סוחרים שמחים כשהבנקים עוברים מבחני מתח מאומצים
מהלכים גדולים
הרווחים עטופי המתנות של הפד למשקיעים במניות היום כשהודיעה שכל 18 הבנקים שבדקה עברו את הסיבוב השני שלהם בדיקות מאמץ. הבנק הפדרלי מבצע מדי שנה בדיקות מאמץ על מוסדות פיננסיים חשובים על מנת להבטיח שהן מהוות מספיק כדי לעמוד בפני הלם כלכלי גדול.
תוצאות בדיקות הלחץ השנה הן שוריות במיוחד מכיוון שהן פותחות את הדרך לבנקים הגדולים ביותר במדינה להשיב הון רב יותר לבעלי המניות שלהם בצורה של הגדלה. דיבידנדים או מורחבת רכישת מניות תוכניות.
סוחרים מתגמלים מניות עם דיבידנדים חזקים ותוכניות רכישה אגרסיביות בשנים האחרונות, שכן אי הוודאות הכלכלית והגיאו -פוליטית גרמה לתחזיות אורגני הכנסה ורווחת הרווחים קשה יותר. תשלומי דיבידנד מספקים תשואה מובטחת, ועם תוכניות רכישת מניות אתה יודע שחברה רווח למניה (EPS) הולכים לעלות.
מניות הבנקאות קפצו היום על הלוח, מכיוון שהסוחרים סבורים שהמוסדות הפיננסיים הגדולים הולכים להגדיל את רמות התשלום שלהם ליותר מ -100% מהרווח הצפוי.
אתה יכול לראות את הקפיצה השורית בקרן SPDR Sector Financial Select Sector (XLF) טבלה למטה. הקרן השלימה תבנית המשך שורי יהלומים לטווח ארוך יותר על ידי שבירה וסגירה מעל מגמת הירידה
רמת התנגדות שהתקיימה אינטראקציה עם הקרן במהלך יוני. XLF הונע על ידי בנק אוף אמריקה (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) וולס פארגו וחברה (WFC) - שעלתה ביום שישי ב -2.80%, 2.72%ו -2.23%בהתאמה.
S&P 500
המגזר הפיננסי סייע להעלות את מדד S&P 500 לסגירת השבוע, אך הוא לא היה המגזר היחיד בעל פעילות שוררית כיום. שתי המניות הטובות ביותר במדד - Western Digital Corporation (WDC) ו- Constellation Brands, Inc. (STZ) - נמצאים בענפי הטכנולוגיה ומוצרי הצריכה, בהתאמה. ווסטרן דיגיטל השיגה 6.73%, וקונסטלשן ברנדס צברה 4.64% במפגש ביום שישי.
סביר להניח ש- S&P 500 הייתה צוברת עוד יותר אם שתיים מהחברות הגדולות ביותר של המדד - אפל. (AAPL) ו- Amazon.com, Inc. (AMZN) - לא נסוג לאחור. מניית אפל איבדה 0.91% כאשר הסוחרים המשיכו להגיב לידיעה לפיה המעצב הראשי ג'וני איב עוזב את החברה כדי להקים חברה משלו. מניית אמזון איבדה 0.56% כאשר הסוחרים המשיכו להוריד את הרווחים מהשולחן לקראת סוף השבוע. מניית אמזון קיפצה בשבוע האחרון, אך אני אתפלא אם המניה לא תחזור את מגמת העלייה שלה בקרוב.
קרא עוד:
הדיון הדמוקרטי מחזיר את הדופק למניות ביטוחי הבריאות
למה לצפות מהרווחים של JPMorgan
האם עצרת Rite Aid תהיה מספיק כדי לשבור את מגמת הירידה?
אינדיקטורים לסיכון - נפט גולמי
בחודשים האחרונים עקבתי אחר מחיר הנפט הגולמי כשהוא יורד נמוך יותר. אני חושב שנפט גולמי הוא ברומטר מצוין לכלכלה העולמית. כאשר סוחרים מאמינים שהכלכלה העולמית הולכת לצמוח, הם נוטים להעלות את מחירי הנפט הגולמי לקראת ציפייה לביקוש גבוה יותר. כאשר הם מאמינים שהכלכלה הגלובלית הולכת ומתכווצת, הם נוטים להוריד את מחירי הנפט הגולמי לקראת הביקוש הנמוך.
עם זאת, הביקוש העולמי אינו הגורם היחיד המשפיע על מחירי הנפט הגולמי. מחיר הנפט הגולמי מושפע גם מרמות האספקה.
זו הסיבה שהירידה במחירי הנפט הגולמי של היום כל כך מעניינת. הנפט הגולמי פגע בהתנגדות במגמת ירידה של 60 דולר לחבית והתחיל לסגת במקביל לחדשות שהתפרסמו ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) מתכננת להאריך את קיצוץ ייצור הנפט שלה במחצית השנייה של 2019.
גורמי אופ"ק ייפגשו ביום שני כדי להכריז רשמית על תוכניות הקרטל, אך נראה כי הסוחרים אינם מאמינים בכך קיצוצים ממושכים יספיקו כדי לקזז את הביקוש הסיני מסין ככל שהכלכלה הסינית ממשיכה להיאבק נגדה מוטל על ידי ארה"ב תעריפים.
קרא עוד:
5 שלבים להרוויח במסחר בנפט גולמי
הבנת מתאם הנפט והמטבע
מיכליות גולמיות: עסק הובלת הנפט
השורה התחתונה - שוק הוגן מבחינה מבנית
אנו ממשיכים לפעול במה שמכונה בדרך כלל שוק "הוגן מבחינה מבנית". זה אומר שחברות טובות ביסודן רואות שמחירי המניות שלהן מסתדרים טוב, וחברות פחות מאובטחות רואות את מחירי המניות שלהן נאבקים.
זה אמור לתת לסוחרים ביטחון שאם הם עושים שיעורי בית, יש להם סיכוי גבוה לקבל תגמול.
קרא עוד:
תעודות הסל של איגרות החוב צמודות לשיאי שיא כאשר המשקיעים מגדילים צניחת מניות
מלאי זחלים במשחק לקראת מפגש G-20
למד את יסודות ההשקעה
נהנים מהכתבה הזו? קבל יותר על ידי ההרשמה לניוזלטר Chart Advisor.