תעודת הסל הטובה ביותר (והיחידה) של Nasdaq לרבעון השלישי של 2021

משקיעים שרוצים להחזיק מניות בתחום הטכנולוגיה עשויים להחליט לקנות כספים הנסחרים בבורסה (תעודות סל) שעוקבות אחר הנאסד"ק. כאשר משקיעים מתייחסים לנאסד"ק, הם מתייחסים בדרך כלל לאנשי הטכנולוגיה מדד מורכב של נאסד"ק, המורכבת מיותר מ -2,500 חברות. חברות בקבוצה זו משתנות במידה רבה באיכותן, כולל שחקנים מתקשים וחברות דומיננטיות ומבוססות.

ה Nasdaq 100 מדד היא דרך נוספת למשקיעים לעקוב ביעילות אחר ה- Nasdaq Composite הרחב יותר. מדד נאסד"ק 100 עוקב אחר 100 החברות הלא פיננסיות הגדולות ביותר הרשומות בבורסת נאסד"ק, במשקל לפי אסטרטגיית שווי שוק שונה. המדד מורכב ממגוון רחב של חברות, כולל מניות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, וגם מניות קמעונאיות, ביוטכנולוגיה, תעשייה ובריאות. Nasdaq 100 כוללת גם חברות כמו יצרנית משחקי הווידיאו Activision Blizzard Inc. (ATVI) ויצרנית המשקאות הקלים PepsiCo Inc. (זְרִיזוּת). משקיעים המבקשים לגוון את אחזקותיהם ולהפחית את הסיכון עשויים לשקול תעודות סל המתמקדות בנאסד"ק 100.

מדד נאסד"ק 100 הצליח להעלות מעט את השוק הרחב בשנה האחרונה. החל מה -6 במאי 2021, Nasdaq 100 סיפק תשואה כוללת של 52.7% במהלך 12 החודשים האחרונים, מעל התשואה הכוללת של S&P 500 של 50.0%.

יש רק מסחר אחד בארה"ב שמטרתו משמעותית בנאסד"ק 100, ה- Invesco QQQ (QQQ). Invesco השיקה באוקטובר 2020 גרסה קצת יותר זולה של QQQ שנקראה Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). קרן "Q-mini" החדשה יותר זהה כמעט ל- QQQ, פרט לכך שיש לה עמלות נמוכות יותר, מחיר מניה קטן יותר והשקעות דיבידנדים מחדש, שכולן עשויות למשוך אליהן קנה והחזק חוסכים. אבל השילוב המסורתי של QQQ בין גודל גדול יותר ונזילות רבה יותר הופך את תעודת הסל לאופציה זולה יחסית עבור משקיעים מוסדיים גדולים רבים וחברות סחר מהירות. אנו לא כוללים את QQQM בניתוח שלנו למטה מכיוון שהוא עדיין כל כך חדש וחסר נתוני ביצועים היסטוריים, ומכיוון שהוא צריך להיות בעל אותן החזקות כמו QQQ,

• ביצועים מעל שנה: 48.1%
• יחס הוצאות: 0.20%
• תשואת דיבידנד שנתית: 0.55%
• נפח יומי ממוצע לשלושה חודשים: 55,311,928
• נכסים בניהול: 155.5 מיליארד דולר
• תאריך התחלה: 10 במרץ, 1999
• מנפיק: אינבסקו

QQQ הפכה לאחת מתעודות הסל הפופולריות ביותר. ההיקף העצום של היקף המסחר היומי שלה מצביע על כך שהוא מועדף באופן נרחב ככלי למסחר לטווח קצר בניגוד להשקעה לטווח ארוך. הנזילות הגבוהה שלו הופכת את המסחר התכוף לזול יחסית. אבל זה לא מוציא את זה מלהיות שימושי לחשיפה טקטית למגזר הטכנולוגי במסגרת אסטרטגיית קנייה והחזקה. לקרן יש אחד מיחסי ההוצאות הנמוכים ביותר בענף, מה שהופך את העמלות השנתיות למשקיע לטווח הארוך לזולות יחסית. QQQ היא גם לא תעודת הסל המגוונת ביותר בהתחשב בכך שהיא מחזיקה רק בחברות לא פיננסיות ומשוקללת מאוד לקומץ. כמעט 48% מאחזקותיה שייכים לתחום טכנולוגיות המידע, ואחריו הקצאה של 20.1% בשירותי תקשורת ו -17.5% במניות שיקול דעת של הצרכנים. אנו בוחנים בפירוט רב יותר את 10 החזקות המובילות של הקרן להלן.

אחזקות QQQ מובילות
שם החברה (טיקר)	אחוז נכסי QQQ	תיאור החברה
אפל בע"מ. (AAPL)	11.2%	מחשבים, תוכנות, שירותים
מיקרוסופט קורפ (MSFT)	9.8%	מחשבים, שירותי ענן, תוכנה
Amazon.com Inc. (AMZN)	8.5%	מסחר אלקטרוני, מחשוב ענן
אלפבית בע"מ (GOOG) (מניות סוג C)	4.0%	מנוע חיפוש, תוכנה ומחשוב ענן
פייסבוק בע"מ (פֶּנסיוֹן מָלֵא) (מניות סוג A)	3.9%	מדיה חברתית
טסלה בע"מ (TSLA)	3.6%	כלי רכב חשמליים
אלפבית בע"מ (GOOGL) (מניות סוג A)	3.6%	תוכנה, מנוע חיפוש ומחשוב ענן
חברת NVIDIA Corp. (NVDA)	2.8%	מחשוב ושבבים
PayPal אחזקות בע"מ (PYPL)	2.3%	תשלומים מקוונים
חברת קומקאסט קורפ (CMCSA) (מניות סוג A)	2.1%	תקשורת, מדיה

ההערות, הדעות והניתוחים המובאים במסמך זה הינם למטרות מידע בלבד ואינן אמורות להיות שקלו ייעוץ השקעה אישי או המלצות להשקעה בכל נייר ערך או לאימוץ כל השקעה אִסטרָטֶגִיָה. למרות שאנו סבורים שהמידע המובא כאן מהימן, איננו מתחייבים לדיוקו או לשלמותו. ייתכן שהדעות והאסטרטגיות המתוארות בתוכן שלנו אינן מתאימות לכל המשקיעים. מכיוון שתנאי השוק והכלכלה נתונים לשינויים מהירים, כל ההערות, הדעות ו ניתוחים הכלולים בתכנים שלנו ניתנים מיום הפרסום ועשויים להשתנות ללא הודעה. החומר אינו מיועד לניתוח מלא של כל עובדה מהותית הנוגעת למדינה, אזור, שוק, תעשייה, השקעה או אסטרטגיה.