מניות שברון עשויות להשלים דפוס פריצה רב-שנתי
רכיב דאו Chevron Corporation (CVX) נהנית מרוטציה קצרת טווח אל מחוץ לקבוצות שוק שנרכשו יתר על המידה אל תוך משחקי ערך נתפסים, מה שמעלה את הסיכויים שמניית שברון תוכל לבסוף לפרוץ מעל עקשן הִתנַגְדוּת מעל 126 דולר וצאו להתקדמות מגמתית שמציגה שוק שוורי ושיא של כל הזמנים. בתורו, זה יתורגם לרווחים בריאים לבעלי מניות עם סבל רב, במיוחד כאשר נלקחים יחד עם 3.99% בריאים של המניה. תשואת דיבידנד קדימה.
עם זאת, היינו בדרך הזו בעבר, עם לחץ קנייה סיבובי לאנרגיה ומשחקי ערך אחרים שהתייבשו לאחר מספר ימים או שבועות. בנוסף, לשברון ולחברות אנרגיה גדולות אחרות כבר היו שנים להפיק תועלת מהתנופת הנפט הגולמי של אמריקה, אך צנחו קשות עקב ניהול לקוי, בעיות חוב ו/או רוחות אחרות. כתוצאה מכך, תנוחת הגנה הגיונית עד שתתגלה פריצה ממשית.
תרשים טווח ארוך של CVX (1987 - 2019)
מניית שברון נכנסה לעלייה היסטורית לאחר ההתרסקות ב-1987, והתרוממה בגלי קניות מרובים שהגיעו ל-52.47 דולר ב-1999. זה סימן את השיא הגבוה ביותר בחמש השנים הבאות, לפני דפוס ציפוי שנשבר תמיכה באמצע ה-30 דולר ב-2002. ירידה סופית לשפל של שש שנים ב-30.66 דולר סימנה הזדמנות קנייה בסיכון נמוך, ופנתה את מקומה למגמת עלייה חדשה שהגיעה לשיא הקודם ברבעון הרביעי של 2004.
זה פרץ מיד ונפל לתבנית צדדית קטועה, והציג מעט הפוך עד המחצית השנייה של 2006. דחף הקנייה הזה הגיע למעל 100 דולר ב-2008, ופינה את מקומו לירידה אנכית במהלך הקריסה הכלכלית. הירידה התיישבה ב-50 דולר הנמוכים לאחר ההתרסקות ובדקה רמה זו בהצלחה במרץ 2009, והשלימה תחתית כפולה היפוך, בעוד שהאפסייד שלאחר מכן השלים נסיגה של 100% לשיא הקודם ב-2011.
פריצה הפכה לעלייה טריז דפוס שהפחית את העליות לשיא כל הזמנים של 2014, 135.10 דולר. המניה צללה בעולם סחורות עד המחצית הראשונה של 2015, סוף סוף הגיע לתחתית ב-60 דולר העליון לאחר המיני התרסקות פלאש באוגוסט של אותה שנה. גל ההתאוששות שלאחר מכן התפתח במסלול דומה אך הפוך, והתהפך תוך שתי נקודות מהשיא הקודם בינואר 2018.
פעולת המחיר מאז אותה תקופה גזרה קו מגמה של שיאים יורד, עם הִתנַגְדוּת ממוקם כעת מעל 126 $. נקודות שפל עולות במהלך אותה תקופה נותנות מראה משולש לדפוס חמש השנים, אך קשה לבצע תחזיות נועזות עם קווי מגמה של שתי נקודות. לרוע המזל עבור השוורים, החודשי מתנד סטוכסטי נחצה למחזור מכירה במאי 2019, ויצר רוח נגדית שעלולה לעכב התקדמות מהירה לשיאים חדשים.
תרשים CVX לטווח קצר (2015 - 2019)
ה נפח על איזון (OBV) אינדיקטור צבירה-הפצה פרסם שפל של חמש שנים במחצית השנייה של 2015 ונכנס לשלב צבירה שנעצר מעט מתחת לשיא כל הזמנים של 2014 במאי 2018. OBV יש קווים שטוחים מאז אותה תקופה, מחקה את דפוס ההחזקה החתוך של המניה. בעלי המניות היו קשים למרות תשואות חלשות בתקופה זו, ונטלו את הדיבידנד הנכבד עבור מאמציהם.
קו המגמה הקיים מאז תחילת 2018 הוא למעשה אזור מחירים, עם רמות של 125 עד 127 דולר בתחרות. זינוק קנייה דרך האזור שגם מעלה את OBV לקו האדום אמור לאותת על פריצה מתמשכת, מכין את הבמה למבחן קריטי בהתנגדות של 2014 ו-2018, הדחף הזה ישלים גם רב שנים כוס וידית דפוס, עם עלייה ל-140 דולרים שמניבה יעד מהלך נמדד לטווח ארוך של 200 דולר.
בשורה התחתונה
שברון הפכה גבוה יותר עם מגזר האנרגיה ועשויה לקרוא תיגר על קו המגמה של שיאים נמוכים יותר ב-19 החודשים האחרונים. פריצה תפתח את הדלת למבחן בהתנגדות של 2014 ו-2018 תוך השלמת דפוס פריצת כוס וידית שיכול להעלות תשואות מרשימות לטווח ארוך.
גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בזמן הפרסום.
