דייגי תחתית קופצים לרויאל קריביאן (RCL)
Carnival Corporation & PLC (CCL) המניה מתקתקת יורדת ביום חמישי לאחר שעדכון עסקי ארוך עורר את מה שאנחנו כבר יודעים על השפעת המגיפה על עסקי השייט. שריפת מזומנים הציעה את הנתון הכי שימושי בפרסום, עם קצב רבעון שלישי של 770 מיליון דולר, בהתאם לציפיות. לחברה יש כיום סך של 8.2 מיליארד דולר במזומנים ושווי מזומנים, אך היא גם אוכפה בחובות גבוהים.
טייק אווי מפתח
- העדכון העסקי של קרניבל הציע מעט הפתעות.
- Royal Caribbean Group (RCL) גילף תבנית טכנית חזקה יותר מיריבותיה.
- הצד החיובי של כל הבעיות במגזר נראה מוגבל עד שהמגיפה תעבור.
הנשיא טראמפ דחה את מנהל ה-CDC, רוברט רדפילד, בסוף ספטמבר, וביטל את הארכת צו ללא הפלגה בקווי נוסעים לשנה הבאה. סגן הנשיא מייק פנס ביטל אז פגישה בבית הלבן עם מפעילי ספינות עקב התפרצות COVID-19, אך אף אחת מהפעולות לא יצרה הרבה תנודתיות, מה שמצביע על כך שהנושאים הללו מוערכים נכון בשלב זה. גם מניות חברת השייט נסחרות קרוב לשלושה חודשים רמות תמיכה, מה שמעלה את הסיכויים למחירים גבוהים יותר לבחירות.
Royal Caribbean הטוב ביותר מסוגו
רויאל קריביאן זכתה בתואר המפוקפק של "הטובים בכיתה" בקבוצה, תוך ביצועים טובים יותר מ-Carnival ו-Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (
NCLH), המצביע על כך שהחברה ממיאמי נמצאת במצב פיננסי טוב יותר לאחר חודשים של הפרעה בהכנסות. כתוצאה מכך, השוורים המגזריים הנותרים צריכים כנראה להתמקד בנושא זה ולא ביריביו ברגע שהמגיפה תעבור או ייצור חיסון יעיל.שחקנים בעלי אוריינטציה טכנית יכולים להשוות את הנושאים הללו על ידי הסתכלות על פעולת המחיר ביחס ל-50 ו-200 הימים שלהם. ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMAs). לא קרניבל ולא נורוויג'ן נגעו ב-EMA של 200 יום מאז התקלות ברבעון הראשון שלהם, בעוד רויאל קריביאן נדבקה כמו דבק מאז סוף אוגוסט. כתוצאה מכך, אין זה מפתיע שהנושא הזה חצב גם את דפוס הצבירה החזק ביותר, עם ה נפח על איזון (OBV) מחוון הצטברות-הפצה מחזיק בשיא כל הזמנים.
א ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA) הוא סוג של ממוצע נע (MA) המעניק משקל ומשמעות גדולים יותר לנקודות הנתונים העדכניות ביותר. הממוצע הנע האקספוננציאלי מכונה גם האקספוננציאלי מְשׁוּקלָל ממוצע נע. ממוצע נע המשוקלל באופן אקספוננציאלי מגיב בצורה משמעותית יותר לשינויי המחירים האחרונים מאשר א ממוצע נע פשוט (SMA), המחיל משקל שווה על כל התצפיות בתקופה.
וול סטריט גדלה אופטימית לגבי התחזית של רויאל קריביאן, ורשמה דירוג חזק יותר מיריבותיה, עם קונצנזוס של "קנייה מתונה" המבוססת על שבע המלצות "קנייה" וחמש המלצות "החזק". רק שני אנליסטים ממליצים כעת לבעלי המניות לסגור עמדות ולעבור לשוליים. יעדי מחיר כיום נע בין שפל של $34 לשיא של $75 ברחוב, בעוד המניה פתחה את הפעילות ביום חמישי רק 7$ מתחת ליעד הגבוה. באופן לא מפתיע, מיקום זה צופה שהרווחים יהיו מוגבלים עד שהחששות מהמגפה יתפוגגו.
תרשים רויאל קריביאן יומי (2018 - 2019)
המניה רשמה שיא של כל הזמנים, 124 דולר בפברואר 2018, והגיעה לטווח מסחר מלבני עם תמיכה ב-90 הדולרים. היא נכשלה בניסיונות פריצה של ספטמבר 2018 ודצמבר 2019, לפני התמוטטות טווח שהגיעה לשפל של שמונה שנים בבני הנוער העליונים במרץ. גל ההתאוששות שלאחר מכן נעצר מעט מתחת ל-200 יום EMA ב-70 דולר ביוני, והניב למשוך ל-EMA ל-50 יום, ואחריו עלייה בסוף הקיץ שהגיעה לממוצע הנע לטווח ארוך.
שחקני השוק יכולים למקד את תשומת לבם בשני שחורים קווי מגמה שאמורים להתכנס בדצמבר. עלייה של מעל 75$ לערך תשקם את התמיכה ב-EMA של 200 יום, ותפתח את הדלת לגל קנייה ל-.618 תיקון פיבונאצ'י למכירה רמה ב-90 דולר הנמוך. מהצד השני, התמוטטות ברמת ה-.382 המיושרת באופן צר, EMA ל-50 יום וקו המגמה העולה יאותת על חדשות רעות לשורים, וחושפת חיסרון נוסף באמצע ה-40 דולר.
רמות תיקון פיבונאצי הם קווים אופקיים המציינים היכן תמיכה ו הִתנַגְדוּת צפויים להתרחש. הם מבוססים על מספרי פיבונאצ'י. כל רמה משויכת לאחוז. האחוז הוא כמה ממהלך קודם המחיר חזר. רמות התיקון של פיבונאצי הן 23.6%, 38.2%, 61.8% ו-78.6%. למרות שלא באופן רשמי יחס פיבונאצ'י, נעשה שימוש גם ב-50%.
בשורה התחתונה
מניית רויאל קריביאן חצבה דפוס טכני חזק יותר מיריבותיה, ומציעה תשואה פוטנציאלית גדולה יותר לבעלי המניות כשהמגיפה מתנהלת.
גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בזמן הפרסום.
