Netflix Breakout kan føre til 14 % stigning

(Bemærk: Forfatteren af ​​denne grundlæggende analyse er en finansiel forfatter og porteføljemanager. Han og hans kunder ejer aktier i NFLX.)

Netflix Inc. (NFLX) aktier steg med næsten 4 % til en ny rekordhøj på omkring 345 USD den 23. maj, men endnu vigtigere var den massive tekniske udbrud der skete. Udbruddet kan resultere i, at aktien stiger med yderligere 14% i de kommende måneder, hvilket bringer aktierne til næsten $390, baseret på teknisk analyse.

Netflix-aktierne er allerede steget med næsten 80 % i 2018, en astronomisk stigning drevet af bedre end forventet abonnenttilførsel og indtjeningsvækst. Men analytikere er uden tvivl skeptikere over, at Netflix stiger højere og ser aktier falde med et gennemsnit prismål på omkring $330, næsten 5% under den nuværende aktiekurs på omkring $345.

NFLX data af YCharts

Det store udbrud

Aktierne i Netflix har været stigende siden starten af ​​2018, og efter en periode på næsten tre måneder med konsolidering steg aktien endelig over en teknisk

modstandsniveau til $333. Diagrammet viser et teknisk mønster kaldet a symmetrisk trekant, en bullish fortsættelsesmønster, skabt med dannelsen af optrend og modstandsniveauet. Når aktien steg over modstandsniveauet, udløste det udbruddet. Baseret på den aktuelle optrend og modstandstendenser kan Netflix-andele stige med omkring 14% til omkring $390. Derudover skulle det tidligere modstandsniveau på $333 nu tilbyde stærk støtte, hvis aktien trækker sig tilbage.

Relativt styrkeindeks

Det relativ styrkeindeks (RSI) understøtter også, at Netflix-andele stiger højere, efter det brød ud, og steg over en nedadgående trend. RSI har i øjeblikket en aflæsning på cirka 68, og skulle aflæsningen stige over 70, ville det tyde på, at aktierne er blevet overkøbt.

Sidste gang aktier af Netflix brød ud på en meningsfuld måde var i starten af ​​2018 forud for dets resultater for fjerde kvartal, hvilket førte til, at aktierne i Netflix steg næsten 70 % til omkring $333 fra ca. $200. Sidste gang aktier havde et breakout, var RSI dog kun 42 og havde meget mere plads til at stige, før de nåede overkøbte niveauer. Dette breakout kommer med RSI meget højere, og det betyder sandsynligvis, at stigningen i aktien ikke vil være så stærk.

Prismål

NFLX-prismål data af YCharts

Selvom diagrammerne peger på, at aktierne stiger, ser analytikere, at aktierne falder med omkring 5% til omkring $329. Det er ikke, fordi de ikke er positive med hensyn til væksten i omsætning og indtjening – analytikere har øget deres andet kvartal indtjeningsestimater med næsten 24% over de seneste 30 dage til $0,81 per aktie, en vækstrate på næsten 440% i forhold til sidste års resultater. I mellemtiden hævede de også deres indtjeningsestimater for hele året med næsten 6% til $2,88, en vækstrate på omkring 130% i løbet af det seneste år. Men i mellemtiden efterlader det aktiehandelen på et højt år fremadrettet indtjening multiplum af omkring 73 gange 2019 indtjeningsestimater på $4,70 pr.

Hvorvidt aktier i Netflix på lang sigt stiger fra nuværende niveauer eller ej, vil alt sammen afhænge af virksomhedens evne til at fortsætte med at drive abonnenter, vækst i omsætning og indtjening. Men hvor aktier går på kort sigt kan helt være drevet af teknikken og markedsstemningen.

Michael Kramer er grundlægger af Mott Capital Management LLC, en registreret investeringsrådgiver, og forvalteren af ​​virksomhedens aktivt forvaltede, længe kun tematiske vækstportefølje. Kramer køber og holder typisk aktier i en varighed på tre til fem år. Klik her for Kramers bio og hans porteføljes beholdninger. De præsenterede oplysninger er kun til uddannelsesformål og har ikke til hensigt at give et tilbud eller en opfordring til salg eller køb af specifikke værdipapirer, investeringer eller investeringsstrategier. Investeringer indebærer risiko og er ikke garanteret, medmindre andet er angivet. Sørg for først at rådføre dig med en kvalificeret finansiel rådgiver og/eller skatteekspert, før du implementerer en strategi, der er beskrevet heri. På forespørgsel vil rådgiveren give en liste over alle anbefalinger fremsat i løbet af de seneste 12 måneder. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.