קנה את Intel, Ditch Micron: UBS

כתנופה המחזורית ב מוֹלִיך לְמֶחֱצָה העסק מתקרב לסיומו, בחירת מניות עם סיפורי צמיחה חילוניים לטווח ארוך הפכה להיות יותר ויותר חשובה, UBS מעדיפה את אינטל קורפ. (INTC) ואומר למשקיעים להשיל מניות שבבים עפות Micron Technology Inc. (MU).

האנליסט טימותי ארקורי התחיל כיסוי ביום 14 מוֹלִיך לְמֶחֱצָה המניות ביום חמישי, וציין כי הבחירה היא קריטית כדי להימנע מלהיתפס בהמשך המשבר. ארקורי הדגיש את החברות שלדעתו צפויות לנצח קוֹנסֶנזוּס ציפיות לרווחים או היכן שהאנליסטים מתעלמים מהפוטנציאל הפוך ממעבר עסקי גדול. בינתיים, האנליסט רואה א למכור את כקשוח במיוחד במניות הזיכרון, שאליה הוא מייעץ למשקיעים לפנות בזהירות רבה יותר.

קנה אינטל

ייזום כיסוי למניית אינטל ב לִקְנוֹת, Arcuri הדגיש סיכויים בעסקי מרכז הנתונים של יצרנית השבבים וחלקים אחרים שאינם מוערכים בחברה. INTC סגרה ביום חמישי 0.8%, והפכה את הירידה הקודמת בעקבות א דוּבִּי הערה של סטיפל, שהזהירה כי מחזור שבבי השרתים של אינטל הולך ומסתיים. בחירת מניות אקורי הביאה אותו למקום ה -27 מתוך 4,756 אנליסטים המדורגים במקום אתר דירוג ייעוץ פיננסי TipRanks.

"לטווח הקרוב, INTC נהנית ממחזור מוצר חדש של מרכז נתונים (Xeon Scalable) המוגדר כנגד השוואות קלות וסביבת הוצאות IT נוחה מאוד", כתב אנליסט UBS. Arcuri רואה בשוק חסרות הזדמנויות צמיחה חדשות בסביבה

בינה מלאכותית (AI), שיכולה "להרים את כל הסירות", ולא רק את זו של NVIDIA Corp. (NVDA). (ראה גם: אינטל היא "בחירה מובילה" למרות הסנטימנט הירוד: סיטי.)

"אם הנתונים הם הנפט החדש AI הוא מנוע הבעירה שידחוף יותר סיליקון לכל אנכי במשק", כתב ארקורי. הוא גם ממליץ לרכוש את ברודקום בע"מ. (AVGO), קבוצת מארוול טכנולוגיה בע"מ (MRVL) ויצרנית ציוד השבבים KLA-Tencor Corp. (KLAC).

להתראות, מיקרון

UBS ממליצה למכור את Boise, מנהיג שבבי הזיכרון מבוססי איידהו עד שהמחירים יתקררו ויאפשרו למכירות להגיע למצב יציב. בעוד שבטווח הארוך, ריבוי מחשוב מונע AI אמור לפעול לטובה לשווקי DRAM ו- NAND, ב הטווח הקרוב "הרס הביקוש התרחש מכיוון שהמחירים עבור DRAM ו- NAND עלו שניהם בשנת 2017 ב- ~ 43% ו- ~ 14% משנה לשנה (YOY) בהתאמה. "אקורי טוען כי התעשייה תצטרך להוריד את המחירים לגישה דרישות גמישות, במיוחד בשוקי המחשוב והאחסון הגדולים. הוא גם ממליץ למכור את ענקית שבבי הזיכרון Texas Instruments Inc. (TXN). (ראה גם: מיקרון תרוויח במגמות חזקות של NAND-DRAM.)

UBS פושרת על מניות NVIDIA, Applied Materials Inc. (AMAT), חברת Lam Research Corp. (LRCX), Advanced Micro Devices Inc. (AMD), קוואלקום בע"מ (QCOM) ו- Skyworks Solutions Inc. (SWKS), תוך ציטוט של מספר סיכונים הכוללים "צמיחה/שינוי כבר במחיר". (ראה גם: NVIDIA נשרפה מנפילות מחירי הצפנה, אנליסטים בסיכויים.)