תעודות הסל הטובות ביותר לצמיחה לרבעון השלישי של 2021

קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) הם אחד מ שתי קטגוריות רחבות של תעודות סל, השני הוא תעודות ערך. תעודות סל לצמיחה נועדו להשקיע בסל מניות שהבסיס שלהן לחברות יש פוטנציאל לצמיחה מהירה, בניגוד למניות שמחירן נמוך יחסית. חברות הצמיחה בקרנות אלה כוללות את מיקרוסופט קורפ. (MSFT), Enphase Energy Inc. (ENPH) ו- Snap Inc. (לְצַלֵם), בין היתר. אמנם תעודות סל אלה יכולות לספק תשואות גבוהות מהממוצע, אך הן גם נושאות סיכון רב יותר מכיוון שצמיחה מהירה נוטה להיות מלווה גבוה יותר תנודתיות, במיוחד בתקופות של חולשה כלכלית. תעודות הסל האלו אולי אינן הכלי הטוב ביותר למשקיעים המחפשים קבוע הכנסות מהשקעות. הסיבה לכך היא שחברות צמיחה רבות משקיעות מחדש את הרווחים שלהן לצמיחה עתידית במקום לשלם דיבידנדים לבעלי המניות שלהם.

יש 89 תעודות סל לצמיחה מובחרות שנסחרות בארה"ב, למעט תעודות סל הפוכות וממונפות, כמו גם קרנות עם פחות מ -50 מיליון דולר 

נכסים בניהול (AUM). קבוצת כספים זו מעסיקה כולם א בטא חכמה אסטרטגיה, המספקת את היתרונות של השקעה פסיבית ואקטיבית כאחד. קרנות בטא חכמות מבקשות לעקוב אחר אינדקס באופן פסיבי ובמקביל להשתמש בתוכניות שקלול חלופיות המבוססות על נזילות, תְנוּפָה, ערך, צְמִיחָה, או מאפיינים אחרים האופייניים ל גורם השקעה.

מניות הצמיחה, כפי שנמדדו במדד הצמיחה S&P 500, הציגו ביצועים נמוכים יותר בשוק הרחב בשנה האחרונה. המדד סיפק תשואה כללית לשנה אחת של 40.2% החל מה -11 במאי 2021, בעוד שהתשואה הכוללת לשנה האחרונה של S&P 500 היא 50.0% החל מה -6 במאי 2021. תעודת הסל הצמיחה בעלת הביצועים הטובים ביותר, המבוססת על הביצועים בשנה האחרונה, היא קרן AlphaDEX צמיחה של First Trust Small Cap Small Growth (FYC). אנו בוחנים את 3 תעודות הסל הצמיחה הטובות ביותר להלן. כל המספרים להלן הם החל מה -11 במאי 2021, אלא אם צוין אחרת.

• ביצועים מעל שנה: 78.2%
• יחס הוצאות: 0.71%
• תשואת דיבידנד שנתית: 0.11%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 66,858
• נכסים בניהול: 426.4 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 19 באפריל 2011
• מנפיק: אמון ראשון

FYC שואפת לעקוב אחר מדד הצמיחה של Nasdaq AlphaDEX Small Cap. המדד כולל מניות נבחרות ממדד צמיחת החברות הקטנות של Nasdaq US 700 המדורגות לפי עליית מחירים 3-, 6- ו -12 חודשים, מכירות למחיר, גידול במכירות לשנה וצמיחה אחרת גורמים. 262 המניות הטובות ביותר של אותן מניות נבחרות להיכלל במדד ובקרן. FYC מגוונת מאוד, כאשר 10 האחזקות המובילות מהוות פחות מ -8% מהנכסים שהושקעו. האחזקות העליונות של FYC כוללות את B. ריילי פיננסי בע"מ (רילי), חברה לשירותים פיננסיים מגוונים; ב- Home Group inc. (בית), קמעונאי עיצוב ורהיטים לבית; ו- Calix Inc. (CALX), ספקית שירותי תוכנה וענן.

• ביצועים מעל שנה: 74.9%
• יחס הוצאות: 0.35%
• תשואת דיבידנד שנתית: O.31%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 5,135
• נכסים בניהול: 135.2 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 1 במרץ, 2006
• מנפיק: אינבסקו

RZG עוקבת אחר מדד הצמיחה הטהורה S&P SmallCap 600 Pure, ומשקיעה לפחות 90% מנכסיה בניירות ערך הכוללים את המדד. המדד מורכב ממניות במדד S&P SmallCap 600 המציגות מאפייני צמיחה חזקים הנמדדים לפי צמיחת המכירות, שינוי הרווח למחיר ותנופה. יותר ממחצית מהקרן, המונה 125 אחזקות, מיוצגת על ידי ענפי שיקול דעת הצרכנים, שירותי הבריאות וטכנולוגיית המידע. האחזקות המובילות של RZG כוללות את MarineMax Inc. (HZO), קמעונאי וסירות פנאי ונותן שירותים; Vista Outdoor Inc. (VSTO), יצרנית מוצרי ספורט ופנאי בחוץ; ומר קופר גרופ בע"מ (COOP), ספק שירותי הלוואות לדירה.

• ביצועים מעל שנה: 71.6%
• יחס הוצאות: 0.57%
• תשואת דיבידנד שנתית: 0.17%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 78,623
• נכסים בניהול: 594.4 מיליון דולר
• תאריך התחלה: 23 ביוני 2005
• מנפיק: אינבסקו

PSI הינה קרן מרובת שווי המיועדת למדד האינטלידקס של Dynamic Semiconductor. המדד כולל חברות העוסקות בעיקר בייצור מוליכים למחצה ומוערכות על פי גורמים הכוללים מומנטום מחיר, תנופת רווחים, איכות, פעולת ניהול וכו ' ערך. מתוך 31 ההחזקות המרכיבות את PSI החל מה -12 במאי, 10 המובילות מהוות 46.5% מכלל הנכסים המושקעים. האחזקות המובילות בקרן הן Applied Materials Inc. (AMAT), חברת Lam Research Corp. (LRCX) וטקסס אינסטרומנטס. (TXN), כולם יצרנים של מוליכים למחצה.

ההערות, הדעות והניתוחים המובאים במסמך זה הינם למטרות מידע בלבד ואינן אמורות להיות שקלו ייעוץ השקעה אישי או המלצות להשקעה בכל נייר ערך או לאימוץ כל השקעה אִסטרָטֶגִיָה. למרות שאנו סבורים שהמידע המובא כאן מהימן, איננו מתחייבים לדיוקו או לשלמותו. ייתכן שהדעות והאסטרטגיות המתוארות בתוכן שלנו אינן מתאימות לכל המשקיעים. מכיוון שתנאי השוק והכלכלה נתונים לשינויים מהירים, כל ההערות, הדעות ו ניתוחים הכלולים בתכנים שלנו ניתנים מיום הפרסום ועשויים להשתנות ללא הודעה. החומר אינו מיועד לניתוח מלא של כל עובדה מהותית הנוגעת למדינה, אזור, שוק, תעשייה, השקעה או אסטרטגיה.