מניות הדפסה תלת מימדיות מובילות לרבעון השלישי של 2021
תעשיית ההדפסה התלת -ממדית מורכבת מחברות המספקות מוצרים ושירותים המסוגלים לייצר מגוון מוצרים. הדפסה תלת מימדית, המכונה גם ייצור תוסף, יוצר אובייקטים פיזיים מעיצובים דיגיטליים. תהליך ההדפסה פועל על ידי הנחת שכבות דקיקות של חומר בצורה של פלסטיק נוזלי או אבקתי, מתכת או מלט, ואז מיזוג השכבות יחד. למרות שהיא עדיין איטית מדי לשימוש בייצור המוני, זוהי טכנולוגיה מהפכנית שיש לה פוטנציאל לשבש את ענפי הלוגיסטיקה וניהול המלאי. תעשיית ההדפסה התלת -ממדית מורכבת מקומץ חברות בלבד, כגון Proto Labs Inc. (PRLB) ו- Faro Technologies Inc. (פארו).
התעשייה כל כך צעירה שאין לה מדד מדד משמעותי. אך ניתן להשוות את הביצועים של מניות אלה לשוק הרחב יותר כפי שמייצג מדד ראסל 1000. שלוש מניות ההדפסה התלת -ממדית בעלות הביצועים הטובים ביותר הציגו ביצועים טובים יותר בהשוואה לראסל 1000, אשר סיפק תשואה כוללת של 38.3% במהלך 12 החודשים האחרונים, נכון ל -3 ביוני 2021. כל הנתונים הסטטיסטיים בטבלאות שלהלן הם החל מה -3 ביוני.
להלן שלוש מניות הדפסה תלת מימדית הטובות ביותר עם הערך הטוב ביותר, צמיחת המכירות המהירה ביותר והמומנטום הרב ביותר.
אלה הן מניות ההדפסה התלת-ממדית עם הנמשכת הנמוכה ביותר של 12 חודשים מחיר למכירה (P/S) יַחַס. עבור חברות בשלבי פיתוח מוקדמים או תעשיות הסובלות מזעזועים גדולים, ניתן להחליף מדד זה כמדד גס לערכו של העסק. עסק בעל מכירות גבוהות יותר יכול בסופו של דבר לייצר יותר רווח כאשר הוא משיג, או חוזר, לרווחיות. יחס המחיר למכירה מראה כמה אתה משלם עבור המניה עבור כל דולר מכירות שנוצר.
| מניות הדפסה תלת מימדית בעלות התמורה הטובה ביותר | |||
|---|---|---|---|
| מחיר ($) | שווי שוק ($ B) | יחס P/S נגרר למשך 12 חודשים | |
| Stratasys Ltd. (SSYS) | 23.11 | 1.5 | 2.5 |
| חברת Proto Labs Inc. (PRLB) | 88.08 | 2.4 | 5.5 |
| חברת 3D Systems Corp. (DDD) | 30.24 | 3.8 | 6.4 |
מָקוֹר: YCharts
- Stratasys Ltd.: Stratasys מייצרת מדפסות תלת מימד המשמשות בתהליך עיצוב וייצור מוצרים שונים. מוצריה ושירותיה משמשים בתעשיות הכוללות תעופה וחלל, רכב ואלקטרוניקה לצרכנים, כמו גם בחינוך וברפואת שיניים.
- Proto Labs Inc: Proto Labs מספקת ייצור מהיר בנפח נמוך של חלקים מותאמים אישית לאב טיפוס וייצור לטווח קצר. הוא מציע הדפסה תלת מימדית, עיבוד שבבי מספרי ממוחשב (CNC), ייצור מתכת ושירותי הזרקה. החברה הודיעה בתחילת מאי על תוצאות כספיות לרבעון הראשון של שנת הכספים שלה בשנת 2021 (FY), שהסתיים ב -31 במרץ 2021. הרווח הנקי ירד ב -73.5% למרות שההכנסות עלו ב -0.9% בלבד בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. עלויות והוצאות עלו בקצב מהיר יותר מההכנסות, שהכבידו על הרווח הנקי.
- חברת מערכות 3D: 3D מערכות היא חברת אחזקות המספקת פתרונות הדפסה תלת-ממדית, כולל מדפסות תלת-ממד, חומרי הדפסה, תוכנה, שירותי ייצור לפי דרישה וכלי עיצוב דיגיטליים. הפתרונות שלה משמשים בתעשיות בריאות, תעופה וחלל, רכב ותעשיות אחרות. החברה הודיעה בתחילת יוני כי היא הסכימה למכור את עסקי הייצור שלה לפי דרישה לצפון אמריקה הטרילנטית תמורת 82 מיליון דולר. 3D Systems מתכוונת להשקיע את ההכנסות בעסקי הליבה שלה לייצור תוספים.
