סוחרים פעילים לא מוותרים על זהב

מחירי הזהב ירדו במפגשים האחרונים לצד רוב האחרים סחורות. בזמן ש למשוך אולי גרמו לכמה משקיעים מהותיים למכור, חסידי הניתוח הטכני עדיין לא מוותרים על המתכת היקרה. במאמר זה, נסתכל על התרשימים של שלושה זהב הקשורים לזהב קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) ונסו להסביר מדוע ייתכן שהנסיגה האחרונה היא בעצם הזדמנות הקנייה שחלקן חיכו לה בסבלנות. (לקריאה נוספת בנושא זה, בדוק: כאשר יש ספק, קנה מתכות יקרות.)

כשמדובר בהשקעה בזהב ובסחורות אחרות, רוב הסוחרים פונים כעת אליהם מוצרים הנסחרים בבורסה כגון תעודת סל SPDR Gold Gold. הקרנות הפופולריות בשווקים של היום כוללות פיזיות מְטִילִים אוֹ חוזים עתידיים. כך או כך, הם כלים יעילים למעקב אחר הביצועים של הסחורה הבסיסית. GLD הוא נכס מעקב הזהב הידוע ביותר והוא תעודת הסל הזהב המגובה הפיזית הגדולה בעולם.

אם תסתכל על התרשים שלהלן, אתה יכול לראות זאת, למרות הסגירה האחרונה מתחת ל -200 יום ממוצע נע, הקרן עדיין נסחרת ליד עליה מוגדרת קו מגמה, שרבים מצפים לפעול ברמה חזקה של תמיכה. שימו לב כיצד המחיר ירד בעבר לממוצע הנע של 200 יום בעבר, מה שמרמז כי ייתכן שיהיה מוקדם מדי להיכנס לפאניקה בשלב זה. ההקפצה האחרונה ליד קו המגמה מעידה כי השוורים עדיין מעוניינים וכי יכול להיות שזה זמן טוב לקנות במקרה שהמחירים יעלו גבוה כמו בעבר.

צווי עצירת הפסד סביר להניח שיוגדר מתחת ל- להתנדנד נמוך או טרנדין עולה על מנת להגן מפני שינוי מהותי בהיצע וביקוש. (למידע נוסף ראו: 3 תרשימים שמציעים שהגיע הזמן לקנות זהב.)

קרן נוספת המשמשת בדרך כלל את באגי הזהב היא תעודת הסל של כורי הזהב של VanEck Vectors (GDX). כפי שאתה יכול לראות מהתרשים שלהלן, המחיר נסחר בתוך מסגרת מוגדרת תבנית ערוץוההקפצה במתכת הבסיסית מצביעה על כך שנוכל לראות מהלך לכיוון רמת התנגדות בשבועות הקרובים. התבנית פופולרית קונסולידציה הוא מועדף בקרב סוחרים פעילים בגלל אותות הקנייה והמכירה הברורים שהוא מייצר. בהתבסס על ניתוח תעודת הסל GLD לעיל, היינו מצפים שסוחרים פעילים ישמרו על הטיה כלפי מעלה ויצפו למחיר להיסגר או לעבור מעל ההתנגדות ליד 25 $. (למידע נוסף ראו: 3 תרשימים המציעים שהגיע הזמן לקנות מתכות יקרות.)

[אם ברצונך לברר פרטים נוספים אודות זיהוי תבניות תרשים ושימוש בהן לביסוס אסטרטגיית המסחר שלך, עיין ב ניתוח טכני קורס בנושא אקדמיית Investopedia]

מבין תעודות הסל הקשורות לזהב, הכורים הזוטרים, המיוצגים על ידי תעודת הסל של כושי הזהב של VanEck Junior (GDXJ) נסחרות בתבנית התרשים המעניינת ביותר. כפי שניתן לראות מהתרשים, מחיר הקרן נסחר כיום בסמוך להתנגדות של מוגדר משולש סימטרי תבנית. בהתחשב בטיעוני העלייה שנאמרו לעיל, סביר יותר שהסוחרים יחזיקו בהטיה כלפי מעלה במהלך השבועות הקרובים וסביר להניח שיצפו אחר להיפרד מעל $ 34.25 כ זָרָז למהלך גדול יותר. (למידע נוסף ראו: 3 תרשימים חיוביים לטווח ארוך עבור מתכות יקרות.)

בשורה התחתונה

הזהב נגרר נמוך יותר במהלך השבועות האחרונים יחד עם מצרכים אחרים, מה שגרם לחלק מהסוחרים להטיל ספק בתוקף של מגמה עליונה. למרות שהנסיגה אולי הורידה את המחיר לרמות תמיכה מרכזיות, עדיין ישנם קווי מגמה גדולים בקרבת מקום שעשויים להעלות את המחיר מלחץ מכירה נוסף. בהתחשב בדפוסים שהוגדרו לעיל, התרשימים מצביעים על כך שזה יכול להיות זמן טוב לרכוש נכסים הקשורים לזהב. (למידע נוסף ראו: החזרת התנודתיות גורמת לרכישת הזדמנות בזהב.)

תרשימים באדיבות StockCharts.com. בזמן הכתיבה, קייסי מרפי לא החזיקה בעמדה באף אחד מניירות הערך שהוזכרו.