סוחרי אופציות Bumble (BMBL) דוחים לפני הרווחים

משקיעי חברת Bumble Inc. (BMBL) שמרו על טווח מחירי המניות בכפוף לקראת הודעת הרווח הכספית של החברה ברבעון השני. במבט ראשון נראה כי סוחרי אופציות ממוקמים במהלך שלילי, כמספר אופציות לשים בתוך ה עניין פתוח זורח. פעילות האופציות החריגה עלולה ליצור מגמת ירידה חזקה בפעולת המחיר אם BMBL תספק תוצאת רווח שלילית.

מספרי אופציות המכירה גדלים בהתעניינות הפתוחה עבור BMBL, ו- פרמיות אופציה גבוהים באופן יוצא דופן כרגע. מחזורי המסחר מצביעים על כך שסוחרים קנו מכירות ומכירות שיחות לקראת דו"ח רווחים שלילי. ביטול הימורים אלה עלול לגרום ללחץ לא צפוי כלפי מעלה על מחיר המניה של באמבל.

חיזוי נכון של הכיוון שהמניה תנוע לאחר שהרווח קשה. עם זאת, השוואה בין פעולת המחיר של המניה לפעילות האופציות מראה שאם BMBL תמסור דו"ח חיובי, מחיר המניה של החברה עשוי לעלות משמעותית, ויעלה מעל 20 הימים ממוצע נע לאחר ההכרזה. זה יכול לקרות מכיוון שאופציות מתומחרות למהלך כלפי מטה, אך חדשות טובות בלתי צפויות עלולות להדביק את הסוחרים ולייצר עלייה מהירה במחיר המניה.

השוואה בין הפרטים של מחיר המניה והתנהגות האופציות יכולה להעניק לצופי התרשימים תובנה חשובה; עם זאת, יש צורך להבין את ההקשר בו התרחשה התנהגות מחירים זו. התרשים שלהלן ממחיש את פעולת המחיר של מניות BMBL החל מאוגוסט. 10. זה יצר את ההתקנה המובילה לדוח הרווחים.

מגמות נוכחיות

במהלך החודש האחרון, המגמה של מניית BMBL מניית מחיר המניה יורדת מאמצע התנודתיות טווח עד הקצוות התחתונים באמצע יולי, לפני שיחזור לכיוון הממוצע הנע של 20 יום בתחילת הדרך אוגוסט. בתקופה זו, מחיר מניית BMBL הנמוך ביותר עמד על כ -45 דולר באמצע יולי, ואילו מחיר המניה הגבוה ביותר היה מעל 53 $ בתחילת יולי. המחיר שנסגר באזור האמצע המתואר במחקרים הטכניים בתרשים זה.

המחקרים נוצרים על ידי 20 יום ערוץ קלטנר אינדיקטורים. אלה מתארים רמות מחירים המייצגות כפל של טווח אמת ממוצע (ATR) למניה. מערך זה מסייע להדגיש את הדרך בה המחיר ירד מתחת לממוצע הנע של 20 ימים בשבוע שלפני הרווחים. מהלך המחיר הזה ממניות BMBL מרמז על כך שאמון המשקיעים הולך ופוחת ככל שמתקרב דוח הרווחים.

בהקשר זה שבו מגמת המחירים עבור BMBL ירדה לאחרונה מתחת לממוצע הנע של 20 יום, שומרי תרשימים יכולים לזהות כי סוחרים ומשקיעים מביעים דאגה הולכת וגוברת רווחים. ראוי לציין כי בשבוע שלפני הרווח, מחיר המניה של BMBL זינק לאט לאחור לעבר הממוצע הנע של 20 הימים. זה הופך את זה חשוב לצופי התרשימים לקבוע אם המהלך משקף את ציפיות המשקיעים לרווחים לא טובים או לא.

פרטי מסחר באופציות יכולים לספק לצופי התרשימים הקשר נוסף שיסייע להם לגבש דעה לגבי ציפיות המשקיעים. לאחרונה, סוחרי אופציות מעדיפים שיחות על שיחות בהפרש גדול. ביום שני, אוגוסט. 9, היו יותר מ -10,000 מכירות נסחרות לעומת כמעט 3,900 שיחות. בדרך כלל, נפח זה מצביע על כך שהסוחרים חשים דוביים כלפי דוח הרווחים.

