וולמארט מקפיץ את הרווחים ואז לא מצליח להחזיק ברמת המפתח
ענקית הקמעונאות וולמארט בע"מ (WMT) הודיעה כי ניצחה את אומדני הרווח בדוח הרבעוני שפורסם לפני פעמון הפתיחה באוגוסט. 18. המנייה טפח גבוה יותר בפתיחה באותו יום לשיא של כל הזמנים ביומיום של 137.63 דולר, אך אז וולמארט לא הצליחה להחזיק את ציר הרבעון שלה ב -133.41 דולר באוגוסט. 19.
המניה נסגרה ביום שני, 8 באוגוסט. 24, במחיר של $ 131.33, עלייה של 10.5% בשנה עד כה ובשטח שוק השוורים ברמה של 28.8% מעל השפל של 16.00 במרץ של 102.00 דולר. מניית וולמארט נמצאת אף היא 4.6% מתחת לשיא היומי של כל הזמנים של $ 137.63 שנקבע באוגוסט. 18.
Walmart הוא מרכיב של ממוצע תעשייתי של דאו ג'ונסוהמניה לא זולה. שֶׁלָה P / E יחס הוא 25.08 עם א תשואת דיבידנד של 1.63%, על פי Macrotrends.
התרשים היומי של וולמארט
התרשים היומי של Walmart מראה כי המניה ראתה שקר צלב המוות ב -24 במרץ וא צלב זהב ב -15 באפריל. אות קנייה זה התרחש כאשר 50 הימים ממוצע נע פשוט (SMA) עלה מעל ל- SMA של 200 יום.
לאחר שהמניה עלתה ל -133.38 דולר ב -20 באפריל, היא ירדה ל -200 יום SMA שלה ב -12 ביוני. ממוצע זה החזיק עד 7 ביולי, מה שעזר למניה לצבור תאוצה כלפי מעלה. ציר חצי שנתי בסך $ 125.03 נבדק ב -7 ביולי. החזקת רמה זו מכוונת את ציר הרבעון שלה ל -133.41 דולר, אשר נבדק ב -13 ביולי.
לאחר שנסחר עד 137.63 דולר באוגוסט. 18 (שיא כל הזמנים), מניית וולמארט לא הצליחה להחזיק את ציר הרבעון שלה ב -133.41 דולר באוגוסט. 19. המניה נמצאת בין הציר החצי שנתי שלה ב -123.03 דולר לבין הציר הרבעוני שלה ב -133.41 דולר, כאשר ה- SMA שלה ל -50 יום ו -200 יום עומד על 127.78 דולר ו -121.52 דולר.
התרשים השבועי של וולמארט
התרשים השבועי של וולמארט הוא חיובי, כאשר המניה מעל לממוצע המהיר של חמישה שבועות, שהסתכם ב -129.22 דולר. המניה הרבה מעל ה- SMA של 200 שבועות, או חזרה לממוצע, ב -97.24 דולר, נבדק לאחרונה במהלך השבוע של 14 ביולי 2017, כאשר הממוצע עמד על 73.34 דולר.
האיטיות השבועית של 12 x 3 x 3 קריאה סטוכסטית צפוי לעלות ל -75.24 השבוע, לעומת 75.09 באוגוסט. 21. המומנטום כלפי מעלה של אינדיקטור זה משתטח, וזו אזהרה.
אסטרטגיית מסחר: קנה את מניית וולמארט בחולשה לרמות הערך החצי שנתיות, החודשיות והשנתיות שלה במחיר של $ 125.03, $ 120.65 ו- $ 116.42 בהתאמה. צמצם את אחזקות הכוח לציר הרבעוני שלה ב -133.41 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: מחיר הסגירה של המניה בדצמבר 31, 2019, היה קלט לניתוח הקנייני שלי. רמות חצי שנתיות ושנתיות נותרו על התרשימים. כל רמה משתמשת בתשעת הסגירות האחרונות באופקי זמן אלה.
רמת הרבעון השלישי 2020 נקבעה על בסיס סגירת ה -30 ביוני, והרמה החודשית לחודש אוגוסט נקבעה על בסיס הסגירה ב -31 ביולי. רמות שבועיות חדשות מחושבות לאחר סוף כל שבוע, בעוד שרמות רבעוניות חדשות מתרחשות בסוף כל רבעון. רמות חצי שנה מתעדכנות באמצע השנה, ורמות שנתיות משחקות כל השנה.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין הסגירות מספיקים להניח כי כל אירועי השוריים או הדובי האפשריים למניה מחושבים. כדי ללכוד את תנודתיות מחירי המניות, המשקיעים צריכים לרכוש מניות בחולשה לרמת ערך ולהפחית את אחזקות הכוח לרמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה בתוך אופק הזמן שלו. צירים פועלים כמגנטים בעלי סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני שתפקע זמנם.
כיצד להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות של 12 x 3 x 3: הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות של 12 x 3 x 3 התבססה על בדיקת גב שיטות רבות לקריאת תנופת מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט אותות השווא. עשיתי זאת בעקבות התרסקות הבורסה של 1987, כך שאני מרוצה מהתוצאות כבר יותר מ -30 שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה למניה. קיים חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה לנמוך הנמוך לעומת הסגירות. רמות אלה משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עובדת הכי טוב.
מדדי הקריאה הסטוכסטיים בין 00.00 ל -100.00, כאשר קריאות מעל 80.00 נחשבות קנה יתר על המידה וקריאות מתחת לשעה 20.00 נלקחות בחשבון נמכר יתר על המידה. קריאה מעל 90.00 נחשבת להיווצרות "בועה פרבולית מתנפחת", שאחריה בדרך כלל ירידה של 10% עד 20% בשלושת החמישה חודשים הקרובים. קריאה מתחת לשעה 10.00 נחשבת ל"זולה מכדי להתעלם ממנה ", שאחריה בדרך כלל רווח של 10% עד 20% בשלושת החמישה חודשים הקרובים.
גילוי נאות: למחבר אין תפקידים במניות שהוזכרו ואין בכוונתו ליזום תפקידים במהלך 72 השעות הקרובות.