סוחרי אופציות של Activision (ATVI) מוכנים לעלות לרמה

משקיעי חברת Activision Blizzard, Inc. (ATVI) הביעו פסימיות לקראת הודעת הרווח הכספי של החברה ברבעון השני על ידי מכירת מחיר המניה. יש לציין כי מחיר המניה של ATVI ירד עקב העובדים של אקטיביז'ן בליזארד שמחו על הטיפול בחברה בהטרדות מיניות ואפליה. בלי קשר, במבט ראשון, נראה כי סוחרי אופציות מנבאים מהלך חיובי, שכן מספרם עולה אפשרויות שיחה בתוך ה עניין פתוח. לנפח אופציות יוצא דופן זה יש פוטנציאל ליצור לחץ כלפי מטה חזק כלפי מחיר המניה אם ATVI תספק הפתעת רווח שלילית.

מספר הולך וגדל של אפשרויות קריאה נשארות בעניין הפתוח של Activision Blizzard, ו- פרמיות אופציה גבוהים באופן יוצא דופן כרגע. מחזורי המסחר מראים שסוחרי אופציות קנו שיחות ומכרו שמה בציפייה להודעת רווח חיובית. ביטול הימורים אלה עלול ליצור לחץ כלפי מטה כלפי מטה על מחיר המניה של ATVI.

חיזוי נכון של הכיוון שהמניה תנוע בעקבות הרווחים מאתגר. עם זאת, ניגוד לפעולת מחירי המניות ופעילות המסחר באופציות מראה כי אם ATVI מספק דו"ח שלילי, מחיר מניית החברה עלול לרדת משמעותית ולהתרחק ממנה 20 יום ממוצע נע בימים שלאחר ההכרזה. זה יכול לקרות כיוון שאופציות מתומחרות עלייה כלפי מעלה, אך דיווח גרוע להפתיע עלול להדביק את הסוחרים ולייצר ירידה מהירה במחיר המניה.

על ידי השוואת הפרטים הן לגבי מחיר המניה והן בהתנהגות האופציות, צופי התרשימים יכולים לקבל תובנה חשובה, אם כי חובה להבין את ההקשר בו התרחשה התנהגות מחירים זו. התרשים שלהלן מתאר את פעולת המחיר עבור מניית ATVI נכון ל -30 ביולי. זה יצר את ההתקנה שהובילה להודעת הרווחים.

מגמות עדכניות

המגמה החודשית של מניית ATVI גורמת לכך שמחיר המניה יורד הרבה מתחת לממוצע הנע של 20 יום, לכיוון הקצוות של טווח התנודתיות. במהלך תקופה זו, ראוי לציין כי מחיר מניית Activision Blizzard הנמוך ביותר היה בסביבות 81 $ בסוף יולי. מחיר המניה הגבוה ביותר בחודש האחרון היה כ -96 דולר, בסוף יוני. המחיר נסגר באזור התחתון המוצג על ידי המחקרים הטכניים בתרשים זה.

הלימודים נוצרים תוך 20 יום ערוץ קלטנר אינדיקטורים. אלה מתארים רמות מחירים המייצגות כפל של טווח אמת ממוצע (ATR) למניה. מערך זה עוזר להדגיש את הדרך בה המחיר עבר לטווח הנמוך ביותר בשבוע לפני הרווחים. מהלך המחיר הזה ממניות ATVI מרמז על כך שהמשקיעים מצפים לתוצאה רווחית שלילית.

בהקשר שבו מגמת מחיר המניה ל- ATVI ירדה לטווח קיצוני, תרשים הצופים יכולים לזהות שהמשקיעים והסוחרים מפגינים פסימיות לקראת הרווחים הַכרָזָה. בשבוע שלפני הרווח, מחיר המניה של ATVI ירד קרוב לממוצע הנע של 20 יום. זה הופך את זה חשוב לצופי התרשימים לשער האם המהלך מעיד על ציפיות המשקיעים לדוח רווחים נוח או לא.

פרטי מסחר באופציות יכולים לספק הקשר נוסף שיעזור לצופים בגרף לגבש דעה לגבי ציפיות המשקיעים. לאחרונה, סוחרי אופציות מעדיפים שיחות על פני שיעורים בהפרש גדל. בדרך כלל, הדבר מצביע על כך שהמשקיעים מצפים לדוח רווחים חיובי וכי נראה שסוחרים מצפים ש- ATVI תגדל גבוה יותר לאחר הרווחים.

