דוחות Ulta Beauty עם מומנטום טכני שנרכש יתר על המידה
Ulta Beauty, Inc. (ULTA), קמעונאית גדולה של מוצרי קוסמטיקה יוקרתיים, מדווחת על רווחים רבעוניים לאחר פעמון הסגירה ביום חמישי, 14 במרץ. המניה ננעלה ביום שלישי, 12 במרץ, במחיר של 311.41 דולר, עלייה של 27.2% עד כה ב-2019 ובטריטוריה של שוק השוורים ב-38.8% מעל השפל של ערב חג המולד של 224.43 דולר. המניה נמצאת רק ב-3.4% מתחת לשיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים, 322.48 דולר שנקבע בנובמבר. 19.
אולטה היא ללא ספק משחק במומנטום, מכיוון שלמניה יש עלייה P / E יחס של 30.91 ואינו מציע א דיבידנד, על פי Macrotrends. למניה יש איטי שבועי של 12 x 3 x 3 קריאה סטוכסטית מעל 80.00, מה שעושה את זה קניית יתר. מניות Ulta הן מעל הציר השנתי שלי של 308.40 $, שזו רמת המפתח שיש להחזיק בעקבות הרווחים. אם יש תגובה חיובית לרווחים, סביר להניח שיא חדש, שכן רמות הסיכון החודשיות והחצי שנתיות שלי הן $326.66 ו-$332.64, בהתאמה.
אנליסטים מצפים ש-Ulta תדווח רווח למניה (EPS) של $3.55 כאשר החברה תפרסם תוצאות ביום חמישי. קמעונאית הקוסמטיקה ניצחה את הערכות הרווח למניה בשלושה רבעונים רצופים וב-17 מתוך 20 הרבעונים האחרונים. וול סטריט צופה צמיחה מוצקה במכירות המקוונות ובחנויות.
הגרף היומי של Ulta Beauty
מניית Ulta הייתה מעל "צלב זהבמאז 11 במאי 2018, אז 50 יום ממוצע נע פשוט עלה מעל המהלך הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שצפויות מחירים גבוהים יותר. האות החיובי הזה עקב אחרי המניה לשיא של 2018 של 322.49 דולר בנובמבר. 19. המניה צללה ב-30% מהשיא הזה לדצמבר שלה. 24 נמוך של $224.43. למרות השוק הדובי הזה, קונים יכלו להוסיף לפוזיציות בממוצע נע פשוט של 200 יום ב-252.43 דולר בדצמבר. 10.
הסגירה של $244.84 בדצמבר. 31 היה הקלט לניתוח הקנייני שלי והביא לרמת הערך הרבעונית שלי ב-$241.02, הציר השנתי שלי ב-$308.40 ורמת הסיכון החצי-שנתית שלי ב-$332.64. רמת הערך הרבעונית שלי התקיימה כהזדמנות קנייה ביומיים הראשונים של 2019. הסגירה של $312.49 בפברואר. 28 היה גם קלט לניתוח שלי והביא לרמת הסיכון החודשית שלי ב-$326.66. רמת הסיכון השבועית שלי היא $319.18.
הגרף השבועי של Ulta Beauty
הגרף השבועי של Ulta הוא חיובי אך נרכש יתר על המידה, כאשר המניה מעל הממוצע הנע המתוקן של חמישה שבועות של $300.87. המניה היא מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 השבועות שלה, או "חזרה לממוצע"ב-232.93 דולר. משקיעים יכלו לקנות את המניה בממוצע הזה כשהיא הייתה 224.95 דולר והמניה קבעה את הנמוך שלה של 224.43 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 x 3 x 3 שבועית צפויה להסתיים השבוע ב-87.70, לעומת 85.40 ב-8 במרץ. בתגובה חיובית לרווחים, הקריאה הזו עלולה לעלות מעל 90.00, מה שהופך את אולטה ל"בועה פרבולית מתנפחת".
אסטרטגיית מסחר: קנה מניות Ulta על חולשה לציר השנתי שלי ב-$308.40 והפחית את אחזקות החוזק לרמות הסיכון החודשיות והחצי-שנתיות שלי ב-$326.66 ו-$332.64, בהתאמה. רמת הסיכון השבועית שלי יכולה להיות רמת מכירה למסחר אגרסיבי יותר.
איך להשתמש ברמות הערך שלי וברמת הסיכון שלי
רמות הערך והרמות המסוכנות שלי מבוססות על תשע הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, החצי-שנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת הרמות הראשונה מבוססת על הסגירה בדצמבר. 31. הרמות הרבעוניות, החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נשארות במשחק. הרמה השבועית משתנה בכל שבוע, והרמה החודשית שונתה בסוף ינואר ופברואר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של סגירות מספיקות כדי להניח שכל האירועים השווריים או הדוביים האפשריים של המניה נלקחים בחשבון. כדי ללכוד את מחיר המניה תנודתיות, המשקיעים צריכים לקנות על חולשה לרמת ערך ולהפחית אחזקות בחוזק לרמה מסוכנת. ציר היא רמת ערך או רמת סיכון שהופרה באופק הזמן שלה. Pivots פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבדק שוב לפני תום אופק הזמן.
כיצד להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוקסטיות איטיות שבועיות
הבחירה שלי להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות התבססה על בדיקה לאחור שיטות רבות לקריאת מומנטום מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא לפחות אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות מפולת הבורסה של 1987, אז אני שמח עם התוצאות כבר יותר מ-30 שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה של המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה והנמוך ביותר לעומת הסגירות. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עבדה בצורה הטובה ביותר. הקריאה הסטוכסטית נעה בין 00.00 ל-100.00, כאשר קריאות מעל 80.00 נחשבות לקניית יתר וקריאות מתחת ל-20.00 נחשבות מכירת יתר. לאחרונה, ציינתי שמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת ב-10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר שקריאה עולה מעל 90.00, אז אני קורא לזה "ניפוח בועה פרבולית", שכן בועה תמיד קופצת. אני גם מתייחס למניה עם קריאה מתחת ל-10.00 כ"זולה מכדי להתעלם ממנה".
גילוי נאות: למחבר אין פוזיציות במניות כלשהן שהוזכרו ואין לו תוכניות ליזום פוזיציות כלשהן במהלך 72 השעות הקרובות.
