תעודות הסל הטובות ביותר לנפט וגז לרבעון השלישי של 2021

קרנות הנסחרות בבורסות נפט וגז (תעודות סל) להציע למשקיעים גישה ישירה וקלה יותר לשוק האנרגיה התנודתי לעתים קרובות מאשר חלופות רבות אחרות. אמנם קיים פוטנציאל לתשואות משמעותיות על ידי השקעה ב תחום הנפט והגז, הסיכונים יכולים להיות גבוהים. חוזים עתידיים על הנפט, למשל, נוטים להיות תנודתיים ולרוב דורשים השקעה ראשונית משמעותית, מה שלא כולל משקיעים רבים. לעומת זאת, תעודות הסל לנפט וגז מציעות גישה לסל של מניות אנרגיה. בזמן שכמה שמן ו גַז תעודות הסל עוקבות אחר חוזים עתידיים או מחירי סחורות, תעודות הסל שלהלן מתמקדות אך ורק במניות.

היקום של תעודות הסל לנפט וגז הסוחרות בארה"ב מורכב מכ -27 תעודות סל, לא כולל הפוך ו תעודות סל ממונפות כמו גם כספים עם פחות מ -50 מיליון דולר נכסים בניהול (AUM). ענף הנפט והגז, כפי שנמדד על ידי מדד S&P 500 Sector Energy, עבר ביצועים טובים יותר מהמגזר הרחב תשואה כוללת של 59.0% במהלך 12 החודשים האחרונים בהשוואה לתשואה הכוללת של S&P 500 של 47.8%. הערה מיוחדת שלמרות שמדד האנרגיה S&P מהווה אינדיקטור כללי טוב, הוא אינו התאמה מושלמת מכיוון שהמדד כולל בעיקר, אך לא את כל, חברות הנפט והגז. תעודת הסל לנפט וגז בעלת הביצועים הטובים ביותר, המבוססת על הביצועים בשנה האחרונה, היא תעודת הסל SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services (

XES). אנו בוחנים את שלושת תעודות הסל הנפט והגז המובילות להלן. כל הנתונים לכל אורך הם מ -17 במאי.

• ביצועים מעל שנה: 133.6%
• יחס הוצאות: 0.35%
• תשואת דיבידנד שנתית: 1.74%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 131,375
• נכסים בניהול: 162.8 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 19 ביוני, 2006
• מנפיק: רחוב המדינה

XES מכוונת למדד התעשייה הנבחרת של S&P נפט וגז ציוד ושירותים. המדד מבקש לספק חשיפה לפלח ציוד ושירותי הנפט והגז של מדד השוק הכולל של S&P. בגלל גישת השקלול השווה שלה, XES מאוזנת יותר מכמה מתעודות הסל הנפט והגז האחרות. האחזקות המובילות בקרן זו כוללות את Schlumberger NV (SLB), חברת שירותי שדות נפט; מניות A מסוג Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT), חברת שירותי שדות נפט; ומניות מסוג A של קקטוס. (WHD), יצרנית ציוד לבקרת לחץ.

• ביצועים מעל שנה: 125.0%
• יחס הוצאות: 0.35%
• תשואת דיבידנד שנתית: 0.87%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 767,106
• נכסים בניהול: 2.0 מיליארד דולר
• תאריך התחלה: דצמבר 20, 2011
• מנפיק: Van Eck Associates Corp.

OIH הינה קרן בעלת ערך רב מכסה, אשר מכוונת למדד MVISUS Listed Oil Services 25. המדד מורכב מ -25 החברות הגדולות בארצות הברית העוסקות בציוד נפט, שירותי נפט או קידוחי נפט. הקרן מרוכזת במידה רבה בעמדותיה הבכירות, כאשר חמשת האחזקות הגדולות ביותר מהוות כמחצית מכלל הנכסים המושקעים. האחזקות המובילות ב- OIH כוללות את Schlumberger NV; הליבורטון ושות '(HAL), חברת שירות שדות נפט; ומניות מסוג A של בייקר יוז ושות '(BKR), חברת מוצרי שדה ושירותי נפט.

• ביצועים מעל שנה: 124.9%
• יחס הוצאות: 0.60%
• תשואת דיבידנד שנתית: 2.22%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 1,489,590
• נכסים בניהול: 203.9 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 8 במאי 2007
• מנפיק: אמון ראשון

FCG היא קרן מעורבת מרובת שווי הממוקדת למדד הגז הטבעי ISE-Revere. המדד מחזיק בחברות הנסחרות בבורסה המפיקות חלק ניכר מההכנסות מחיפוש וייצור גז טבעי. שלא כמו OIH לעיל, FCG מקצה את השקעותיה באופן שווה יחסית על פני 15 החזקות המובילות שלה. עם זאת, המשקיעים צריכים לשים לב ש- FCG יכולה לסחור כמשחק ממונף על משאבי טבע בסיסיים, מה שהופך את תעודת הסל לפגיעה לתנודתיות משמעותית. האחזקות המובילות בקרן כוללות את EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES), והס קורפ. (HES), כולן חברות אנרגיה העוסקות בחיפוש וייצור גז טבעי ומוצרים נלווים, ישירות או באמצעות חברות בנות.

ההערות, הדעות והניתוחים המובאים במסמך זה הינם למטרות מידע בלבד ואינן אמורות להיות שקלו ייעוץ השקעה אישי או המלצות להשקעה בכל נייר ערך או לאימוץ כל השקעה אִסטרָטֶגִיָה. למרות שאנו סבורים שהמידע המובא כאן מהימן, איננו מתחייבים לדיוקו או לשלמותו. ייתכן שהדעות והאסטרטגיות המתוארות בתוכן שלנו אינן מתאימות לכל המשקיעים. מכיוון שתנאי השוק והכלכלה נתונים לשינויים מהירים, כל ההערות, הדעות ו ניתוחים הכלולים בתכנים שלנו ניתנים מיום הפרסום ועשויים להשתנות ללא הודעה. החומר אינו מיועד לניתוח מלא של כל עובדה מהותית הנוגעת למדינה, אזור, שוק, תעשייה, השקעה או אסטרטגיה.