קוסטקו מנצחת את הרווחים, אבל המניה דוהה בטבלאות

Costco Wholesale Corporation (עֲלוּת) דווח טוב מהצפוי רווח למניה (EPS) בדצמבר 12, אבל המניה נשארה מתחת ל-50 הימים שלה ממוצע נע פשוט (SMA) כעת במחיר של $297.53.

קוסטקו מפעילה מחסנים סיטונאיים לחברים בלבד לקנייה בכמות גדולה של מוצרי צריכה. ישנן שתי רמות של חברות שנתית: $60 ל-Gold Star ו-$120 למנהלים. גם תחנות הדלק הקשורות למחסנים מניעות תנועה רגלית בתוך החנויות.

משקיעים נראה כי הוא מודאג מכך שמודל עסקי זה עשוי להיות קשה לקיים בטווח הארוך יותר. המניה קבעה את שיא כל הזמנים תוך יומי של 307.34 דולר בספטמבר. 9 ולאחר מכן דעך ל-SMA של 50 יום ב-$283.44. תגובה חיובית לרווחים שפורסמו באוקטובר. 3 הביא לשיא משני של $307.10 בנובמבר. 11 כפוטנציאל חלק עליון כפול.

מניית קוסטקו נסגרה בשבוע שעבר במחיר של 291.73 דולר, בטריטוריית שוק השוורים ב-53.9% מעל דצמבר. 26 נמוך של $189.51. המניה נמצאת ב-5.1% מתחת לשיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים, 307.34 דולר שנקבע בספטמבר. 9. המניה לא זולה, כמו שלה P / E יחס הוא 35.03 עם קשיש תשואת דיבידנד של 0.89%, לפי Macrotrends.

הגרף היומי של Costco

הגרף היומי של Costco מציג את המניה מעל "

צלב זהבמאז ה-3 באפריל, כאשר ה-SMA ל-50 יום עלה מעל ה-SMA של 200 הימים כדי להצביע על כך שיבואו מחירים גבוהים יותר. האות הזה עקב אחר המניה לשיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 307.34 דולר שנקבע בספטמבר. 9. כשאתה רואה את הדפוס הזה, האסטרטגיה היא לקנות חולשה ל-SMA ל-200 יום, כעת ב-$274.95 ועולה בכל יום.

הסגירה של $293.92 בדצמבר 31 היה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי. אני מציג את רמות הערך השנתי והחצי-שנתי ב-$287.88 ו-$270.48, בהתאמה, כשהרמה המסוכנת ברבעון הראשון שלו עומדת על 306.85$ ממש מתחת לפסגה הכפולה של 307.34$ שנקבעה בספטמבר. 9 ו-$307.10 נקבע בנובמבר 11. רמת הסיכון החודשית לינואר היא מעל הגרף ב-$320.49.

הגרף השבועי של Costco 

הגרף השבועי של קוסטקו הוא שלילי, כאשר המניה מתחת לממוצע הנע המתוקן של חמישה שבועות ועומד על 294.76 דולר. המניה נמצאת הרבה מעל ה-SMA שלה ל-200 שבועות, או "חזרה לממוצע", במחיר של 198.89 דולר. המניה נמצאת מעל הממוצע הזה כבר יותר מחמש שנים. האיטי השבועי 12 x 3 x 3 קריאה סטוכסטית הסתיים בשבוע שעבר בירידה ל-46.39, ירידה מ-53.86 בדצמבר. 27. לפני שהמניה נסחרה לשיא שלה, הקריאה הזו הייתה מעל 90.00 בסוף יולי, מה שהכניס את המניה להיווצרות "ניפוח בועה פרבולית".

אסטרטגיית מסחר: קנה את מניית Costco עקב חולשה לרמות הערך השנתי והחצי-שנתי שלה ב-$287.88 ו-$270.48, בהתאמה, ולהפחית אחזקות בכוח לרמות הסיכון הרבעוניות והחודשיות ב-$306.85 ו-$320.49, בהתאמה.

כיצד להשתמש ברמות הערך שלי וברמות הסיכון שלי: מחירי הסגירה של המניות בדצמבר 31, 2019, היו תשומות לניתוח הקנייני שלי והביאו לרמות חודשיות, רבעוניות, חצי שנתיות ושנתיות חדשות. כל אחד משתמש בתשע הסגירות האחרונות באופק זמן אלו. רמות שבועיות חדשות מחושבות לאחר סוף כל שבוע. רמות חודשיות חדשות מתרחשות לאחר סיום כל חודש. רמות רבעוניות חדשות מתרחשות בסוף כל רבעון. הרמות השנתיות מתעדכנות באמצע השנה. הרמות השנתיות פועלות כל השנה.

התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סגירה מספיקות כדי להניח שכל האירועים הבוליים או הדוביים האפשריים של המניה נלקחים בחשבון. כדי לתפוס את התנודתיות במחירי המניה, על המשקיעים לקנות בחולשה לרמת ערך ולהפחית אחזקות בכוח לרמה מסוכנת. ציר היא רמת ערך או רמת סיכון שהופרה באופק הזמן שלה. Pivots פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבדק שוב לפני שאופק הזמן שלהם יפוג.

כיצד להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוקסטיות איטיות שבועיות: הבחירה שלי להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות התבססה על בדיקה לאחור שיטות רבות לקריאת מומנטום מחיר מניות במטרה למצוא את השילוב שהביא לפחות אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות מפולת הבורסה של 1987, אז אני שמח עם התוצאות כבר יותר מ-30 שנה.

הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה של המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה והנמוך ביותר לעומת הסגירות. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עבדה בצורה הטובה ביותר.

סולמות הקריאה הסטוכסטיות נעים בין 00.00 ל-100.00, כאשר קריאה מעל 80.00 נחשבת קניית יתר וקריאות מתחת ל-20.00 נחשבות מכירת יתר. קריאה מעל 90.00 נחשבת להיווצרות של "ניפוח בועה פרבולית", שבדרך כלל אחריה ירידה של 10% עד 20% במהלך שלושת עד חמישה החודשים הבאים. קריאה מתחת ל-10.00 נחשבת "זולה מכדי להתעלם ממנה", שבדרך כלל עוקבות אחריה עליות של 10% עד 20% במהלך שלושת עד חמישה החודשים הבאים.

גילוי נאות: למחבר אין פוזיציות במניות כלשהן שהוזכרו ואין שום כוונה ליזום פוזיציות כלשהן במהלך 72 השעות הקרובות.