מניות נפט וגז עצמאיות צונחות בתוך מכירת הנפט
מניות נפט וגז עצמאיות גמלו משקיעים בצורה נאה ברבעון הראשון של 2019 כ- ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) שמרה על ההיצע והחששות מפני האטה כלכלית עולמית הוקעה על רקע האופטימיות כי א עסקת חליפין פריצת הדרך בין ארצות הברית לסין הייתה באופק.
מהר קדימה חודשיים, ודאגות היצע יתר יחד עם הסלמה במתיחות הסחר בין ארה"ב לסין גורמות לאותן מניות ליפול קשות לטובת המשקיעים. אם האיטרציה האחרונה של תַעֲרִיף הסטירה בין שתי המעצמות הכלכליות הגדולות בעולם לא הספיקה ללחוץ על מחירי הנפט, כך פרסמו נתוני ממשלת ארה"ב ביום רביעי, שחשפו עלייה מפתיעה במלאי הגלם.
נפט בינוני במערב טקסס למשלוח יולי (F*CL.NYM) צנח אתמול ב -5.7%-היום היחיד התלול ביותר ירידה השנה - שליחת מחירי המניות של חברות המייצרות נפט וגז לנפילה חופשית בתוך שלה למכור את. "המניות האחרונות שנבנו יחד עם החשש מהאטה הכלכלית העולמית מציינות את השוק כרגע במצב סיכון", אמר ריאן פיצמאוריס, אסטרטג אנרגיה ברבובנק, אמר ל- CNN עסקים.
סוחרים שרוצים להתייצב לירידות נוספות במחירי הנפט צריכים לעקוב אחר שלושת השחקנים בתעשייה ששברו מתחת לטכני תמיכה בפגישת המסחר של יום חמישי. הבה נבחן כל סוגיה מקרוב ונעבור כמה טקטיקות מסחר.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) עוסקת בחיפוש וייצור נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי, עם פעילות בארצות הברית, ישראל ומערב אפריקה. לחברה היוסטונית יש עתודות מוכחות נטו של כ -1.9 מיליארד חביות נפט שווה ערך. נובל אנרג'י רשמה הפסד ברבעון הראשון של 9 סנט למניה, חסרה ציפיות אנליסטים של 8 סנט למניה. זאת בהשוואה לרווח של 35 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. יצרנית הנפט והגז מתכננת לייצר אורגני הוצאות הון בין 675 מיליון דולר ל -750 מיליון דולר ברבעון השני. החל מ -24 במאי 2019, למניית Noble Energy יש שווי שוק של 10.41 מיליארד דולר, משלם 1.78% תשואת דיבידנד והיא נסחרת בעלייה של 17.27% בשנה עד כה (YTD).
מניות אצולה התגייסו מעל 200 הימים המשופעים כלפי מטה ממוצע נע פשוט (SMA) באמצע אפריל אך לא הצליחה להחזיק מעל המדד הפופולרי כאשר מחירי הנפט החלו לסגת. ביום המסחר אתמול, המניה התפרקה מתחת ל - מגמה עליונה קו שתחילתו של שוק הדובים היה נמוך בסוף דצמבר. המהלך התרחש בהיקף הכבד ביותר בשבועיים האחרונים, והוסיף הרשעה למכירה. מי שפותח מכירה קצרה צריך להסתכל כיסוי עמדתם בסמוך לדצמבר. 26 נמוך ב -16.94 דולר. א צו הפסד עצור יכול לשבת מעל השיא של יום חמישי או תקופת איחוד בתחילת החודש ברמה של 24.65 דולר.
חברת Devon Energy Corporation (DVN)
תאגיד האנרגיה דבון באוקלהומה סיטי (DVN) בוחנת, מפתחת ומייצרת נפט וגז טבעי בארצות הברית ובקנדה. ענקית האנרגיה של 11.28 מיליארד דולר מפעילה כ -12,900 בארות ויש לה עתודות בסך של 1,927 מיליון חביות נפט שווה ערך. הבנק המלכותי של קנדה הורד לאחור מניית דבון אנרגיה ל"מגזר ביצועים "מ-"עולה על ביצועים"בחודש מרץ, בהתייחס לסיכון הפחת הציפיות בשוק על מכירות נכסים מתוכננות. Devon Energy נסחרת בפרמיה למתחרותיה, עם יחס מחיר לרווח (יחס P/E) של 22.8 בהשוואה למכפיל הממוצע בתעשייה של 17.9. מניות החברה מציעות תשואת דיבידנד של 1.12% ותשואת YTD של 20.90% נכון ל -24 במאי 2019.
מניית Devon Energy החזירה כ -50% מההפסד התלול של 2018 ברבעון הרביעי בארבעת החודשים הראשונים של השנה. עם זאת, הזמנים הטובים הסתיימו בפתאומיות ביום חמישי, כאשר המניה נשברה באופן משכנע מתחת לתמיכת א קו מגמה אופקי חיבור מספר נקודות הנדנדה ריאקציונריות. מי שלוקח את המסחר צריך להגדיר א לקחת רווח הזמנה ליד הנדנדה של סוף דצמבר. הגן על הון המסחר על ידי הצבת הזמנת עצירה מעל לשיא של אתמול על 28.71 דולר. לחלופין, אפשר יותר מקום לטלטל על ידי הגדרת תחנה מעל ה- SMA של 50 יום.
חברת Cimarex Energy Co. (XEC)
עם שווי שוק של 6.39 מיליארד דולר, חברת Cimarex Energy Co. (XEC) פועלת כחברה עצמאית לחיפוש וייצור נפט וגז, עם נכסים בעיקר באוקלהומה, טקסס וניו מקסיקו. לחברה נכסים מוכחים בסך של 591.2 מיליון חביות נפט מקבילות ואינטרסים ב 2,902 בארות נפט וגז. הרבעון הראשון של החברה רווח למניה (EPS) הגיע למחיר של 1.20 דולר, והערכות האנליסטים חסרות ב -17 סנט, או 12.4%. Cimarex מייחסת את הביצועים החסרים בירידה במחירי הסחורות שהתממשו. מלאי הנפט והגז תשואות 1.17% והחזירה 4.56% בלבד בשנה, כשהיא נמוכה מהממוצע בתעשייה ו מדד S&P 500 בשיעור של 1.30% ו- 8.02%, בהתאמה ליום 24 במאי 2019.
מניית Cimarex נסחרה שטוחה ויורדת מעט מאז תחילת פברואר. המחיר ניסה לטפס מעל ה- SMA בן 50 הימים במספר הזדמנויות במהלך אותה תקופה אך לא הצליח לראות רכישת המשך בכל פעם. המוכרים פרקו את עמדותיהם ביום חמישי, והורידו את המניה ב -6.58% ומתחת לתחום של איחוד של חודשיים/להיסחף הצידה. למרות הנפילה המשמעותית, מדד חוזק יחסי (RSI) נותן קריאה מעל שטח מכירת יתר שנותן למחיר הרבה מקום להמשיך את המומנטום שלו כלפי מטה לפני צייד מציאה להיכנס לשוק. שקול להשתמש באסטרטגיית יציאה דומה למניות שנדונו לעיל על ידי רווחים בנקאיים על א כְּנִיעָה לשפל של דצמבר. צמצם הפסדים אם המחיר מתהפך ונסגר מעל ה- SMA של 50 יום.