אלו הן מניות ההדפסה התלת-ממדית בעלות גידול המכירות הגבוה ביותר בשנה-לשנה (YOY) ברבעון האחרון. עלייה במכירות יכולה לסייע למשקיעים לזהות חברות המסוגלות להגדיל הכנסות באופן אורגני או באמצעים אחרים, ולמצוא חברות צומחות שטרם הגיעו לרווחיות. בנוסף, הרווח למניה יכול להיות מושפע באופן משמעותי מגורמים חשבונאיים שאולי אינם משקפים את החוזק הכללי של העסק. עם זאת, צמיחה במכירות יכולה גם להטעות לגבי כוחו של עסק, כי גידול במכירות על עסקים שמפסידים כסף עלול להזיק אם לחברה אין תוכנית להגיע רווחיות.
| מניות הדפסה תלת מימדית בעלות הצמיחה המהירה ביותר | |||
|---|---|---|---|
| מחיר ($) | שווי שוק ($ B) | גידול בהכנסות (%) | |
| ננו ממד בע"מ (NNDM) | 7.27 | 1.9 | 15.5 |
| חברת 3D Systems Corp. (DDD) | 30.24 | 3.8 | 7.7 |
| התממש NV (MTLS) | 27.23 | 1.5 | 7.6 |
מָקוֹר: YCharts
- ננו ממד בע"מ: Nano Dimension היא חברת הדפסה תלת מימדית מבוססת ישראל המתמקדת בפיתוח אלקטרוניקה מודפסת תלת מימד. היא מפתחת מדפסות עבור מעגלים מודפסים מרובי שכבות ודיו מבוססי ננו -טכנולוגיה. החברה משרתת מגוון שווקים, כולל מוצרי אלקטרוניקה, שירותי בריאות, תעופה וחלל, רכב ועוד. Nano Dimension הודיעה בסוף אפריל כי חתמה וסגרה הסכם לרכישת NanoFabrica Ltd. בין 54.9 מיליון דולר ל -59.4 מיליון דולר. NanoFabrica מספקת טכנולוגיה ומערכות פשוטות להדפסה תלת מימדית מדויקת.
- חברת מערכות 3D: ראה לעיל לתיאור החברה.
- התממש NV: Materialize הוא מעצב ויצרן אב טיפוס מהיר מבוסס בלגיה. היא מפתחת מוצרים באמצעות תוכנת הדמיה תלת מימדית בשילוב דפוס פלסטיק. החברה מציעה פתרונות לתעשיית התעשייה, הרפואה, התעופה והחלל, הרכב והשיניים.
אלה הן מניות ההדפסה בתלת מימד בעלות התשואה הכוללת הגבוהה ביותר במהלך 12 החודשים האחרונים.
| מניות הדפסה תלת מימדית עם המומנטום הרב ביותר | |||
|---|---|---|---|
| מחיר ($) | שווי שוק ($ B) | תשואה כוללת בת 12 חודשים (%) | |
| חברת 3D Systems Corp. (DDD) | 30.24 | 3.8 | 272.4 |
| ננו ממד בע"מ (NNDM) | 7.27 | 1.9 | 164.4 |
| חברת ExOne (XONE) | 21.89 | 0.5 | 128.5 |
| ראסל 1000 | N/A | N/A | 38.3 |
מָקוֹר: YCharts
- חברת מערכות 3D: ראה לעיל לתיאור החברה.
- ננו ממד בע"מ: ראה לעיל לתיאור החברה.
- חברת ExOne: ExOne היא ספקית גלובלית של מכונות הדפסה תלת מימדית ומוצרים מודפסים. החברה מייצרת עבור לקוחותיה מכונות הדפסה תלת מימדית ומוצרי הדפסה לפי מפרט. היא מספקת גם חומרים נלווים, כגון חומרים מתכלים וחלקי חילוף ושירותים אחרים. ExOne הודיעה באמצע מאי על תוצאות כספיות לרבעון הראשון של שנת 2021, שהסתיימה ב- 31 במרץ 2021. ההפסד הנקי של החברה התרחב ל 6.1 מיליון דולר לעומת 3.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד כאשר ההכנסות ירדו ב -2.7%. ExOne מסרה כי ראתה סימנים להתאוששות כלכלית למרות האתגרים בסביבת הפעולה הנוכחית הנובעים ממגיפת COVID-19.
ההערות, הדעות והניתוחים המובאים במסמך זה הינם למטרות מידע בלבד ואינן אמורות להיות שקלו ייעוץ השקעה אישי או המלצות להשקעה בכל נייר ערך או לאימוץ כל השקעה אִסטרָטֶגִיָה. למרות שאנו סבורים שהמידע המובא כאן מהימן, איננו מתחייבים לדיוקו או לשלמותו. ייתכן שהדעות והאסטרטגיות המתוארות בתוכן שלנו אינן מתאימות לכל המשקיעים. מכיוון שתנאי השוק והכלכלה נתונים לשינויים מהירים, כל ההערות, הדעות ו ניתוחים הכלולים בתכנים שלנו ניתנים מיום הפרסום ועשויים להשתנות ללא הודעה. החומר אינו מיועד לניתוח מלא של כל עובדה מהותית הנוגעת למדינה, אזור, שוק, תעשייה, השקעה או אסטרטגיה.
