סוחרי אופציות של טסלה (TSLA) ממוקמים למהלך נמוך יותר

משקיעים הציעו לאחרונה להעלות את מחירי המניות של טסלה, Inc. (TSLA) לטווח מעל הממוצע. המניה צברה 2% בשבוע האחרון וכמעט 7% בחודש האחרון. זהו הישג לא קטן עבור חברה עם שווי שוק מעל 727 מיליארד דולר. ככל שהמניה עלתה, פעילות האופציות עלתה. במבט ראשון נראה כי סוחרי אופציות ממוקמים כך שמחיר המניה יוריד בעתיד.

סוחרים ומשקיעים הציעו את מחיר המניה של טסלה לאחרונה; אולם פעילות מסחר באופציות מצביעה על כך שאמון המשקיעים במחיר המניה של טסלה הולך ופוחת. זאת מכיוון שבעוד מחיר המניה עלה לטווח כמעט קיצוני, פעילות האופציות וה עניין פתוח מרמז שהסוחרים מוכרים אפשרויות שיחה וקונה שמה.

מסחר באופציות הוא הימור מילולי על הסתברויות השוק - הימור שנעשה על ידי סוחרים שמוכרים, בממוצע, טוב יותר מרוב המשקיעים. המפתח למיקסום התובנה לגבי מסחר באופציות הוא להבין את ההקשר בו התרחשה תנועת המחירים. התרשים שלהלן ממחיש את פעולת המחיר של טסלה החל מספטמבר. 10, הממחישה את הגדרת הפעילות יוצאת הדופן.

מגמות נוכחיות

המגמה של חודש טסלה ראתה את מחיר המניה לרדת מתחת ל -20 הימים ממוצע נע באמצע אוגוסט לפני שהגיע לשליש העליון של טווח התנודתיות המתואר במחקרים הטכניים בתרשים זה.

מחקרים אלה נוצרים על ידי 20 יום ערוץ קלטנר אינדיקטורים. אלה מתארים רמות מחירים המייצגות כפל של טווח אמת ממוצע (ATR) למניה. מערך זה מסייע להדגיש את הדרך בה המחיר עלה לשליש העליון של טווח התנודתיות. מהלך המחיר הזה ממניות טסלה מרמז על כך שהמשקיעים צוברים אמון במחיר המניה של טסלה בהמשך.

שומרי תרשים יכולים לזהות כי סוחרים הביעו אופטימיות לאחרונה, בהתבסס על מגמת המחירים לסגירת טסלה מעל הממוצע הנע של 20 יום. שומרי תרשים יכולים גם לגבש דעה לגבי ציפיות המשקיעים על ידי הקפדה על פרטי מסחר באופציות. לאחרונה, סוחרי אופציות העדיפו שיחות על שיחות.

פעילות מסחר

הפעילות האחרונה של סוחרי אופציות מרמזת שהם רואים שמניות טסלה מוערכות מדי וקנו מכירות ומכירות שיחות. במהלך חמשת ימי המסחר האחרונים, ריבית הפתיחה של אופציית המכירות עלתה ב -5.9%, בעוד ריבית הפתיחה של אופציות המכירה עלתה ב -0.3% באותו טווח. חשוב לציין כי ריבית פתוחה ביום שישי הציגה למעלה מ -3 מיליון אופציות מכירה לעומת 2.6 מיליון שיחות, מה שמדגים את ההטיה שיש לסוחרי אופציות.

כמויות האפשרויות של יום שישי כללו גם יותר מ -766,000 הצעות לעומת 677,000 שיחות. אמנם עדיין יש מספר רב של אפשרויות שיחה באינטרס הפתוח, אך סטיות התקן הגלומות מכיוון שהאפשרויות האלה צונחות, מה שמעיד על כך שאופציות אלה נמכרות יותר מאשר נרכשות. זה משקף סנטימנט דובי כלפי מחיר המניה של טסלה.

מדידים אלה מייצגים את הרמה היחסית של עניין פתוח במהלך 52 השבועות האחרונים. ככל שמדדים אלה נקראים יותר, כך האפשרויות היקרות יותר של טסלה מתומחרות כיום בהשוואה לשנה האחרונה. קריאת המדד מראה כיום שאפשרויות טסלה זולות יחסית, מה שמרמז כי קונים יכולים לבצע עסקה זו עם כמות סיכון נמוכה יחסית.

הקווים הסגולים בתרשים נוצרים על ידי מחקר של ערוץ קלטנר בן 10 ימים שהוגדר פי 4 מה- ATR. מדד זה נוטה ליצור אזורים מתואמים מאוד של חזקים תמיכה והתנגדות בפעולת המחיר. אזורים אלה מופיעים כאשר קווי הערוץ מבצעים פנייה ניכרת בשלושת החודשים הקודמים.

הרמות שסימני הפניות מסומנות בתרשים שלהלן. מה שבולט בתרשים זה הוא שתמחור השיחות והשימות נמצא בפער כזה עם הרבה מקום לרוץ כלפי מטה. זה מצביע על כך שלרוכשי האופציות יש אמונה חזקה יותר שהמחיר יורד בשבועות הקרובים.

רמות תמיכה והתנגדות אלה מציגות מגוון רחב של תמיכה והתנגדות למחירים. כתוצאה מכך, ייתכן כי תהיה מהלך גדול לכל כיוון בעתיד הקרוב. עם הרבה מקום בתחום התנודתיות, מחירי המניות עלולים לעלות או לרדת יותר מהצפוי בטווח הקרוב. עם זאת, יש יותר מקום בטווח התנודתיות לתמוך במעבר כלפי מעלה.

מסיימים

בעוד שהמשקיעים הציעו לאחרונה להעלות את מחירי המניות של טסלה לטווח גבוה מהממוצע, נראה שסוחרי אופציות נמצאים בעמדה שהמחיר ירד בעתיד. מחיר המניה נסגר לאחרונה מעל הממוצע הנע של 20 יום. נראה כי סוחרי אופציות מוכרים שיחות ורוכשים מכירות, מה שמתורגם לתחזית דובית. אולם פעילות זו מספקת מקום רב יותר בתחום התנודתיות למהלך כלפי מטה של ​​מחיר המניה בעתיד.