Coinbase (COIN) אופציות סוחרים אופטימיים להכנסות
משקיעי Coinbase Global, Inc. (מַטְבֵּעַ) שמרו על טווח מחירי המניות בכפוף לקראת הודעת הרווח הכספית של החברה ברבעון השני. במבט ראשון נראה כי סוחרי אופציות ממוקמים למהלך חיובי, כמספר אפשרויות שיחה בתוך ה עניין פתוח עולה על מספר הפוטים. פעילות האופציות יוצאת הדופן עלולה ליצור מגמת ירידה חזקה בפעולת המחיר אם COIN יספק הפתעת רווח שלילית.
מספר הולך וגדל של אפשרויות שיחה נשארות העניין הפתוח של COIN, ו- פרמיות אופציה נמצאים כיום ברמה גבוהה בדרך כלל. מחזורי המסחר מצביעים על כך שסוחרים קנו שיחות ומכרו שמה לקראת דו"ח רווחים נוח. אם הימורים אלה היו מתפתלים, זה עלול לגרום ללחץ לא צפוי כלפי מטה על מחיר המניה של Coinbase.
חיזוי נכון של הכיוון שהמניה תנוע לאחר שהרווח קשה. עם זאת, השוואה בין פעילות האופציה של המניה לפעולת המחיר מראה כי אם COIN מספק דו"ח שלילי, מחיר המניה של החברה עשוי לרדת משמעותית ולהתרחק מתחת ל -20 הימים ממוצע נע לאחר ההכרזה. זה יכול לקרות מכיוון שאופציות מתומחרות למהלך כלפי מעלה, אך חדשות גרועות בלתי צפויות עלולות להדביק את הסוחרים ולייצר ירידה מהירה במחיר המניה.
תיקי המפתח
- סוחרים ומשקיעים שמרו על טווח מחירי המניות של Coinbase בראש דוח הרווחים.
- מחיר המניה נסגר לאחרונה מעל הממוצע הנע של 20 הימים.
- תמחור טלפונים ושמים מנבא מהלך חזק יותר כלפי מעלה.
- רמות התמיכה והתנגדות המבוססות על תנודתיות מאפשרות מהלך חזק יותר כלפי מטה.
- התקנה זו יוצרת הזדמנות לסוחרים להרוויח מתוצאת רווחים בלתי צפויה.
השוואה בין הפרטים של מחיר המניה והתנהגות האופציות יכולה להעניק לצופי התרשימים תובנה חשובה; עם זאת, יש צורך להבין את ההקשר בו התרחשה התנהגות מחירים זו. התרשים שלהלן ממחיש את פעולת המחיר עבור מניית COIN החל מיום חמישי, 8 באוגוסט. 5. זה יצר את ההתקנה המובילה לדוח הרווחים.
מגמות נוכחיות
במהלך החודש האחרון, המגמה של מניית COIN גורמת לכך שמחיר המניה יורד מתחת ועולה מעל הממוצע הנע של 20 יום. בתקופה זו ראוי לציין כי מחיר מניית ה- COIN הנמוך ביותר היה בערך 213 דולר באמצע יולי, בעוד שמחיר המניה הגבוה ביותר היה כמעט 258 דולר בתחילת אוגוסט. המחיר שנסגר באזור האמצע המתואר במחקרים הטכניים בתרשים זה.
המחקרים נוצרים על ידי 20 יום ערוץ קלטנר אינדיקטורים. אלה מתארים רמות מחירים המייצגות כפל של טווח אמת ממוצע (ATR) למניה. מערך זה מסייע להדגיש את הדרך בה המחיר עלה מעל הממוצע הנע של 20 יום בשבוע לפני הרווחים. מהלך המחיר הזה ממניות COIN מרמז על כך שאמון המשקיעים גדל ככל שמתקרב דוח הרווחים.
עֵצָה
ה טווח אמת ממוצע (ATR) הפך לכלי סטנדרטי לתיאור תנודתיות היסטורית לאורך זמן. משך הזמן הממוצע הטיפוסי המשמש בחישובו הוא 10 עד 20 תקופות זמן, הכוללות שבועיים עד ארבעה שבועות של מסחר בתרשים יומי.
בהקשר זה שבו מגמת המחיר של COIN עלתה לאחרונה מעל הממוצע הנע של 20 יום, שומרי תרשימים יכולים לזהות כי סוחרים ומשקיעים מביעים ביטחון הולך וגובר להיכנס אליהם רווחים. ראוי לציין כי בשבוע שלפני הרווח, מניית COIN שברה את המגמה האחרונה ועלתה מעל הממוצע הנע של 20 יום. זה הופך את זה חשוב לצופי התרשימים לקבוע אם המהלך משקף את ציפיות הממציאים לרווחים נוחים או לא.
