נטפליקס צונחת לרמת הערך החודשית ברווחים מיס
נטפליקס, בע"מ (NFLX) החמיץ אומדני רווחים רבעוניים לאחר פעמון הנעילה ביום חמישי, 16 ביולי. המנייה טפח מתחת לציר החצי שנתי שלה ב -514.13 דולר בפתיחה היום ובדק את רמת הערך החודשית שלה ב -485.37 דולר.
ענקית הווידאו הזורמת יודעת שהתוכן הוא המלך. נטפליקס מוציאה הון כדי להישאר בפסגה. מספר המנויים העולמי עלה במהלך הנעילה של COVID-19, אך התחזית למנויים בעתיד אכזבה את אנליסטים בוול סטריט.
מניית נטפליקס נסגרה ביום חמישי, 16 ביולי, במחיר של 527.39 דולר, עלייה של 63% בשנה עד כה ובשטח שוק השוורים ברמה של 81.7% מעל השפל של 170 במרץ של 290.25 דולר. המניה ירדה ב -8.3% מהשיא של כל הזמנים בימי היום, שעמד על 575.37 דולר שנקבע ב -13 במרץ. מניות נטפליקס אינן זולות, כשם שהן P / E יחס הוא גבוה ב 105.92 מבלי להציע א דיבידנד, על פי Macrotrends.
התרשים היומי של נטפליקס
התרשים היומי של נטפליקס מראה כי המניה הייתה מעל א צלב זהב מאז ינואר. 31, כאשר 50 יום ממוצע נע פשוט עלה על פני הממוצע הנע 200 הפשוט כדי להצביע על מחירים גבוהים יותר. הבדיקה של ממוצע נע פשוט של 200 יום ב -323.34 דולר ב -12 במרץ התגלתה כהזדמנות קנייה, מה שהוביל לשיא הגבוה של כל הזמנים בימי היום של 575.37 דולר שנקבע ב -13 ביולי. ב -12 במרץ, נטפליקס בדקה גם את רמת הערך השנתית שלה ב -314.95 $, וחיזקה את הזדמנות הקנייה.
בעקבות התחתית בצורת V, המניה עקבה אחר ממוצע הנעים הפשוט של 50 יום גבוה יותר מה -23 במרץ ל -29 ביוני. רמת הסיכון החצי שנתית בסך 514.13 דולר נבדקה לראשונה ב -10 ביולי. המניה נמתחה עד ל -575.37 דולר בכל הזמנים שלה ב -13 ביולי, והציר של 514.13 דולר היה אבן שואבת בין 14 ביולי ל -16 ביולי. הפער הנמוך ב -17 ביולי בתגובה השלילית לרווח ואחריו נבדק רמת השווי החודשי של 485.37 דולר במהלך יום המסחר.
התרשים השבועי של נטפליקס
התרשים השבועי של נטפליקס הוא חיובי אך קנה יתר על המידה, כאשר המניה מעל לממוצע הנע של חמישה שבועות, שהשתנה, הוא 465.74 דולר. המניה היא הרבה מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או היפוך לממוצע, ב -277.89 דולר.
האיטיות השבועית של 12 x 3 x 3 קריאה סטוכסטית צפוי להסתיים השבוע ב -81.25, מעל הסף של 80.00. בשפל ספטמבר 2019, הנקודה הסטוכסטית עמדה על 9.63, מתחת לרף 10.00, שהגדיר את המניה כזולה מדי מבחינה טכנית להתעלם ממנה.
אסטרטגיית מסחר: קנה מניית נטפליקס בחולשה לרמת השווי החודשי ב 485.37 $ והפחית את אחזקות הכוח לציר החצי שנתי ב -514.13 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: מחיר הסגירה של המניה בדצמבר 31, 2019, היה קלט לניתוח הקנייני שלי. הרמות השנתיות נשארות במצעדים. הרמה החודשית לחודש יולי התבססה על תשעת הסגירות החודשיות האחרונות, ורמת הרבעון השלישי התבססה בתום תשע הרבעונים האחרונים, ורמת המחצית השנייה של 2020 התבססה על תשע אמצע השנה האחרונות נסגר. רמות שבועיות חדשות מחושבות לאחר סוף כל שבוע.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין הסגירות מספיקים להניח כי כל אירועי השוריים או הדובי האפשריים למניה מחושבים. כדי ללכוד את תנודתיות מחירי המניות, המשקיעים צריכים לרכוש מניות בחולשה לרמת ערך ולהפחית את אחזקות הכוח לרמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה בתוך אופק הזמן שלו. צירים פועלים כמגנטים בעלי סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני שתפקע זמנם.
כיצד להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות של 12 x 3 x 3: הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות של 12 x 3 x 3 התבססה על בדיקת גב שיטות רבות לקריאת תנופת מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט אותות השווא. עשיתי זאת בעקבות התרסקות הבורסה של 1987, כך שאני מרוצה מהתוצאות כבר יותר מ -30 שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה למניה. קיים חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה לנמוך הנמוך לעומת הסגירות. רמות אלה משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עובדת הכי טוב.
מדדי הקריאה הסטוכסטיים בין 00.00 ל 100.00, כאשר קריאות מעל 80.00 נחשבות לרכישת יתר וקריאות מתחת ל- 20.00 נחשבות נמכר יתר על המידה. קריאה מעל 90.00 נחשבת להיווצרות "בועה פרבולית מתנפחת", שאחריה בדרך כלל ירידה של 10% עד 20% בשלושת החמישה חודשים הקרובים. קריאה מתחת לשעה 10.00 נחשבת ל"זולה מכדי להתעלם ממנה ", ובדרך כלל אחריה רווחים של 10% עד 20% בשלושת החמישה חודשים הקרובים.
גילוי נאות: למחבר אין תפקידים במניות שהוזכרו ואין בכוונתו ליזום תפקידים במהלך 72 השעות הקרובות.