צפה מגמות למציאת רווחים

ניתוח טכני הוא כלי שימושי המאפשר א סוחר לצפות פעילות מסוימת בשוק לפני שהיא מתרחשת. ציפיות אלו שואבות מדפוסי תרשים קודמים, הסתברות להתקנות מסחר מסוימות וניסיון קודם של סוחר. עם הזמן הציפייה יכולה לבטל את הצורך בניתוח יתר של כיוון השוק כמו גם זיהוי תחומים בעלי משמעות ואובייקטיביות. זה לא קשה כמו שזה נשמע. המשך לקרוא כדי לגלות כיצד לצפות את הכיוון של א מגמת שוק ולעקוב אחריו עד א רווח.

ציפייה מול נְבוּאָה

ניתוח טכני מכונה לעתים קרובות סוג של קסם שחור המשמש לתזמון השוק. עם זאת, מה שרבים מחוץ לעולם הפיננסי אינם מבינים הוא שהסוחרים אינם מנסים לחזות את העתיד. במקום זאת, הם יוצרים אסטרטגיות בעלות סבירות גבוהה להצליח - מצבים בהם א מְגַמָה או שתנועת שוק יכולה להיות צָפוּי.

בואו נודה בזה: אם סוחרים יכולים לבחור צמרות ו תחתונים באופן עקבי, הם היו מבלים יותר זמן במכונית ניידת פרארי F430 ונהנים מקטע כביש נחמד מאשר היו מתכופפים מעל מסך המחשב שלהם. רבים מכם כנראה ניסו לבחור חלקים ותחתונים בעבר והם סיימו את המשחק. אולי אתה כבר הולך בעקבות סוחרים מקצועיים רבים המנסים למצוא מצבים שבהם הם יכולים לצפות מהלך ולאחר מכן לקחת חלק ממהלך זה כאשר ההגדרות מתרחש.

כוח הציפייה

כאשר אתה מחליט אם לבצע עסקאות או לא, סביר להניח שיש לך אסטרטגיות משלך לכניסה ו יוצא השוק. (אם לא, עליך להחליט עליהם לפני לחיצה על כפתור הקנייה/מכירה.) סוחרים טכניים משתמשים בכלים מסוימים כגון התכנסות ממוצעת נעה (MACD), ה מדד חוזק יחסי (RSI), סטוכסטיות או ה אינדקס ערוץ הסחורות (CCI), יחד עם דפוסי תרשים מוכרים שהתרחשו בעבר עם תוצאה מסוימת שנמדדה. לסוחרים מנוסים כנראה יהיה מושג טוב מה תהיה התוצאה של טרייד כפי שהיא תתפתח. אם הטרייד יוצא נגדם ברגע שהם נכנסים וזה לא מסתובב בתוך כמה ימים ברים, רוב הסיכויים שהם לא צדקו בניתוח שלהם. עם זאת, אם הטרייד אכן יועיל לטובתם בתוך הסורגים הבאים, הם יכולים להתחיל להסתכל על העברת התחנות למעלה כדי לנעול רווחים ככל שהעמדה מתרחשת. ('ברים' משמשים כאן כמונח כללי, כפי שחלקכם עשויים להשתמש בהם פמוטים אוֹ תרשימי קווים למסחר.)

האיור שלהלן הוא דוגמה למסחר שנערך ב פאונד בריטי/ארה"ב דוֹלָר (GBP/USD) זוג מטבעות. הוא משתמש ב- ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA) מוצלב כדי לקבוע מתי להיות ארוך ומתי להיות קצר. הקו הכחול הוא EMA לתקופה של 10 תקופות, והאדום הוא EMA של 20 תקופות. כאשר הקו הכחול הוא מעל האדום, אתה ארוך, ולהיפך עבור מִכְנָסַיִים קְצָרִים. בשוק טרנדי, זוהי התקנה עוצמתית שיש לקחת אותה מכיוון שהיא מאפשרת לך להשתתף בצעד הגדול שלעיתים קרובות עוקב אחר האות הזה. החץ הראשון מציג אות כוזב, ואילו השני מראה אות רווחי מאוד.

