מניית Walmart בשיא של 3 חודשים לאחר רבעון חזק

רכיב דאו Walmart Inc. (WMT) צבר יותר מ -4% בשוק הטרום-שוק לאחר שהקמעונאית עלתה על ציפיות הרווח ברבעון הרביעי ודיווחה על הכנסות מקוונות. החברה גם אישרה את שנת הכספים 2020 הַדְרָכָה, להקל על חרדת בעלי המניות הנובעת מהחששות מהשיחות בסין ומהאטה הקמעונאית במהלך עונת החגים 2018. העצרת התהפכה לאורך שנה קו מגמה קרוב ל -105 דולר לפני פעמון הפתיחה.

ענקית הקמעונאות נאבקה לאורך כל שנת 2018, כשהיא מונעת במתיחות מסחרית מכיוון שהמדפים שלה ממולאים במגוון של מוצרים סיניים שיגרמו להם תעריפים של עד 25% אם ארה"ב לא תחתום על הסכם עם האומה האסייתית. שלא כמו קמעונאים יוקרתיים רבים, דק התער של וולמארט שוליים מקשים או בלתי אפשריים להעביר את העלויות האלה ללקוחות, מה שמגדיל את הפוטנציאל לצמצום הרווחים וההכנסות.

תרשים לטווח ארוך של WMT (1993-2019)

מגמת עלייה רב שנתית נעצרה ב מותאם לפיצול 17.00 דולר בינואר 1993, ופינו מקום לרצף של שפל נמוך יותר שנמצא תמיכה כמעט $ 10.00 כמעט שלוש שנים לאחר מכן. הפעולה הצרה הצידה הסתיימה לבסוף בשנת 1997, כאשר המניה המריאה בהתקדמות חזקה זאת העלה יותר מ -700% לראש הדצמבר 1999 במחיר של $ 70.19, וסימן את השיא הגבוה ביותר עבור 12 הבאות שנים. ההאטה שלאחר מכן הסתיימה בשפל של 40 דולר בלבד כעבור 10 חודשים, וסימנה את השפל הנמוך ביותר ב -18 השנים האחרונות.

המניה הייתה מתחת לביצועים מדדים רחבים במהלך שוק השוורים באמצע העשור, אך החזיקה בדיוק מעל לשפל של 2001, במהלך הבדיקות של 2005, 2006 ו -2007, תוך גילוף תחתית משולשת, ואחריו דחף עצרת שנעצר ליד 2002 הִתנַגְדוּת בשנות ה -60 דולר בספטמבר 2008. ההתרסקות באוקטובר גרמה לירידה צנועה לשנות ה -50 דולר, והניבה שלוש שנים של בדיקות ברמה זו, ואחריה עלייה מתמדת שהגיעה סוף סוף לשיא של המאה הקודמת בשנת 2012.

הפעולה הצידה על רקע תמיכה חדשה הניבה התפרצות בשנת 2014 שנכשלה כעבור שישה חודשים בלבד, והפילה את המניה לשפל של ארבע שנים באמצע שנות ה -50 דולר. היא עלתה גבוה יותר בנובמבר 2015, ולבסוף נכנסה למגמת עלייה מתמשכת שהגיעה לשיא של 110 $ בינואר 2018. לאחר מכן השתלטו המתיחות במסחר, ויצרו דפוס אחזקות תנודתי שהשאיר את מניות ענקית הקמעונאות דבוקות לרמה של 100 דולר ב -12 החודשים האחרונים. החודשי מתנד סטוכסטי נחצה למחזור מכירה בנובמבר 2018, וצפה כי פעולה מעורבת תימשך לפחות עד הרבעון השני.

תרשים לטווח קצר של WMT (2016-2019)

א רשת פיבונאצ'י נמתח על פני מגמת העלייה בין 2016 ל -2018 ומציב את השפל של מאי 2018 ל -50% retracement, א נקודת מפנה נפוצה, בעוד שהמכירה בדצמבר מצאה תמיכה לאחר שחצתה את ה- .382 retracement רָמָה. בינתיים, הנמוך הגבוה והנמוך יותר המודפס במחצית השנייה של 2018 מחבר כעת נדנדות בתוך פוטנציאל משולש סימטרי, החוזה כי הפעולה המאוחדת תימשך עוד מספר חודשים.

ה נפח באיזון (OBV) מחוון הפצת הצטברות עלה בשיא 2015 בתחילת 2018 ולאחר מכן ירד בשלב ההפצה שהציג שיאים נמוכים ושפל נמוך בשנה האחרונה. עם זאת, היא מחזיקה קרוב לאמצע הטווח הרב-שנתי, קרוב מספיק לשיא הקודם כדי לפצות על הגירעון בזמן קצר יחסית. זה אומר לשחקני השוק שזרז בודד עלול לשבור את הקיפאון ולהעלות את המניה לשיא חדש.

בולס צריכים לצפות בפעולת המחירים בקו המגמה העליון ליד 105 $, שם נסחרה המניה הבוקר, בעוד הדובים שומרים על משמר בקו המגמה התחתון שעולה מ -87 דולר. אין הרבה מה להרוויח מקיום מיקום ארוך או קצר עד שמצד אחד נכנע וקו מגמה נשבר, מכיוון שאירוע זה יכול לייצר מומנטום כיווני חזק. לשוורים יש את העליונה כרגע, אבל זה יכול להשתנות אם שיחות הסחר בסין לא יניבו תוצאות משמעותיות.

בשורה התחתונה

מניית וולמארט נסחרת בעלייה חדה לאחר שענקית הקמעונאות דיווחה על תוצאות מוצקות ברבעון הרביעי ותחזית בריאה לשנה מלאה.

גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בעת הפרסום.