פעילות מסחר

סוחרי אופציות מכירים בכך שמניות ATVI נמצאות בטווח קיצוני ותמרו את אופציותיהן כ- הימר כי המניה תיסגר בתוך אחת משתי הקופסאות המתוארות בתרשים בין היום ל אוגוסט 6, יום שישי לאחר פרסום דוח הרווחים. התיבה בעלת המסגרת הירוקה מייצגת את התמחור שמוכרי אופציות הקנייה מציעים. זה מרמז על סיכוי של 34% שמניות Activision ייסגרו בתוך טווח זה עד סוף השבוע אם המחירים יעלו. התיבה האדומה ייצגה את תמחור אופציות המכירה עם הסתברות של 34% אם המחירים יורדים בהודעה.

חשוב לציין כי העניין הפתוח כלל מעל 256,000 אפשרויות שיחה פעילות לעומת בערך 213,000 אופציות מכירה, מה שמדגים את ההטיה שיש לרוכשי אופציות, כמו גם יותר ממחצית מהעסקאות היו קריאות אפשרויות. סכום זה מרמז בדרך כלל כי סוחרי אופציות רכישה מצפים לעליית מחיר. עם זאת, מכיוון שקופסת השיחות והתיבות שוות יחסית לגודלן, היא אומרת לנו כי לאחוז האפשרויות הגבוה של המסחר יש ציפיות מעט יותר מוטות.

הקווים הסגולים בתרשים נוצרים על ידי מחקר של ערוץ קלטנר בן 10 ימים שהוגדר פי ארבעה מה- ATR. מדד זה נוטה ליצור אזורים מתואמים מאוד של חזקים תמיכה והתנגדות בפעולת המחיר. אזורים אלה מופיעים כאשר קווי הערוץ מבצעים פנייה ניכרת בשלושת החודשים הקודמים.

הרמות שסימני הפניות מסומנות בתרשים שלהלן. מה שראוי בתרשים זה הוא שתמחור השיחות והשימות נמצא בטווח כה קרוב עם הרבה מקום לרוץ כלפי מעלה בהשוואה כלפי מטה. זה מצביע על כך שלרוכשי אופציות יש אמונה חזקה באשר לאופן שבו החברה תדווח, מכיוון שנרכשות שיחות על פני מכירות. למרות שמשקיעים וסוחרי אופציות לא מצפים לכך, דיווח מפתיע עשוי להעלות את המחירים באופן גבוה או נמוך יותר.

רמות תמיכה והתנגדות אלו מציגות מגוון רחב של תמיכה והתנגדות למחירים. כתוצאה מכך, יתכן שכל חדשות, רעות או טובות להפתיע, יתפסו את המשקיעים בהפתעה ויכולות ליצור מהלך גדול במיוחד. לאחר הודעת הרווחים הקודמת, מניות Activision עלו ב -1.5% ביום שלאחר מכן ועלו בהדרגה בשבוע שלאחר מכן, לפני שהן עברו את הממוצע הנע של 20 יום. המשקיעים עשויים לצפות לאותו סוג של מהלך במחיר לאחר הודעה זו. עם הרבה מקום בתחום התנודתיות, מחירי המניות עלולים לעלות או לרדת יותר מהצפוי.

השפעת שוק

לאופן בו החברה מתמודדת עם מחאת העובדים שלה עשויה להיות השפעה ניכרת על תנועת מחירי המניות, ללא קשר אם Activision Blizzard מפרסמת דוח רווחים חיובי. מניות ATVI ביצעו מהלכים דרסטיים לאחר הרווחים בעבר, כך שהתוצאה עלולה להניע את מחירי המדדים ישירות.

עם זאת, לא משנה מה יופיע הדו"ח, סביר להניח שיש לכך השפעה ישירה על המניות בענף המשחקים האלקטרוניים. דו"ח חיובי עשוי להרים מניות אחרות בענף כמו Electronic Arts Inc. (EA), Sea Limited (SE), או תאגיד Roblox (RBLX). זה גם יכול להשפיע כספים הנסחרים בבורסה (תעודות סל) כגון תעודת הסל Global X Video Games & Esports (גיבור) או אפילו תעודת סל QQQ Trust של Invesco (QQQ).