวเมื่อทำเช่นนั้น การคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวเท่านั้นคือการเพิกเฉยต่อหลักการข้อเท็จจริงที่ราคาเคลื่อนไหวเป็นคลื่น
• อย่าถือว่าแนวรับหรือแนวต้านจะคงอยู่ ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากคือ สนับสนุน หรือ ความต้านทาน จะถือหรือว่าการแตกของระดับเหล่านี้จะทำให้เกิดการฝ่าวงล้อมอย่างมาก ผู้ค้าตำแหน่งมักจะกำหนดสิ่งที่พวกเขาคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น สิ่งที่ผู้ค้าจำเป็นต้องตระหนักคือระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเพียงราคาที่สำคัญ พื้นที่. การตั้งสมมติฐานว่าจะเกิดการฝ่าวงล้อมหรือระดับจะหยุดการเคลื่อนไหวต่อไปเป็นความพยายามที่จะทำนายตลาด ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ควรเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ระดับเหล่านี้ จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงที่โมเมนตัมเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวหรืออีกทางหนึ่ง หากแนวต้านยังคงอยู่และราคากลับตัว a ตำแหน่งสั้น สามารถป้อนได้เช่น หากเกิดการฝ่าวงล้อม ให้ซื้อขายในทิศทางของการฝ่าวงล้อม จำไว้ เท็จ ฝ่าวงล้อม เกิดขึ้นและ (ซ้ำ) ราคาเคลื่อนไหวเป็นคลื่น อย่าผูกติดอยู่กับตำแหน่งเพียงเพราะตำแหน่งแสดงผลกำไรในระยะเวลาหนึ่ง

เป็นการดีกว่าที่จะนึกถึงแนวรับและแนวต้านเป็น จุดหมุน สำหรับราคาและพื้นที่ในการค้นหารายการและทางออก โดยการทำเช่นนี้ เราไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือขัดต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่มีอยู่ แต่เราเข้าสู่ ราคาปัจจุบัน ไหล. สิ่งนี้ทำให้การซื้อขาย "เป็นเรื่องของความเป็นจริง" ตรงข้ามกับอารมณ์ เราได้เลือกระดับที่สำคัญที่จะช่วยแยกคลื่นราคาที่ตลาดกำลังเคลื่อนเข้ามา จากนั้นเราสามารถรับตำแหน่งที่สอดคล้องกันเมื่อราคาตอบสนองที่ระดับเหล่านี้

บรรทัดล่าง

นักเทรดจะได้ประโยชน์จากการคงความว่องไวในตำแหน่งของตนและไม่ถูกผูกติดอยู่กับทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนื่องจากการคาดคะเน การคาดการณ์ตลาดอาจเป็นอันตรายได้ และท้ายที่สุด ไม่จำเป็นต้องมีการคาดการณ์เพื่อทำเงินจากการซื้อขาย

โดยตระหนักว่าราคาเคลื่อนไหวเป็นคลื่นและเราไม่ควรสันนิษฐานว่าระดับที่สำคัญจะถือหรือทำลายเรา สามารถเข้าสู่การซื้อขาย ณ จุดสำคัญ—แต่ในการตอบสนองต่อสิ่งที่ราคาทำจริง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวัง ทำ. การทำความเข้าใจว่าควรช่วยให้ผู้ค้าพบว่าตัวเองอยู่ทางด้านขวาของการค้ามากกว่าด้านที่ไม่ถูกต้อง