טסלה עלולה להתפרק לשפל חדש

קיצוץ של 7% בתעסוקה במשרה מלאה לא מסתדר עם Tesla, Inc. (TSLAבעלי המניות, שהפילו את המניה לשפל הנמוך ביותר מאז אוקטובר. ברור שהם לא יכולים ליישב את הערות החברה לפיהן יש צורך בצמצום כוח אדם כדי להרים מכירות של דגם 3 סדאן הבעייתי כאשר השכל הישר מכתיב שתפוקה גדולה יותר דורשת יותר עובדים. עם זאת, באופן מוזר, הנרטיב הזה משתלב ביקום ההפוך שאליו גדלנו לצפות מהמנכ"ל אילון מאסק בשנים האחרונות.

דגם 3 היוקרתי פיגור ירד משמעותית ב-2018, אבל הסוללה הסטנדרטית לא תהיה מוכנה עוד ארבעה עד שישה חודשים, מה שמגדיל את הסיכויים לצניחה במכירות שתדרדר עוד יותר את החלשות של החברה תזרים מזומנים עמדה. של טסלה אג"ח עם תשואה גבוהה משקף את הלחץ הזה, כאשר הנפקת 2025 ירדה ל-88 סנט על הדולר בשבוע שעבר. ומבשר רעות, 920 מיליון דולר איגרת חוב להמרה התשלום צריך לצאת מקופת החברה במרץ אם המניה לא נסחרת ב-360 דולר או יותר.

תרשים שבועי של TSLA (2014 - 2019)

מגמת עלייה מומנטום הסתיימה ב-292 דולר בספטמבר 2014, מה שפינה את מקומו לירידה שמצאה תמיכה בשפל מאי קרוב ל-$177. גל התאוששות מוקדם של 2015 התהפך בטווח הִתנַגְדוּת

ביולי, והחזיר את המניה לתמיכה בטווח בינואר 2016. לאחר מכן הוא התקלקל וצלל במהלך 200 השבועות ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA), ירד לשפל של שנתיים ב-141 דולר. זה סימן שיא מכירה והזדמנות קנייה, לפני עלייה חזקה שהחזירה את התמיכה בטווח כמה שבועות לאחר מכן.

בדיקה שלישית בהתנגדות לטווח בפברואר 2017 עוררה היפוך, ואחריה פריצה באפריל שמשכה עניין רב בקנייה. מגמת העלייה נעצרה ביוני לאחר שהגיעה ל-14 נקודות של 400 דולר והפכה לזנב, וירדה חזרה ל-300 דולר ביולי. ניסיון פריצה בספטמבר נכשל, ויצר ירידה משנית ששבר את התמיכה ב-2017 במרץ 2018, והפיל את המניה לשפל של 52 שבועות ב-EMA של 200 שבועות. רמה זו מצאה קונים מחויבים שוב, לקראת נסיעה של חודשיים חזרה להתנגדות לטווח.

תרשים יומי של TSLA (2017 - 2019)

פעולת המחיר הדו-צדדית נמשכה בשבעת החודשים האחרונים, עם הארכה תיקון ל-EMA של 200 שבועות ברבעון הרביעי, ואחריו חזרה להתנגדות בדצמבר 2018. ההיפוך לינואר 2019 מסמן את הכישלון הרביעי לשבור את ההתנגדות של יוני 2017, בעוד המניה זינקה כעת ב-EMA של 200 השבועות חמש פעמים בשלוש השנים האחרונות. מבנה המחירים המפותל הזה מכין את הבמה לפריצה או התמוטטות גדולה בחודשים הקרובים.

המניה רשמה נפח משמעותי הבדלים במהלך עצרות באוגוסט ודצמבר 2018. ה נפח על איזון אינדיקטור הצטברות-הפצה (OBV) ירד בקו ישר בין יוני לאוקטובר בתגובה לתאריך היעד של דגם 3 ולציוץ הרכישה הבלתי מבוסס של מאסק. הסדר ה-SEC הוביל למהפך, אך העלייה של חודשיים בין אוקטובר לדצמבר העלתה לחץ קנייה אנמי, והעלה את הסיכויים לעוד פריצה כושלת לְנַסוֹת.

הירידה של שישה שבועות הגיעה כעת לתמיכה קריטית בשיא 2014 (קו כחול) קרוב ל-$290. OBV ירד לשפל של תחילת ינואר באותו זמן, כאשר התמוטטות המחיר עשויה להפיל את האינדיקטור למבחן בשפל של אוקטובר 2018, המסמן את השפל הנמוך ביותר מאז פברואר 2016. ה-EMA ל-200 שבועות עלה כעת ל-270 דולר, או כ-13 נקודות מתחת להדפסת הפתיחה של הבוקר. זה צריך להחזיק את הרמה הזו או לצאת לדרך לטווח ארוך מכירת אותות שמבשרת פירוט מהשנתיים טווח המסחר.

לעומת זאת, יש צורך בכוח קנייה משמעותי כדי להתגבר על חודשים של הפצה כבדה ולהרים את OBV בחזרה לשיא של 2018. שבועות רבים של חדשות טובות יידרשו כדי לבצע את המשימה הזו, לאור היציאה האגרסיבית של כסף חכם מאז יוני 2018. למרות זאת, אין מה לעשות לשחקנים מהצד בשלב זה, מלבד לשחק את הטבילה עם א עצירה נגררת כדי להישמר מפני ההפתעה הלא רצויה הבאה.

בשורה התחתונה

מניית טסלה ירדה לשפל של שלושה חודשים ועשויה לבחון תמיכה בטווח שנתיים בשבועות הקרובים. ידם של הדובים על העליונה לאחר יציאה ממסדית, מה שמעלה את הסיכויים להתמוטטות.

גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בזמן הפרסום.