ד"ר. רווחי הורטון ביטאו מעלים את מניות בוני הבית
בונה בתים מטקסס D.R. הורטון, בע"מ (DHI) נתן למגזר דחיפה נחוצה ביום שלישי לאחר שהחברה עלתה על ציפיות הרווח הרבעוני של וול סטריט. הדוח האופטימי מגיע בעקבות נתונים מאכזבים שהראו בשבוע שעבר מכירת בתים חדשים בארצות הברית התכווצות 15.4% במרץ.
המשרד - אשר פרשה את 2020 הַדְרָכָה מוקדם יותר החודש עקב מגיפת הקורונה - רשמה רווח ברבעון השני של 482.7 מיליון דולר, או רווח למניה (EPS) של 1.30 $, מתקדם בקלות תחזית האנליסטים של 1.12 דולר ורישום צמיחה ברווח למניה של 40% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההנהלה זיכתה את הטווח הגיאוגרפי של החברה ואפשרויות הדיור הזולות על פני המותגים השונים שלה על קצב הרווחים.
גם הכנסות של 4.5 מיליארד דולר לתקופה עלו על הציפיות. עם זאת, בונה הבתים הזהיר שהמכירות נטו ירדו ב-11% מאפריל עד היום בהשוואה לשנה שעברה, מכיוון שמשבר הבריאות החל להאט הזמנות חדשות ולהגדיל את הביטולים.
מבחינת ביצועים, D.R. מניית הורטון ירדה בקצת יותר מ-10% בשנה ומנפיקה 1.66% תשואת דיבידנד נכון ל-29 באפריל, 2020. בואו נסתכל מקרוב על התרשים של בונה הבית כדי לזהות הזדמנויות מסחר אפשריות.
הדו"ח הטוב מהצפוי של החברה שימש כזרז לפריצה מעל א
משולש עולה ומפתח קו אופקי הִתנַגְדוּת. סוחרי סווינג צריכים להסתכל על חזרה לשיא של 2020 ב-62.54 דולר, אך לעזוב במהירות אם המניה לא מצליחה להחזיק מעל רמת הפריצה ב-42.50 דולר. הטרייד מציע 1:3.5 מפתה יחס סיכון/תגמול (סיכון של 4.44 דולר למניה לעומת פרס של 15.57 דולר למניה), בהנחה של מילוי במחיר הסגירה של אתמול של 46.93 דולר.
להלן, נסתכל גם על אחד מ-D.R. היריבים המרכזיים של הורטון ומבוסס על נושאים קרן הנסחרת בבורסה (ETF) שעוקבת ספציפית אחר חברות הפועלות בענף בניית בתים.
Lennar Corporation (LEN)
עם שווי שוק של 15 מיליארד דולר, Lennar Corporation (LEN) הוא בונה הבתים הגדול ביותר במדינה, מכוון לרוכשי בתים מבוגרים, לראשונה, קידום ופעילים. החברה שבסיסה במיאמי דיווחה על רווח למניה ברבעון הראשון של 1.27 דולר על הכנסות של 4.51 מיליארד דולר, עם משלוחים גבוהים יותר והמשך מינוף תפעולי תרומה חיובית לשורה התחתונה. למרות שמניית לנאר ירדה ב-10.79% עד היום, היא עלתה על ממוצע ענף הבנייה למגורים באותה תקופה בכמעט 9% נכון ל-29 באפריל 2020. המשקיעים מקבלים גם תשואת דיבידנד של 1.10%.
מחיר המניה של בונה הבתים צלל מתחת לשפל של דצמבר 2018 במהלך המכירה המונעת על ידי הקורונה בחודש שעבר, אך התאושש במהירות מעל לרמה זו. מומנטום עלייה התגבר ביום שלישי, עם המניה פעור מעל משולש עולה ו-50 יום ממוצע נע פשוט (SMA) - מהלך שורי שעשוי לעורר רכישות נוספות לטווח קצר. מי שנכנס לכאן צריך לחשוב על הגדרת א צו קח רווח קרוב ל-70 דולר, שם המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות מהשיא של 52 שבועות. נהל את הסיכון על ידי הצבת עצירה מתחת לשפל של 27 באפריל ב-$42.98.
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares ETF (NAIL)
הושק ב-2015, תעודת הסל Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (מַסְמֵר) יש מנדט השקעה להחזיר פי שלושה מהביצועים היומיים של מדד הדאו ג'ונס US Select Home Construction Index. הקרן, באמצעות החשיפה המכוונת שלה, מאפשרת סוחרים פעילים לקחת הימור אגרסיבי על חברות בניית בתים. שקול להשתמש הזמנות מוגבלות בעת ביצוע עסקאות כדי להילחם בממוצע הרחב יותר של 0.55% של תעודת הסל פריסת הצעת מחיר/בקשה. NAIL מחזיקה בנכסים נטו של 41.18 מיליון דולר ומנפיקה תשואת דיבידנד של 0.65%, אך ספגה פגיעה של 80% עד כה השנה, נכון ל-29 באפריל, 2020.
למרות הירידה התלולה של הקרן עד היום, היא עלתה ב-355% מהנפילה הנמוכה שלה ב-18 במרץ, 4.76 דולר. בונה בתים שוורים המשיכו להפעיל את הדומיננטיות שלהם אתמול, כשהם מניעים את תעודת הסל מעל משולש עולה של שישה שבועות בנפח הולך וגובר. מי שפותח א עמדה ארוכה ברמות אלה אמור לכוון מהלך של עד 40 דולר, כאשר המחיר צפוי למצוא התנגדות משמעותית מקו מגמה אופקי המחבר את התנופה הנמוכה של יוני 2019 ומרץ 2020 פער פריצה.