פעילות מסחר

סוחרי אופציות מכירים בכך שמניות BMBL נמצאות בטווח ממוצע ומחירן את האופציות שלהן כ- הימר כי המניה תיסגר בתוך אחת משתי התיבות המתוארות בתרשים בין היום ל אוגוסט 13, יום שישי לאחר פרסום דוח הרווחים. התיבה עם מסגרת ירוקה מייצגת את התמחור שמוכרי אופציות רכישה מציעים. זה מרמז על הסתברות של 33% שמניות BMBL ייסגרו בתוך טווח זה עד סוף השבוע אם המחירים יעלו. התיבה האדומה מייצגת את תמחור אופציות המכירה עם סיכוי של 29% אם המחירים יורדים בהודעה.

יש לציין כי האינטרס הפתוח כלל מעל 31,000 שיחות לעומת כמעט 29,000 הצעות, מה שמדגים את ההטיה שיש לסוחרי אופציות, שכן סוחרים העדיפו שיחות על פני מכירות. אך זכור, היקף המסחר ביום שני נוטה לכיוון של שיעור של יותר מ -2.5 ל -1, המתאר את האופן שבו הפעילות האחרונה מגמת. עם זאת, מכיוון שקופסת השיחות והתיבות שוות יחסית לגודלן, היא אומרת לנו כי לאחוז ההולך וגדל של אופציות המכירה יש ציפיות מעט יותר מוטות. תחזית שאננה הרבה יותר משתמעת.

הקווים הסגולים בתרשים נוצרים על ידי מחקר של ערוץ קלטנר בן 10 ימים שהוגדר פי ארבעה מה- ATR. מדד זה נוטה ליצור אזורים מתואמים מאוד של חזקים תמיכה והתנגדות בפעולת המחיר. אזורים אלה מופיעים כאשר קווי הערוץ מבצעים פנייה ניכרת בשלושת החודשים הקודמים.

הרמות שסימני הפניות מסומנות בתרשים שלהלן. מה שראוי בתרשים זה הוא שתמחור השיחות והשימות נמצא בטווח קרוב כל כך עם הרבה מקום לרוץ לשני הכיוונים, אך עם יותר מקום כלפי מעלה. זה מצביע על כך שלרוכשי אופציות אין אמונה חזקה לגבי אופן הדיווח של החברה, למרות שהיקפי הניחוח האחרונים עולים על נפח השיחות. למרות שמשקיעים וסוחרי אופציות לא מצפים לכך, דיווח מפתיע עשוי להעלות את המחירים באופן גבוה או נמוך יותר.

רמות תמיכה והתנגדות אלו מציגות מגוון רחב של תמיכה והתנגדות למחירים. כתוצאה מכך, יתכן שכל חדשות, רעות או טובות להפתיע, יתפסו את המשקיעים בהפתעה ויכולות ליצור מהלך גדול במיוחד. לאחר הודעת הרווח הקודמת, מניית BMBL ירדה ב -14.33% למחרת הרווח, לפני שעלתה בהדרגה בשבוע שלאחר מכן. המשקיעים עשויים לצפות למהלך דומה במחיר לאחר הודעה זו. עם הרבה מקום בתחום התנודתיות, מחירי המניות עלולים לעלות או לרדת יותר מהצפוי.

השפעת שוק

ל- Bumble אין שווי שוק ניכר, כך שלרוב תוצאות הרווחים לא ישפיעו ישירות על המדדים. לא משנה מה הדו"ח אומר, זה יכול להשפיע על המניות בתעשיית יישומי התוכנה. דו"ח חיובי עשוי להרים מניות אחרות בענף כמו Smartsheet Inc. (SMAR), Vimeo, Inc. (VMEO), או Match Group, Inc. (MTCH). זה גם יכול להשפיע כספים הנסחרים בבורסה (תעודות סל) כגון תעודת סל האינטרנט של SPDR S&P (XWEB), תעודת הסל של ואנגארד Mid-Cap (VO), או תעודת הסל של Global X Social Media (SOCL).