מעקב אחר מניות הבנקים מספק הזדמנות קנייה
בעוד המניות עלו בחדות לאחר שפייזר בע"מ. (PFE) הודיע כי שלה חיסון ל-COVID-19 היה אפקטיבי של 90%, שמות בנקאיים עלו על השוק הרחב בכ-8% במהלך השבוע האחרון כשהחדשות דחפו למעלה תשואות אג"ח על רקע תקוות להתאוששות כלכלית מהירה יותר. תשואות אג"ח עולות מועילות לבנקים מכיוון שהיא מגדילה את המרווח בין מה שהם משלמים למפקידים ומקבלים מהלווים.
טייק אווי מפתח
- מניות הבנקים גברו על השוק הרחב במהלך השבוע האחרון בגלל עליית תשואות האג"ח.
- חפש את המומנטום השורי שימשיך ב-Bank of America Corporation (BAC) מניות בהתחשב בפריצה למעלה א מגמת ירידה קו המתרחש בנפח מעל הממוצע.
- א צלב זהב ב-U.S. Bancorp (יו אס ביתרשים ) מציין את תחילתה של מגמת עלייה חדשה.
לפי אנליסט הבנקים של JPMorgan Vivek Juneja, עלייה של 2 נקודות בסיס מרווחי ריבית נטו (NIMs) ישפרו את הבנק רווח למניה ב-1.9% בשנת 2022, לפי Barron's. עם זאת, סוחרים צריכים לזכור שהפדרל ריזרב התחייב לקיים ריביות נמוך בעתיד הנראה לעין ושהמגזר עומד בפני הסיכוי לרגולציה מוגברת תחת ממשל ביידן.
מי שעוקב אחר מניות בנקאיות צריך לפקוח עין מקרוב על שני המשקלים הכבדים בתעשייה המפורטים להלן שנסוגים לאחור לעבר הגרף הגדול
תמיכה. בואו נסתכל יותר מפורט על כל שם ונשתמש בניתוח טכני כדי לזהות נקודות כניסה בסבירות גבוהה.Bank of America Corporation (BAC)
הענקית הפיננסית שארלוט, צפון קרוליינה דיווחה על ירידה של 16% ברווח ברבעון השלישי ל-4.9 דולר מיליארד דולר, או 51 סנט למניה, בעוד שהכנסות של 20.45 מיליארד דולר לא היו מתחזית האנליסטים של 20.8 דולר מיליארד. למרות זאת של הבנק הכנסה מריבית נטו (NII) בירידה של 17% בתקופה, המנכ"ל בריאן מויניהן אמר כי נתון המפתח צפוי לרדת ברבעון השלישי. בחודש שעבר העלתה ג'וניה את יעד המחיר של JPMorgan בבנק אוף אמריקה ל-27.50 דולר מ-26 דולר ושמרה על "משקל עודףדירוג על המניה. ג'וניה טוען כי איכות אשראי טובה מהצפוי אמורה לקזז את החולשה בהכנסות הריבית נטו. נכון לנובמבר 13, 2020, למניית בנק אוף אמריקה יש א שווי שוק של 230.9 מיליארד דולר ונסחר בעלייה של 8.45% במהלך השבוע האחרון. עד היום צנחו המניות ב-23%. המשקיעים גם הבנקים 2.63% תשואת דיבידנד.
מאז פער הפריצה של יום שני מעל קו מגמת ירידה שנמתח בחזרה לשיא שלפני ה-COVID ונסגר מעל 200 הימים ממוצע נע פשוט (SMA), המניות נסוגו כאשר הסוחרים רושמים רווחים מהירים. עם זאת, חפשו שהמומנטום השורי ימשיך בהתחשב שהמהלך גבוה יותר התרחש מעל הממוצע כרך. מי שרוצה לקנות את המניה צריך לחפש כניסות בסביבות $25, שם פעולת המחיר העיפה את אותם אינדיקטורים מ התנגדות לתמיכה.
כרך הוא הסכום של נכס או נייר ערך שמחליף ידיים על פני תקופה מסוימת, לעתים קרובות במהלך יום.
U.S. Bancorp (USB)
הבנק השביעי בגודלו במדינה לפי נכסים חשף רווח ברבעון השלישי של 1.58 מיליארד דולר, או 99 סנט למניה, למעלה ציפיות בוול סטריט של 91 סנט למניה כמו של החברה תַשְׁלוּםעסקים מבוססי סיוע סייעו בקיזוז נמוכים יותר של ביטוח לאומי ועלייה בהוצאות הקשורות למגיפה. למרות שה-NII בסך 3.23 מיליארד דולר ירד מעט מהתקופה המקבילה אשתקד, המדד הגיע לפני תחזית האנליסטים של 3.2 מיליארד דולר. יתרה מכך, סך הפיקדונות וההלוואות גדלו ב-15.9% וב-6.4% משנה לשנה, בהתאמה. לוול סטריט יש יעד מחיר קונצנזוס ל-12 חודשים על החברה על 44.76 דולר, המייצג פוטנציאל עלייה של 4.6% לסגירה של 42.81 דולר ביום חמישי. מניית Bancorp בארה"ב מציעה תשואת דיבידנד מפתה של 3.84% ונסחרת בעלייה של כמעט 6% במהלך השבוע האחרון נכון לנובמבר. 13, 2020. מתחילת השנה ירדו המניות ב-25.67%.
לאחר שהגיעה לשיא של שמונה חודשים מוקדם יותר השבוע, מחיר המניה נסוג מעט בפגישות המסחר האחרונות. ובכל זאת, מהלך של ה-SMA ל-50 יום בחזרה מעל ל-200 יום ה-SMA ביום חמישי - ידוע על ידי אנליסטים טכניים כצלב זהב - מציין תחילתה של מגמת עלייה חדשה. לכן, סוחרים פעילים צריכים לראות עוד נסיגות כהזדמנות קנייה. חפשו נקודת כניסה ברמה של 41$, שבה המחיר מוצא תמיכה מכרעת מקו מגמת ירידה רב-חודשי.
במהלך נסיגה, ירידות המחירים נמשכות יחסית קצרות - למשל, כמה פגישות רצופות - לפני שהמגמה העלייה מתחדשת.
גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בזמן הפרסום.