כאן נכנס לתמונה כוח הציפייה. הסוחר הפעיל בדרך כלל עוקב תפקידים פתוחים כשהם משחקים כדי לראות אם יש צורך לבצע התאמות. ברגע שהיית עובר בחץ הראשון, בתוך שלושה ברים, כבר היית יורד יותר מ -100 פיפס. על ידי הצבת התחנה שלך למגמה לטווח ארוך יותר ממוצע נע, סביר להניח שתרצה להיות מחוץ למסחר הזה כפוטנציאל הִתְהַפְּכוּת עשוי להיות מסומן. בחץ השני, ברגע שהיית ארוך, ייקח רק כמה ימים עד שהמסחר הזה ייצא לטובתך. הנהלת הסחר נכנסת לפעולה על ידי עוקב אחר התחנה שלך עד לסגנון המסחר האישי שלך. במקרה זה, היית יכול להשתמש בסגירה מתחת לקו הכחול כתחנה שלך, או לחכות לסגירה מתחת לקו האדום (ממוצע נע לטווח ארוך יותר). בכך שאתה פעיל בניהול עמדות - עוקב אחרי השוק עם עצירותיך וקבל אותן כשהן נפגעות - אתה רחוק יש סיכוי גבוה יותר שיהיו תשואות גדולות יותר בטווח הארוך ממה שהייתם יכולים להסיר את התחנה ממש לפני שהשוק התפוצץ דרך זה.

האיור לעיל ממחיש את ההבדל בין ציפייה לחיזוי. במקרה זה, אנו צופים שלמסחר זה תהיה תוצאה דומה המבוססת על תוצאות עסקאות קודמות. אחרי הכל, דפוס זה היה כמעט זהה לזה שעבד קודם לכן, וכל שאר הדברים נשארים שווים, צריך שיהיה לו סיכוי מספיק טוב לעבוד לטובתנו. אז האם חישבנו מה יקרה במקרה הזה? ממש לא-אם היה לנו, לא היינו מציבים את עצירת ההפסד שלנו במקביל למסירת הטרייד. שלא כמו הציפייה, שמשתמשת בתוצאות העבר כדי לקבוע את ההסתברות לתוצאות עתידיות, תוך ביצוע מדויק חיזוי כרוך לעתים קרובות בשילוב של מזל והשערה, מה שהופך את התוצאות להרבה פחות, טוב, צָפוּי.

רגשות מוגבלים

על ידי ניטור המסחר בזמן אמת והתאמה בהתאם, אנו מבטיחים שרגשות לא יוכלו להשתלט עלינו ולגרום לחריגה מהתוכנית המקורית. התוכנית שלנו נבעה לפני נקיטת העמדה (ובכך לא היה ניגוד עניינים), לכן אנו משתמשים בזה כדי להסתכל אחורה כאשר המסחר פעיל. מכיוון שכבר יש לנו תוכנית שאינה כרוכה ברגש, אנו מסוגלים לעשות ככל שניתן לדבוק בתכנית זו במהלך חום הקרב. תעשו נקודה של למזער רגש, אבל לא מסירים אותו לגמרי. בסופו של דבר אתה רק בן אדם, ומסחר כמו רובוט הוא כמעט בלתי אפשרי עבור רוב הסוחרים, לא משנה כמה הם מצליחים. אנו יודעים כיצד ייראה השוק אם הציפייה שלנו תתרחש וגם לא תתרחש.

לכן, באמצעות התרשים למעלה, אתה יכול לראות היכן האותות עשו בבירור ולא עבדו כפי שהם התרחשו מבוסס על פעולת המחיר של כל בר והיחס שלו לממוצעים נעים. המפתח הוא לקחת בעלות על העסקאות שלך ולפעול על בסיס תוכנית המסחר שלך פעם אחר פעם.

בשורה התחתונה

אובייקטיביות חיונית להישרדות המסחר. ניתוח טכני מספק השקפות רבות של ציפייה בצורה ברורה ותמציתיות, אך כמו כל דבר אחר בחיים, הוא אינו מספק ערובה להצלחה. עם זאת, על ידי הקפדה על תכנית מסחר מיום ליום, רגשותינו ממוזערים ואנו יכולים להגדיל מאוד את ההסתברות לבצע טרייד מנצח. עם הזמן והניסיון, אתה יכול ללמוד לצפות את כיוון העסקאות שלך ולשפר את הסיכויים שלך להשיג טוב יותר החזרות.