קטרפילר יכולה להציע הזדמנות קנייה בסיכון נמוך
ענקית הרכיבים והבנייה של דאו Caterpillar Inc. (חתול) פרצה מעל 21 חודשים הִתנַגְדוּת, מנער את החרדה מפני האטה כלכלית והסלמה במלחמת הסחר תוך הנחת היסוד להישגים מרשימים בחודשים הקרובים. יתר על כן, גל הראלי הראשוני התהפך בשבוע שעבר, והעלה את הסיכויים להזדמנות קנייה בסיכון נמוך, או ליד חדש תמיכה ב-130 דולר הנמוך עד אמצע.
מחזה מחזורי מוקדם זה אמור להופיע בצורה הטובה ביותר בתחילת התרחבות כלכלית, כאשר ההוצאה התעשייתית והחקלאית נוטה לעלות בקצב מהיר. כמובן, זה עתה נכנסנו לעשור השני של מחזור הצמיחה הנוכחי, הרבה מעבר לזמן שבו המניה הזו אמורה להיות מעורבת במגמת עלייה חזקה. עם זאת, אופטימיות לגבי עסקת סחר חיזקה את שוק המניות ואת התחזית הכלכלית, והוציאה את המשקיעים הספקניים מהצד.
תרשים טווח ארוך של CAT (1992 - 2019)
מגמת ירידה רב שנתית הציגה שפל של שש שנים ב-a מותאם לפיצול 4.70 דולר ב-1992, לפני מגמת עלייה חזקה שנעצרה ב-30 הדולרים הנמוכים ב-1997. ניסיון פריצה משנת 1999 נכשל, חיזק את התנגדות הטווח תוך שהוא מפנה את מקומו לירידה שהסתיימה בשפל של ארבע שנים בבני הנוער העליונים ברבעון הרביעי של 2002. זה סימן את השפל הנמוך ביותר ב-19 השנים האחרונות, אבל העלייה שלאחר מכן נכשלה בניסיון פריצה שני ב-2002, והניבה סבב נוסף של פעולה מוגבלת לטווח.
פריצה משנת 2003 עלתה באש, והציגה הפוך חזק במהלך שוק השוורים של אמצע העשור. ההוצאה התעשייתית בסין עלתה בקצב היסטורי באותה תקופה, והצריכה כל מיני רכישות של ציוד. מגמת העלייה נעצרה ליד 70 דולר ב-2006, והניבה טווח מסחר ששבר את התמיכה ב-50 דולר במהלך הקריסה הכלכלית של 2008. לחץ המכירה הסתיים לבסוף בשפל של שש שנים ב-2009, מה שפינה את מקומו לגל התאוששות בצורת V שהשלים נסיעה הלוך ושוב לשיא הקודם ב-2010.
המניה עלתה בהתנגדות ב-2011 אך התקדמה מעט, כאשר לחץ הקנייה התייבש מעל 115 דולר ב-2011, במקביל לכך סחורות התגברו ברחבי העולם. סין הייתה האשמה שוב, ודיווחה על ירידה קלה בקצב צמיחת התמ"ג הלוהט שלה, מה שמאותת על האטה שעדיין מתקיימת יותר משמונה שנים מאוחר יותר. פעולת המחיר החזיקה בגבולות צרים יחסית לתוך 2015 ונשברה, והגיעה לשפל של שש שנים ברבעון הראשון של 2016.
פריצה בספטמבר 2017 גרפה התקדמות מהירה לשיא כל הזמנים של ינואר 2018, 173.24 דולר. הנשיא טראמפ ירה אז את הירייה הראשונה במלחמת הסחר, מה שגרם למהפך חד, ואחריו ירידה מתמדת לשפל של נובמבר ב-112 דולר. המניה בדקה את הרמה הזו בהצלחה בספטמבר 2019 ועלתה בצורה חדה, והשלימה א תחתית כפולה היפוך ופריצה גדולה מעל קו מגמת שיאים של ירידה של 21 חודשים בסוף אוקטובר.
Outlook לתוך 2020
החודשי מתנד סטוכסטי חצבה דפוס שורי בהדרגה מאז יוני 2018, וטחנת גבוה יותר במחזור קנייה רדוד שסוף סוף מתקרב ל קניית יתר רָמָה. זהו אזור מועיל, הצופה כי השוורים ישמרו על השליטה עד הרבעון הרביעי של 2019. כתוצאה מכך, נסיגות לתמיכה בעקבות פריצת קו המגמה אמורות להציע הזדמנויות קנייה, לפני שיאים גבוהים יותר לעשור החדש.
גל הראלי הראשוני התהפך בשבוע שעבר בסמוך למכירת 0.50 תיקון רמה של 150$ ויכולה לרדת דרך רמת התיקון של .382 ולהגיע לקו המגמה בשבועות הקרובים. אזור המחירים הזה אמור ליצור תמיכה חזקה וגל התאוששות חדש שמתגבר ליעד תגמול גבוה יותר ב-.618 retracement ליד $160. המחסום ההרמוני הזה סימן התנגדות חזקה עד אמצע 2018, והעלה את הסיכויים שהמניה תפרסם שיא ביניים נוסף ליד אזור המחירים הזה.
בשורה התחתונה
מניית קטרפילר פרצה מעל התנגדות חזקה ב-130 דולר ועשויה לרשום עלייה משמעותית בחודשים הקרובים.
גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בזמן הפרסום.
