מניות קטנות מציגות דפוס קנייה התגנבות

מהלכי שוק

המשקיעים אולי ציפו שיום שישי יסתיים עם חדשות טובות, ובמובנים מסוימים זה קרה, אבל לא כפי שהם קיוו לו. המדדים נסגרו כמעט ללא שינוי ליום שאחרי פעור גבוה יותר ברחבה. כמה משקיעים מכרו מניות בהתחלה כשהשווקים ירדו למטה בשעות המוקדמות של הפגישה, אבל עד הצהריים, מחירי המניות התאוששו מהשפל שלהם.

מניות קטנות סגרה את השבוע והותירה דפוס מעניין המצביע על כך שחלק מהמשקיעים מצלמים בשקט את מחלקת הנכסים הזו. עיון בתרשים של תעודת הסל שעוקבת אחר ה ראסל 2000 מדד המניות הקטנות, iShares Russell 2000 ETF (IWM), נראה כי ה מדד חוזק יחסי מחוון (RSI) מראה סטייה שורית מפעולת המחיר. כאשר אות כזה מתרחש, זה מרמז שתנאים עשויים להיות נכונים עבור הנכס במגמת מחיר גבוה יותר (ראה תרשים למטה).

מניות קטנות מובילות מציגות ריצות מרשימות

אם המניות הקטנות במדד ראסל 2000 אכן מייצגות קנייה טובה, אז אולי משקיעים ממולחים ירצו לחפש את המניות הטובות ביותר בקבוצה זו לשקול. שיטה אחת פשוטה מאוד למציאת מניות טובות לשקול להשקעה היא לחפש חוזק יחסי. המשמעות היא שמניות שכבר עלו גבוהות יותר במחירן בקצב מהיר יותר משלהן אמת מידה (במקרה זה, מהר יותר מ-IWM).

ארבע המניות המיוצגות הכי הרבה במדד שאחריהן עוקבת IWM הן כדלקמן: Novocure Limted (NVCR), תאגיד המונטיקה (HAE), Science Application International Corporation (SAIC), וחברת פורטלנד ג'נרל אלקטריק (POR). מניות אלו גם היטיבו עם המדד שלהן בשלושת החודשים האחרונים וסביר להניח שימשיכו לעלות אם הקונים יתחילו למצוא מניות קטנות אטרקטיביות יותר (ראה תרשים למטה).

קרא עוד:

מניות FAANG עשויות לתגמל קונים לטבילה

מניות חברות התעופה צפויות לעלות בסתיו הקרוב

חנויות דיסקונט דולר נסחרות גבוה יותר לאחר רווחים

תרשים מניית האמונטיקה מהבהב לאחר הגדרת הרווחים

דפוס התרשים המוצג להלן הוא ייחודי להמונטיקס, אך למשקיעים יש דרך להציג את התגובה הקולקטיבית שלהם לחדשות ולביצועים של החברה. בתרשים זה, מניות Haemonetics הראו פעמיים את הנטייה לזנק לאחר חדשות טובות שדווחו ברווחי החברה. עם זאת, מחיר המניה החל לדעוך בשני הרבעונים האחרונים. לפני שלושה חודשים, נסיגה זו ייצגה נקודת כניסה מצוינת למשקיעים, שכן המניות זינקו בעליות במהלך החודשיים הבאים.

ייתכן שהוא מצפה שהברק יפגע פעמיים - עם זאת, נראה הימור טוב שאם מדד ראסל 2000 יתקדם גבוה יותר בימים הקרובים, מניית האמונטיקס צפויה לעלות במידה רבה יותר.

בשורה התחתונה

מדדי המניות בארה"ב נפתחו בעליות אך צנחו במסחר המוקדם, כך עולה תמיכה ובסופו של דבר נסגר רק מעט נמוך מהסגירה של היום הקודם. נראה כי המניות הקטנות מציגות סטייה שורית עם אינדיקטורים טכניים. המניות המובילות ברסל 2000 עשויות להיות מוגדרות לביצועים טובים אם משקיעים יחליטו להעדיף נכסים בעלי סיכון גבוה יותר בעתיד הקרוב.

נהנית מהמאמר הזה? תשיג יותר נרשם לניוזלטר Chart Advisor.