פרטי מסחר באופציות יכולים לספק לצופי התרשימים הקשר נוסף שיעזור להם לגבש דעה לגבי ציפיות המשקיעים. לאחרונה, סוחרי אופציות מעדיפים שיחות על פני שיעורים בפער ניכר. ביום חמישי נרשמו למעלה מ -97,000 שיחות מול יותר מ -34,000 מכירות. בדרך כלל, נפח זה מצביע על כך שסוחרים חשים שוריים כלפי דוח הרווחים.
עֵצָה
ה מחוון ערוץ קלטנר מציג קבוצה של קווים מקבילים למחצה המבוססים על 20 יום ממוצע נע פשוט וקו עליון ותחתון. כיוון שהקווים העליונים נמשכים על ידי הוספת כפולה של ATR לממוצע והקווים התחתונים נמשכים על ידי חיסור כפולה של ATR מהמחיר הממוצע, ואז אינדיקטור ערוצים זה מהווה כלי ויזואליזציה מעולה בעת תרשים היסטורי תנודתיות.
פעילות מסחר
סוחרי אופציות מכירים בכך שמניות COIN שברו את המגמה ועלו מעל הממוצע הנע של 20 יום, וכך יש תמרו את האופציות שלהם כהימור שהמניה תיסגר בתוך אחת משתי הקופסאות המתוארות בתרשים בין היום ל אוגוסט 13, יום שישי לאחר פרסום דו"ח הרווחים. התיבה עם מסגרת ירוקה מייצגת את התמחור שמוכרי אופציות רכישה מציעים. זה מרמז על סבירות של 36% שמניות COIN ייסגרו בתוך טווח זה עד סוף השבוע אם המחירים יעלו. התיבה האדומה מייצגת את תמחור אופציות המכירה עם סיכוי של 32% אם המחירים יורדים בהודעה.
יש לציין כי הריבית הפתוחה הציגה למעלה מ -210,000 אופציות שיחה לעומת יותר מ -160,000 הצעות, מה שמדגים את ההטיה שיש לרוכשי אופציות, שכן סוחרים העדיפו שיחות על פני מכירות. ראוי לציין כי ביום חמישי נסחרו למעלה מ -97,000 שיחות ולמעלה מ -34,000 מכירות, מה שהפך את מספרי הריבית הפתוחים עוד יותר לטובת אפשרויות השיחה. עם זאת, מכיוון שקופסת השיחות והתיבות שוות יחסית לגודלן, היא אומרת לנו שלאחוז ההולך וגדל של אפשרויות שיחה יש ציפיות מעט יותר מוטות. תחזית שאננה הרבה יותר משתמעת.
הקווים הסגולים בתרשים נוצרים על ידי מחקר של ערוץ קלטנר בן 10 ימים שהוגדר פי ארבעה מה- ATR. מדד זה נוטה ליצור אזורים מתואמים מאוד של חזקים תמיכה והתנגדות בפעולת המחיר. אזורים אלה מופיעים כאשר קווי הערוץ מבצעים פנייה ניכרת בשלושת החודשים הקודמים.
הרמות שסימני הפניות מסומנות בתרשים שלהלן. מה שראוי בתרשים זה הוא שתמחור השיחות והשימות נמצא בטווח כה קרוב עם הרבה מקום לרוץ לשני הכיוונים, אך עם מעט יותר מקום לחסרון. זה מצביע על כך שלקוני אופציות אין אמונה חזקה באשר לאופן שבו החברה תדווח, למרות שכמויות השיחות האחרונות עולות על נפח השיעור. למרות שמשקיעים וסוחרי אופציות לא מצפים לכך, דיווח מפתיע יעלה את המחירים באופן גבוה או נמוך יותר.
רמות תמיכה והתנגדות אלו מציגות מגוון רחב של תמיכה והתנגדות למחירים. כתוצאה מכך, יתכן שכל חדשות, רעות או טובות להפתיע, יתפסו את המשקיעים בהפתעה ויכולות ליצור מהלך גדול במיוחד. לאחר הודעת הרווח הקודמת, מניות Coinbase ירדו ב -2.5% למחרת הרווח והמשיכו לרדת בשבוע שלאחר מכן. המשקיעים עשויים לצפות למהלך שונה במחיר לאחר הודעה זו. עם הרבה מקום בתחום התנודתיות, מחירי המניות עלולים לעלות או לרדת יותר מהצפוי.
השפעת שוק
Coinbase היא עדיין מניה חדשה יחסית הנפקהירד לפני פחות משנה, כך שלרווחיה לא תהיה השפעה ישירה על המדדים. לא משנה מה הדו"ח אומר, זה עשוי להשפיע באופן משמעותי על המניות בתעשיית התוכנה. דו"ח חיובי עשוי להרים מניות אחרות בענף כמו Shopify Inc. (לִקְנוֹת), PayPal Holdings, Inc. (PYPL), או Square, Inc. (SQ). זה גם יכול להשפיע כספים הנסחרים בבורסה (תעודות סל) כגון תעודת הסל לפשט וולט פינטק (VFIN) או VanEck Vectors Digital Transformation ETF (DAPP).
