3 מתחת למניות המכ"ם כדי לרכוב על צמיחת AI
בעוד המשקיעים הגדולים מצטטים לעתים קרובות את מגה-קאפ מניות FAANG כשזה מגיע להמר על הצמיחה של הטסות בינה מלאכותית (AI) בתעשייה, אנליסט אחד ברחוב ממליץ לרכוב על גל AI עם טקטיקה פחות פופולרית, כפי שמתואר ב סיפורו של בארון פורסם ב -11 ביוני. ניל רוזנברג, מנהל קרן הצמיחה של ברון, ממליץ שבמקום להתמקד בענקיות טכנולוגיה קנויות מדי, המשקיעים צריכים לרכוש תוכנה חברות שיש להן "מומחיות אדירה בענף הספציפי שלהן, מבינות את עסקי הלקוח שלהן ומספקות התאמה רבה פתרונות."
מנהל הנכסים הדגיש את Aspen Technology (AZPN), תוכנת Guidewire (GWRE) ו- Veeva Systems (VEEV) כשלוש מניות עתידות ליהנות מהערך העסקי שמקורו ב- AI, שהוערך על ידי גרטנר בכ -3.9 טריליון דולר עד 2022 ומייצג קצב גידול שנתי של 40%.
"עסקים אלה הם רווחיים ביותר בהיקפים, כאשר מרווחים בדרך כלל עולים על 30%. עם קטן הוצאות הון לפי הצורך, חברות כאלה יוצרות מעגל סגולי שבו הן יכולות לצמוח, לייצר מזומנים ולהשקיע בחזרה בעסקיהן ", כתב רוזנברג. (למידע נוסף ראו: כיצד הבינה המלאכותית תגביר את 8 המניות הללו.)
טכנולוגיית אספן
רוזנברג אופטימית לגבי טכנולוגיית אספן, המספקת פתרונות אוטומציה לתאגידי תהליכים גלובליים בתעשיות כמו הנדסה, בנייה, נפט וכימיקלים. הוא הדגיש את הצעת הערך של החברה לחסוך ללקוחות 100 דולר עבור כל 1 דולר שהם מוציאים עם אספן. החל מיום רביעי הקרוב, מניית AZPN כבר מייצגת עלייה של 73% במהלך 12 החודשים האחרונים, לעומת עלייה של 13.7% ב- S&P 500 בתקופה המקבילה.
תוכנת Guidewire
ספקית התוכנה הארגונית Guidewire, המתמקדת בענף ביטוח הרכוש והנפגעים, מציעה ללקוחותיה ניתוחים ויישומים מונחי AI המפעילים חיתום, תביעות וחיוב, כמו גם ניהול ביטוח נתונים.
"אופי התוכנה האנכית נוטה לגרום לכך שמובילת השוק תרוויח בסופו של דבר 30% עד 70% נתח שוק, מה שמאפשר למנהיגים לצבור כמות עצומה של נתוני לקוחות כדי לשפר עוד יותר את ההיצע שלהם ", כתב הכסף מנהל. מניית Guidewire החזירה כמעט 37% במהלך 12 חודשים.
Veeva מערכות
ספקית ניהול קשרי לקוחות (CRM) Veeva Systems, השולטת בכ -70% מהשוק העיקרי שלה במדעי החיים, הוכיחה את ערך התוכנה שלה ללקוחות, על פי רוזנברג. החברה טיפסה למעמדה בצמרת השוק שלה בתוך 10 שנים בלבד, ומשתמשת בהנהגתה כדי לקבל תובנות ייחודיות לגבי הלקוחות. לאחר מכן, החברה תוכל להחזיר את התובנות שלה לגבי ניתוח ניבוי ופרספקטיבה המאפשרת AI, כך אמר רוזנברג, וכפי שדווח על ידי בארון. מניית Veeva גדלה ב -37% במהלך 12 חודשים. (למידע נוסף ראו: 4 מניות לביצועי ביצוע בתיק אנטי-FAANG.)
