Roku (ROKU) פורץ אל שיא כל הזמנים

Roku, Inc. (ROKU) המניה השלימה שנה שלמה קונסולידציה דפוס ופרץ לשיא של כל הזמנים, מה שמציב את הבמה לתשואות מעולות בחודשים הקרובים. יעד מהלך מדוד קרוב לרמה של 300 דולר הוא בהחלט "ניתן לביצוע" אם המשקיעים מתמקדים אך ורק במהיר צמיחה, אך החברה ממשיכה לדמם דיו אדום על בסיס רבעוני, למרות הזדמנות היסטורית לכך לִבנוֹת נתח שוק כתוצאה ממגיפת COVID-19.

החברה מתהדרת כעת ביותר מ-43 מיליון חשבונות פעילים, כאשר הבסיס המותקן הגדול תומך בשיעורי פרסום גבוהים מהממוצע. חיתוך חוט ממשיך לקחת נתח שוק משידורים מסורתיים בקצב מהיר, ורוקו ממוקמת בצורה מושלמת להפיק תועלת משינוי הפרדיגמה הרב-שנתי הזה. החברה גם מתכננת "לחקור" שווקים מחוץ לצפון אמריקה בשנת 2021, ובכך להציע זרם הכנסות חדש. אפילו, שולי רווח יכול לעלות לראש חששות המשקיעים בכל עת.

הקונצנזוס בוול סטריט מראה פחות התלהבות מציבור המשקיעים, עם דירוג "קנייה מתונה" המבוסס על 14 המלצות "קנייה" ו-5 "החזקה". שני אנליסטים ממליצים כעת לבעלי המניות לסגור עמדות ולעבור לשוליים.

יעדי מחיר כיום נע בין שפל של 65 דולר לשיא של 228 דולר ברחוב, בעוד שמניות רוקו פתחו את הפגישה ביום שלישי רק 25 דולר מתחת ליעד הגבוה. מיקום גבוה זה מצביע על כך שיהיה צורך בשדרוגים נוספים כדי לקיים את מגמת העלייה.

תרשים יומי של Roku (2017 - 2020)

החברה התפרסמה באמצע שנות העשרה בספטמבר 2017 ונכנסה למגמת עלייה חזקה, כשהיא הגיעה ל-50 הדולרים העליונים בדצמבר. היא התייצבה בטווח מסחר ב-2018, גובה מחיר גבוה יותר באוגוסט והגיע לאמצע 70 הדולרים לפני שהפך את הזנב ב- פריצה כושלת אשר ויתרה על כל הרווחים שנרשמו מאז נובמבר 2017. גל התאוששות של 2019 הגיע לשיא הקודם במרץ, לפני א כוס וידית פריצה חודשיים לאחר מכן.

מגמת העלייה עשתה התקדמות מתמדת לשיא של ספטמבר 2019 ועמד על 176.55 דולר, ופנתה את מקומה לפעולה מוגבלת לטווח, ואחריה התמוטטות פברואר 2020 שמצאה תמיכה בשפל של 11 חודשים במרץ. ההקפצה שלאחר מכן התגלגלה בשני גלי ראלי, והשלימה סוף סוף נסיגה של 100% לתוך שיא הרבעון הראשון ביולי. פעולה הצידה ברמה הזו השלימה עוד דפוס דמוי גביע וידית, לקראת פריצה בסוף ספטמבר.

Outlook לטווח קצר של Roku

ה נפח על איזון (OBV) מחוון הצטברות-הפצה הושהה בשעה הִתנַגְדוּת לאחר הפריצה הראשונית ורק עכשיו מגיע לשיא חדש שתומך במגמת העלייה. למרות זאת, המסלול הרדוד מצביע על היסוס שעלול להניב נסיגה לבדיקת תמיכה חדשה בקו האדום הקרוב ל-175 דולר. 50 יום ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA) ותמיכה בערוץ עולה שניהם מכוונים לאותה סביבה, מה שמצביע על הזדמנות קנייה בסיכון נמוך אם אכן תתפתח נסיגה.

לעת עתה, נראה שדחף העצרת יכול להגיע להתנגדות ערוץ מעל 225 דולר כיעד ראשון, בעוד עומק טווח המסחר של 12 חודשים מייצר יעד מהלך נמדד קרוב ל-$300 כאשר הוא מתווסף לראש דפוס האיחוד. למרות זאת, גל המומנטום שהניע כל כך הרבה פריצות במהלך חודשי הקיץ הולך ומתפוגג, ומניב פעולה מאוזנת יותר דו-צדדית שעלולה להאט או לעכב את ההתקדמות.

בשורה התחתונה

מניית רוקו פרצה לשיא של כל הזמנים עם תמיכה בנפח, מה שמעלה את הסיכויים למגמת עלייה מתמשכת שיכולה להגיע ל-300 דולר.

גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בזמן הפרסום.