מניית NVIDIA בודקת רמת מפתח על חוזק לאחר רווחים

NVIDIA Corporation (NVDA) ניצחו את הערכות הרווחים בנובמבר. 14, והמניה בדקה את רמת הסיכון הרבעונית שלה ב-214.22 דולר בשיא לאחר הרווח של 214.55 דולר שנקבע בנובמבר. 20. ההכנסות והרווחים של החברה, למרות שהחלו להשתפר, לא הגיעו במלואם לפוטנציאל שלהם. אנליסטים מעריכים כעת צמיחה מחודשת משנה לשנה, ותפיסה זו נתמכת על ידי "צלב זהב"בגרף היומי שלו אבל חיובי קניית יתר תרשים שבועי.

עם זאת, המניה אינה זולה ביסודה, שכן היא P / E יחס הוא מוגבה ב-58.06 עם קשיש תשואת דיבידנד ב-0.30%, לפי Macrotrends. NVIDIA ניצחה רווח למניה הערכות לארבעת הרבעונים האחרונים, מה שתומך בהחזרת המומנטום כלפי מעלה למניה.

המניה נסגרה בשבוע שעבר במחיר של 210.89 דולר, עלייה של 58% בשנה עד היום ובטריטוריית השוק השוורי ב-69.4% מעל דצמבר. 26 נמוך של $124.46. המניה קבעה את שיא 2019 של 214.55 דולר בנובמבר. 20, אבל השיא בכל הזמנים תוך-יומי נקבע על 292.76 דולר במהלך השבוע של אוקטובר. 5, 2018.

הגרף היומי של NVIDIA

הגרף היומי של NVIDIA מציג את היווצרותו של "צלב זהב" באוגוסט. 23, כאשר הממוצע הנע הפשוט ל-50 יום עלה מעל הממוצע הפשוט של 200 הימים, מה שמצביע על כך שמחרים גבוהים יותר. המניה בדקה את 200 הימים שלה

ממוצע נע פשוט כהזדמנות רכישה באוגוסט 29 ב-$160.11. דצמבר 26 היה "היפוך מפתח" יומי, כפי שחודש דצמבר. סגירת 26 של $133.10 הייתה מעל לדצמבר. גבוה 24 של $129.97. האות הזה חזה עלייה סחירה ב-2019.

הסגירה של $133.50 בדצמבר. 31 היה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי, ורמת הערך השנתית ב-$131.80 הייתה רמת קנייה בינואר. 30. רמה זו כמעט נבחנה בשפל שלה ב-3 ביוני, 132.60 דולר. הסגירה של 164.23 דולר ב-28 ביוני הייתה גם קלט חשוב לניתוח שלי. זה הביא לרמת סיכון חצי שנתית של $251.81, שהיא מעל הגרף. הסגירה של $174.07 בספטמבר. 30 היה קלט שיצר את רמת הסיכון הרבעונית של $214.22, שנבדקה בנובמבר. שיא 20 של $214.55. הסגירה של $201.02 באוקטובר. 31 היה הקלט האחרון לניתוח שלי, מה שהביא לערך החודשי לנובמבר ב-$195.20.

הגרף השבועי של NVIDIA

הגרף השבועי של NVIDIA הוא חיובי אך נרכש יתר על המידה, כאשר המניה מעל הממוצע הנע המתוקן של חמישה שבועות של $197.30. המניה היא מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 השבועות שלה, או "חזרה לממוצע"ב-152.58 דולר. ממוצע זה נבדק ב-$154.77 כהזדמנות קנייה במהלך השבוע של 7 ביוני, 2019.

האיטי השבועי 12 x 3 x 3 קריאה סטוכסטית הסתיים בשבוע שעבר ב-88.99, לעומת 88.33 בנובמבר. 15. עם תחילת 2019, הקריאה הסטוכסטית הייתה 8.01, כאשר הרמה מתחת ל-10.00 הופכת את המניה "טכנית מדי" זול להתעלם." השבוע, סביר להניח שהקריאה הזו תעלה מעל 90, מה שהופך את המניה ל"פרבולית ניפוח בּוּעָה."

אסטרטגיית מסחר: קנה מניות NVIDIA על חולשה לרמת הערך החודשית ב-$195.20 והקטין את החזקות החוזק לרמת הסיכון החצי-שנתית ב-$251.81. המניה תצטרך לחרוג מעל הציר הרבעוני שלה ב-214.22 דולר כדי להשיג יעד גבוה זה.

כיצד להשתמש ברמות הערך שלי וברמות הסיכון שלי: רמות ערך ורמות מסוכנות מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, החצי שנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת הרמות הראשונה התבססה על הסגירה בדצמבר. 31, 2018. הרמה השנתית המקורית נשארת במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי-שנתיות חדשות, והרמה החצי-שנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סוף כל רבעון, כך שנסגר בספטמבר. 30 קבעו את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה באוקטובר 31 קבע את הרמה החודשית לנובמבר.

התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות מספיקים בין סגירה לסגירה כדי להניח שכל האירועים השווריים או הדוביים האפשריים עבור המניה נלקחים בחשבון. כדי ללכוד את התנודתיות במחירי המניות, על המשקיעים לקנות מניות על חולשה לרמת ערך ולהפחית אחזקות בחוזק לרמה מסוכנת. ציר היא רמת ערך או רמת סיכון שהופרה באופק הזמן שלה. Pivots פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבדק שוב לפני שאופק הזמן שלהם יפוג.

כיצד להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוקסטיות איטיות שבועיות: הבחירה שלי להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות התבססה על בדיקה לאחור שיטות רבות לקריאת מומנטום מחיר המניות במטרה למצוא את השילוב שהביא לפחות אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות מפולת הבורסה של 1987, אז אני שמח עם התוצאות כבר יותר מ-30 שנה.

הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה של המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה והנמוך ביותר לעומת הסגירות. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עבדה בצורה הטובה ביותר.

הקריאה הסטוכסטית נעה בין 00.00 ל-100.00, כאשר קריאות מעל 80.00 נחשבות לקניית יתר וקריאות מתחת ל-20.00 נחשבות מכירת יתר. לאחרונה, ציינתי שמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת ב-10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר שקריאה עולה מעל 90.00, אז אני קורא לזה "ניפוח בועה פרבולית", שכן בועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה מתחת ל-10.00 כ"זול מכדי להתעלם".

גילוי נאות: למחבר אין פוזיציות במניות כלשהן שהוזכרו ואין לו תוכניות ליזום פוזיציות כלשהן במהלך 72 השעות הקרובות.