מניית ג'קוזי מתקדמת מעל 'החזרה אל האמצע'

Whirlpool Corporation (WHR) דיווח על רווחים מוצקים ברבעון השלישי באוקטובר. 22 לאחר שהמניה קבעה את השיא התוך יומי שלה ב-2019 של 161.87 דולר באוקטובר. 21. המניה הסתיימה בשבוע שעבר מעל "חזרה לממוצע"ב-156.65 דולר. חברת מוצרים בני קיימא זו מייצרת מכשירי חשמל ביתיים כולל מקררים ומכונות כביסה הנמכרות ברחבי העולם תחת מספר שמות מותגים כולל Maytag ו-KitchenAid.

המניה נסגרה ביום שישי, אוקטובר. 25, במחיר של 159.36 דולר, עלייה של 49.1% בשנה עד היום ובטריטוריית שוק השוורים ב-60.3% מעל דצמבר. 26 נמוך של $99.40. בטווח הארוך יותר, המניה קבעה את שיא כל הזמנים תוך יומי של $217.11 במהלך השבוע של פברואר. 6, 2015. המניה נמצאת לפיכך גם בטריטוריה של שוק דובי ב-26% מתחת לשיא זה. ג'קוזי זול יחסית עם א P / E יחס של 10.13 וא תשואת דיבידנד של 2.99%, לפי Macrotrends.

התגובה המקורית לרווחים הייתה שלילית מכיוון ש-Whirlpool החמיצה הכנסות. בצד החיובי ציינה החברה מאזן שיפורים. ההכנסות השתפרו באסיה ובאמריקה הלטינית, ועומס החובות התייצב.

הגרף היומי של Whirlpool

הגרף היומי של Whirlpool מציג היווצרות של "צלב זהב

"ב-7 במרץ, כאשר ה-50 יום ממוצע נע פשוט עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמעיד על כך שמחרים גבוהים יותר צפויים. כאשר המניה נסחרה לדצמבר בשפל של 99.40 דולר ונסגר באותו יום ב-106.01 דולר, התרחש "היפוך מפתח" חיובי, מכיוון שסגירה זו הייתה מעל דצמבר. שיא 24 של $104.85.

המניה נמצאת הרבה מתחת לרמת הסיכון השנתית שלה ועומדת על 180.24 דולר. הסגירה של 142.36$ ב-28 ביוני הייתה קלט לניתוח הקנייני שלי. רמת הערך של המחצית השנייה היא 136.59 $, שהיה מגנט בין אוגוסט. 2 וספטמבר 4. הסגירה של $158.36 בספטמבר 30 היה קלט לניתוח שלי, ורמת הערך ברבעון הרביעי של Whirlpool מפגרת ב-$101.24. רמת הערך לאוקטובר היא $149.60.

הגרף השבועי של Whirlpool

הגרף השבועי של Whirlpool חיובי אבל קניית יתר, כשהמניה מעל הממוצע הנע המתוקן של חמישה שבועות של $156.31. המניה נמצאת גם מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "החזרה לממוצע", ​​במחיר של 156.65 דולר.

האיטי השבועי 12 x 3 x 3 קריאה סטוכסטית עלה ל-87.11, לעומת 84.50 באוקטובר. 18. אם הקריאה הזו תעלה מעל 90.00, המניה תהפוך ל"בועה פרבולית מתנפחת". כשמסתכלים אחורה אליו הנמוך באוקטובר של 102.13 דולר, קריאה זו הייתה 4.85, הרבה מתחת לרף 10.00, מה שמצביע על כך שהמניה "זולה מדי להתעלם."

שימו לב למגמת הירידה המחברת את השיאים של פברואר 2015 ויוני 2017, שהיא מעל רמת הסיכון השנתית של 180.24 דולר.

אסטרטגיית מסחר: קנה מניות Whirlpool על חולשה לרמות הערך החודשיות והחצי שנתיות ב-$149.60 ו-$136.59, בהתאמה, והקטינו את החזקות החוזק לרמת הסיכון השנתית של 180.24$.

כיצד להשתמש ברמות הערך שלי וברמות הסיכון שלי: רמות ערך ורמות מסוכנות מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, החצי שנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת הרמות הראשונה התבססה על הסגירה בדצמבר. 31, 2018. הרמה השנתית המקורית נשארת במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי-שנתיות חדשות, והרמה החצי-שנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סוף כל רבעון, כך שנסגר בספטמבר. 30 קבעו את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה בספטמבר 30 גם קבע את הרמה החודשית לאוקטובר, שכן הרמות החודשיות משתנות בסוף כל חודש.

התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות מספיקים בין סגירה לסגירה כדי להניח שכל האירועים השווריים או הדוביים האפשריים עבור המניה נלקחים בחשבון. כדי ללכוד את התנודתיות במחירי המניות, על המשקיעים לקנות מניות על חולשה לרמת ערך ולהפחית אחזקות בחוזק לרמה מסוכנת. ציר היא רמת ערך או רמת סיכון שהופרה באופק הזמן שלה. Pivots פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבדק שוב לפני שאופק הזמן שלהם יפוג.

כיצד להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוקסטיות איטיות שבועיות: הבחירה שלי להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות התבססה על בדיקה לאחור שיטות רבות לקריאת מומנטום מחיר מניות במטרה למצוא את השילוב שהביא לפחות אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות מפולת הבורסה של 1987, אז אני שמח עם התוצאות כבר יותר מ-30 שנה.

הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה של המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה והנמוך ביותר לעומת הסגירות. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עבדה בצורה הטובה ביותר.

הקריאה הסטוכסטית נעה בין 00.00 ל-100.00, כאשר קריאות מעל 80.00 נחשבות לקניית יתר וקריאות מתחת ל-20.00 נחשבות מכירת יתר. לאחרונה, ציינתי שמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת ב-10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר שקריאה עולה מעל 90.00, אז אני קורא לזה "ניפוח בועה פרבולית", שכן בועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה מתחת ל-10.00 כ"זול מכדי להתעלם".

גילוי נאות: למחבר אין פוזיציות במניות כלשהן שהוזכרו ואין שום כוונה ליזום פוזיציות כלשהן במהלך 72 השעות הקרובות.