רמות מפתח למניית Microsoft במחצית השנייה של 2019
חברת מיקרוסופט (MSFT) המניות סגרו את המחצית הראשונה של 2019 במחיר של $ 133.96, שהפך לכניסת מפתח לניתוח הקנייני שלי. הרמה היחידה שנותרה מהחצי הראשון היא רמת הערך השנתית שלה ב -92.72 דולר, שנותרה הרבה מתחת למחיר השוק. התרשים היומי מראה "צלב זהב, "והתרשים השבועי היה חיובי מאז השבוע של ה -7 ביוני, אז נסגרה המניה ב -131.40 דולר.
ביסודו, מיקרוסופט מוערכת יתר על המידה עם עלייה P / E יחס של 30.39 וא תשואת דיבידנד של 1.34%, על פי Macrotrends. ענקית הטכנולוגיה הזו מציעה מגוון רחב של מוצרים ושירותים: מערכות הפעלה למחשבים אישיים, שרתים, טלפונים, תוכנות בענן, משחקי וידאו ופרסום מקוון. מיקרוסופט מחזיקה גם בפלטפורמת מדיה חברתית לינקדאין. החברה מדווחת על רווחים ב -18 ביולי עם רצף ניצחונות של 12 רבעונים רצופים במכות רווח למניה הערכות (EPS).
מיקרוסופט דיווחה על רווחים חזקים ב -24 באפריל, והמניה הגיבה במסחר של 131.37 דולר. המניות ירדו ל -119.01 דולר ב -3 ביוני ולאחר מכן התאוששו עם השוק וקבעו שיא ביומי של 138.40 דולר בכל הזמנים. המניה הייתה חזקה בשנת 2019, עם עלייה של 34.8% בשנה עד כה, והיא עולה בשוק השוורים 45.8% מאז הדצמבר שלה. 26 שפל של 93.96 דולר.
מיקרוסופט היא התאגיד הגדול ביותר, עם שווי שוק מעל טריליון דולר. זה מלאי צמיחה שרק ממשיך לגדול.
התרשים היומי של מיקרוסופט
התרשים היומי של מיקרוסופט מציג היווצרות של "צלב זהב" ב -12 במרץ, כאשר 50 יום ממוצע נע פשוט עלה מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמעיד על מחירים גבוהים יותר. כאשר המניה נסחרה לדצמבר שלה. 26 שפל של 93.96 דולר ונסגר באותו יום ב -100.56 דולר, חלה "היפוך מפתח", מכיוון שסגירה זו הייתה מעל לדצמבר. 24 גבוה של 97.97 דולר.
רמת הערך השנתית נשארת על 92.72 דולר לכל שנת 2019. סגירת הסכום של 133.96 $ ב- 28 ביוני הייתה קלט לניתוחי שלי, ורמות חדשות חודשיות, רבעוניות וחצי שנתיות משחקות. רמות הערך החצי שנתיות והחודשיות הן 131.71 $ ו -130.76 $ בהתאמה, כאשר רמת הסיכון הרבעונית מעל התרשים היא 144.26 $.
התרשים השבועי של מיקרוסופט
התרשים השבועי של מיקרוסופט הוא חיובי אך קנה יתר על המידה, כשהמניה מעל לממוצע הנע של חמישה שבועות שהשתנה, 132.48 דולר. המניה הרבה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "חזרה לממוצע, "ב -80.33 דולר.
האיטיות השבועית של 12 x 3 x 3 קריאה סטוכסטית הוא צפוי לסיים את השבוע ב -87.47, הרבה מעל הסף של 80.00. אם קריאה זו תעלה על 90.00, המניה תהיה ב"בועה פרבולית מתנפחת ", שתהווה אזהרה על פוטנציאל של 10% עד 20% תיקון מתחת לשיא של כל הזמנים.
אסטרטגיית מסחר: קנה מניות מיקרוסופט בחולשה לרמות הערך החצי שנתיות והחודשיות במחיר של 131.71 $ ו -130.76 $ בהתאמה, והפחית את אחזקות הכוח לרמה הסיכונים הרבעונית ברמה של 144.26 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות ערך ורמות מסוכנות מבוססות על תשע הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, החצי שנתיות והשנתיות. קבוצת הרמות הראשונה התבססה על הסגירות בדצמבר. 31. הרמה השנתית המקורית נשארת בעינה. הרמה השבועית משתנה מדי שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב -28 ביוני. גם הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סגירות לספיקות הן מספיקות להנחה שכל ההתרחשויות האפשריות של שור או דובי למניה מחושבות. כדי ללכוד את תנודתיות מחירי המניות, המשקיעים צריכים לרכוש מניות בחולשה לרמת ערך ולהפחית את אחזקות הכוח לרמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה בתוך אופק הזמן שלו. צירים פועלים כמגנטים בעלי סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני שתפקע זמנם.
כיצד להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות של 12 x 3 x 3: הבחירה שלי להשתמש באיטיות יומית 12 x 3 x 3 הסתברותי הקריאות התבססו בדיקת גב שיטות רבות לקריאת תנופת מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט אותות השווא. עשיתי זאת בעקבות התרסקות הבורסה של 1987, כך שאני מרוצה מהתוצאות כבר יותר מ -30 שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה למניה. קיים חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה לנמוך הנמוך לעומת הסגירות. רמות אלה משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עובדת הכי טוב.
מדדי הקריאה הסטוכסטיים בין 00.00 ל 100.00, כאשר קריאות מעל 80.00 נחשבות לרכישת יתר וקריאות מתחת ל- 20.00 נחשבות נמכר יתר על המידה. לאחרונה ציינתי כי המניות נוטות לשיא ולירידה של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, אז אני קורא לזה "בועה פרבולית מתנפחת", כמו בועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה מתחת לשעה 10.00 כ"זול מדי להתעלם ".
גילוי נאות: למחבר אין תפקידים במניות שהוזכרו ואין בכוונתו ליזום תפקידים במהלך 72 השעות הקרובות.
