Nike-aktier sætter nye højder, men nærmer sig risikable niveauer
Nike, Inc. (NKE) rapporterede bedre end forventet indtjening i december. 19, og aktien bliver ved med at bevæge sig til nye højder, med den seneste på $102,74 den jan. 7. Denne styrke nærmer sig ugentlige og kvartalsvise risikable niveauer på henholdsvis $105,75 og $108,49.
Det tekniske er positivt, med en "gyldne kors" på sit daglige diagram og et positivt ugentligt diagram. Det ugentlige diagram viser dog den tekniske advarsel, som jeg kalder en "oppumpende parabolsk boble"-formation. Grundlæggende er Nike-aktier ikke billige, med en P/E-forhold på 35,64 og en sølle udbytteprocent på 0,96 % ifølge Macrotrends.
Aktien lukkede tirsdag jan. 7, til $101,78, en stigning på 0,5% indtil videre i 2020. Aktien satte sit højeste niveau i løbet af dagen på $102,74 i januar. 7. Nike-aktierne er på tyremarkedets territorium med 53 % over december. 20, 2018, lav på $66,53.
Det daglige diagram for Nike
Det daglige diagram for Nike viser dannelsen af et "gyldent kors" i februar. 13, når de 50-dages
simpelt glidende gennemsnit steg over det 200-dages simple glidende gennemsnit for at indikere, at højere priser ville følge. Når denne formation er i spil, er strategien at købe svaghed til det 200-dages simple glidende gennemsnit. Dette var muligt den 29. maj, hvor gennemsnittet var $80,58, og igen den august. 2, da gennemsnittet var $81,30. Det bullish "gyldne kors" fulgte aktien til dets rekordhøje niveau inden for dagen på $102,74, sat den jan. 7.De vandrette linjer er det halvårlige værdiniveau på $85,94, det månedlige værdiniveau på $92,44 og den årlige pivot på $101,65. Ugentlige og kvartalsvise risikable niveauer er over diagrammet på henholdsvis $105,75 og $108,49.
Det ugentlige diagram for Nike
Det ugentlige diagram for Nike er positivt, men overkøbt, med aktien over dets fem ugers ændrede glidende gennemsnit på $98,31. Aktien er et godt stykke over dets 200-ugers simple glidende gennemsnit, eller "tilbagevenden til middelværdien" til $68,73. Dette vigtige glidende gennemsnit blev sidst testet som en købsmulighed i ugen af oktober. 20, 2017, hvor gennemsnittet var $51,46.
De 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastisk læsning forventes at stige til 91,99 i denne uge, op fra 89,76 i januar. 3. Denne aflæsning er ikke kun over den overkøbte tærskel på 80,00, men er nu over 90,00, hvilket sætter aktien i en "oppumpende parabolsk boble"-formation.
Handelsstrategi: Køb Nike-aktier ved svaghed i forhold til de månedlige og halvårlige værdiniveauer til henholdsvis $92,44 og $85,94, og reducere beholdninger på styrke til de ugentlige og kvartalsvise risikoniveauer ved $105,75 og $108,49, henholdsvis. Den årlige pivot forbliver en magnet på $101,65.
Sådan bruger du mine værdiniveauer og risikoniveauer: Slutkurserne på aktier i december. 31, 2019, var input til mine proprietære analyser og resulterede i nye månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige niveauer. Hver bruger de sidste ni lukker i disse tidshorisonter. Nye ugentlige niveauer beregnes efter slutningen af hver uge. Nye månedlige niveauer opstår efter udgangen af hver måned. Nye kvartalsniveauer forekommer i slutningen af hvert kvartal. Halvårlige niveauer opdateres midt på året. Årlige niveauer er i spil hele året rundt.
Min teori er, at ni år volatilitet mellem lukninger er nok til at antage, at alle mulige bullish eller bearish begivenheder for aktien er indregnet. For at fange aktiekursvolatilitet bør investorer købe på svaghed til et værdiniveau og reducere beholdninger på styrke til et risikabelt niveau. En pivot er et værdiniveau eller risikoniveau, der blev overtrådt inden for dets tidshorisont. Pivots fungerer som magneter, der har stor sandsynlighed for at blive testet igen, inden deres tidshorisont udløber.
Sådan bruger du 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger: Mit valg om at bruge 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger var baseret på backtesting mange metoder til at aflæse aktiekursmomentum med det formål at finde den kombination, der resulterede i færrest falske signaler. Det gjorde jeg efter børskrakket i 1987, så jeg har været tilfreds med resultaterne i mere end 30 år.
Den stokastiske aflæsning dækker de sidste 12 uger med højder, nedture og lukninger for aktien. Der er en råberegning af forskellene mellem højeste høje og laveste lave kontra lukkerne. Disse niveauer er ændret til en hurtig læsning og en langsom læsning, og jeg fandt ud af, at den langsomme læsning fungerede bedst.
Den stokastiske aflæsning skalaer mellem 00.00 og 100.00, hvor aflæsninger over 80.00 betragtes som overkøbt og aflæsninger under 20.00 betragtes som oversolgt. En aflæsning over 90,00 betragtes som en "oppumpende parabolsk boble"-dannelse, som typisk efterfølges af et fald på 10% til 20% over de næste tre til fem måneder. En aflæsning under 10,00 betragtes som "for billig til at ignorere", hvilket typisk efterfølges af stigninger på 10% til 20% over de næste tre til fem måneder.
Offentliggørelse: Forfatteren har ingen positioner i nogen nævnte aktier og ingen planer om at indlede nogen positioner inden for de næste 72 timer.