מניית אינטל עפה גבוה אחרי רבעון חזק
רכיב דאו אינטל Corporation (INTC) נסחרת בשיא של שישה חודשים ביום שישי בבוקר לאחר שניצחה את הרבעון השלישי הערכות קונצנזוס והעלאת שנה שלמה הַדְרָכָה. החדשות השוריות עוררו שפע של שדרוגים לפני השוק ותגובות חיוביות, עם Cowen, Wedbush Securities, ריימונד ג'יימס ונורת'לנד קפיטל מציינים כולם מומנטום מוגבר ותחזית בהירה מהצפוי דרך 2020.
השוק הרחב נשם לרווחה לאחר החדשות, כשענקית השבבים לא הושפעה מההסלמה מלחמת סחר. עסקים ממוקדי נתונים זרחו במהלך הרבעון, רשמו הכנסות שיא, בעוד שההכנסות ממחשבים אישיים ירדו ב-5% משנה לשנה, והמשיכו את הירידה של הפלח. החברה צופה כעת להרוויח 4.60 דולר למניה בשנת הכספים 2019 לעומת. הנחיה קודמת של 4.38 דולר, עם הכנסות של 71 מיליארד דולר לעומת התחזית הקודמת של 69.5 מיליארד דולר.
תרשים טווח ארוך של INTC (1990 - 2019)
מגמת עלייה צנועה הואצה ב-1991, והציגה הפוך יציב לשיא של 1993 ב- מותאם לפיצול $4.64. זה סוף סוף התבהר הִתנַגְדוּת שנתיים לאחר מכן, נכנסו להתקדמות אנכית יותר שהעלתה גלי ראלי מרובים לשיא של כל הזמנים של אוגוסט 2000, 75.63 דולר. דובים השתלטו כאשר בועת אינטרנט פרץ, ויצר מגמת ירידה חדה שנמשכה לשפל של אוקטובר 2002, 12.95 דולר.
המניה זינקה חזק לאחר התספורת של 80%, אך גל ההתאוששות נעצר באמצע ה-30 דולר בנובמבר 2003, שסימן שיא שלא עלה ב-11 השנים הבאות. היא רשמה הפסדים צנועים במהלך השוק השוורי של אמצע העשור, והתיישבה ב-20 הדולרים העליונים בסוף 2007, וירדה בצורה חדה במהלך הקריסה הכלכלית של 2008. הפעולה הדובית חתרה את השפל של 2002 ב-90 סנט במרץ 2009, וסיימה סופית את מגמת הירידה בת תשע השנים.
עלייה רדודה עלתה לשיא של 2003 ב-2014, אבל ריבית הקנייה התאדה במהירות, והניבה תנובה פעולה צדדית, לקראת פריצת 2017 שהוסיפה יותר מ-20 נקודות לשיא של יוני 2018, $57.60. המניה נאבקה בשאר השנה, וירדה לשפל של שמונה חודשים ב-40 דולר בנובמבר. מבחן חוזר מוצלח בדצמבר השלים את א תחתית כפולה מהפך, מכין את הבמה לגל התאוששות חזק של 2019.
העלייה התהפכה שתי נקודות מעל לשיא 2018 באפריל, ופינה את מקומו לירידה שהגיעה לשפל של 2018 במאי. המניה רשמה כעת שני שפל גבוהים יותר מרמה זו ונסחרת כארבע נקודות מתחת לשיא 2019 לאחר פעמון הפתיחה של יום שישי. בינתיים, החודשי מתנד סטוכסטי הוא עוסק במחזור קניות שלא הגיע לרמת קניית יתר, מה שמעלה את הסיכויים שהעלייה הנוכחית תגיע להתנגדות לטווח בשבועות הקרובים.
תרשים לטווח קצר של INTC (2017 - 2019)
מגמת העלייה לשנת 2018 נעצרה לאחר שהמניה חצתה את 0.618 תיקון פיבונאצי ממגמת הירידה בת תשע השנים, בעוד שפעולת המחירים לשנת 2019 חצתה את הרמה ההרמונית מספר פעמים. תבנית מלבנית קטועה הופיעה בכאוס הזה, והכינה את הבמה למבחן נוסף בהתנגדות טווח ב-50 דולרים העליונים. עם זאת, התהליך עשוי להימשך זמן רב יותר ממה שרוב האנשים מצפים, בשל שלושה גורמים טכניים שליליים.
ראשית, העצרת נכנסה מחדש לפער המכירה הגדול באפריל, אזור מחירים שמכיל לכודים רבים בעלי מניות מי יחפש לצאת אפילו. שנית, ה נפח על איזון אינדיקטור צבירה-הפצה (OBV) נמצא הרבה מתחת לשיאים של 2018 ו-2019, מה שמעיד על כך שבעלי מניות רבים לטווח ארוך העלו מניות וחזרו לשוליים. ייקח זמן להחליף את החסות האבודה הזו, מה שהופך את הסבירות להתקדמות מהירה לשיאים חדשים פחות.
לבסוף, תיקון ה-.786 Fibonacci של מגמת הירידה של תשע שנים נמצא מעט מעל לשיא 2018 ב-$62, או פחות משלוש נקודות מעל רמת הפריצה. בתורו, זה מנבא שעצרת עשויה להיעצר במהירות לאחר עלייה בהתנגדות לטווח, ועלולה לסמן את הפסגה האחרונה בגל ההתאוששות שהחל ב-2009. חשוב מכך, יעד עליות זה אינו תגמול מספיק עבור הסיכון הנלקח אם קונים את המניה ברמה הנוכחית או בעקבות פריצה.
בשורה התחתונה
מניית אינטל עלתה לשיא של שישה חודשים לאחר רבעון חזק ותחזית שורית, והיא עשויה לבחון התנגדות לטווח של 16 חודשים בשבועות הקרובים.
גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בזמן הפרסום.