קוקה קולה ניצחה את הרווחים, אבל המניות הפכו לפרבוליות
חברת קוקה קולה (KO) דיווחו על רווחים טובים מהצפוי לפני פעמון הפתיחה בינואר. 30. המניה נסחרה בעליות בחדשות וקבעה שיא תוך יומי של כל הזמנים של 60.07 דולר ביום שישי, פברואר. 14. הקריאה שלי היא להפחית אחזקות עם המניה בין רמות הסיכון השבועיות והחודשיות שלה ב-$60.07 ו-$60.43, בהתאמה. המניה נסגרה בשבוע שעבר במחיר של 59.95 דולר, עלייה של 8.3% בשנה עד היום ובטריטוריה של שוק השוורים ב-35% מעל השפל של 52 שבועות של 44.42 דולר שנקבע בפברואר. 27, 2019.
וול סטריט מציגה קולה כהשקעה בטוחה עם 3.74% תשואת דיבידנד. אני אוהב שלמניות במדד התעשייתי של דאו ג'ונס יש תשואת דיבידנד מעל 3% כדי להיות חבר ב- כלבי הדאו לשנת 2020. הסיבה שלי להמליץ על נטילת רווחים היא שזה 12 x 3 x 3 שבועי איטי קריאה סטוכסטית הוא גבוה מאוד ב-92.56. זה מכניס את המניה להיווצרות "ניפוח בועה פרבולית".
לצמיחת ההכנסות מסייעת קוקה אפס סוכר. אני מכיר את המותג הזה כי הוא תמיד ברשימת הקניות שלי כשאני קונה במכולת המקומית שלי Publix. לרוב, ל-Publix יש עסקת BOGO. אני מצטייד בקנייה אחת קבל אחת או קונה שתיים קבל שלוש הצעות. קולה מציעה משקאות קלים בגדלים שונים, ומנות קטנות יותר צברו פופולריות. קולה זירו הציל את החברה ומכאן את המניה.
הגרף היומי של קוקה קולה
הגרף היומי של קוקה קולה מראה שהמניה הייתה מעל "צלב זהבמאז 20 במאי 2019, אז 50 הימים ממוצע נע פשוט עלה מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שרמות גבוהות יותר יבואו בעקבותיו. הדפוס הזה נשאר במשחק היום.
הסגירה של $55.35 בדצמבר. 31 היה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי. הציר השנתי שלה, בסך 55.71 דולר, הוחלף בינואר. 13. רמות הערך הרבעוני והחצי-שנתי שלה מתכנסות ל-$52.73 ו-$53.67. הסגירה של $58.40 בינואר 31 היה קלט נוסף לניתוח שלי, ורמת הסיכון החודשית לפברואר היא $60.43. ציר השבוע הוא $60.07.
הגרף השבועי של קוקה קולה
הגרף השבועי של קוקה קולה הוא חיובי אבל מאוד קניית יתר, כאשר המניה מעל הממוצע הנע המתוקן שלה לחמישה שבועות ועומד על 57.39 דולר. המניה נמצאת הרבה מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 השבועות שלה, או "חזרה לממוצע," במחיר של 46.59 דולר, נבדק לאחרונה במהלך השבוע של 29 ביוני 2018, כאשר הממוצע היה 43.12 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 x 3 x 3 השבועית הסתיימה בשבוע שעבר ועלתה ל-92.56, לעומת 91.26 בפברואר. 7. זה הרבה מעל רף קניית יתר של 80.00 וגם מעל 90.00, מה שמכניס את המניה לצורת "ניפוח בועה פרבולית".
אסטרטגיית מסחר: קנה את מניית קוקה-קולה עקב חולשה לרמות הערך הרבעוני והחצי-שנתי שלה ב-$52.73 ו-$52.67, בהתאמה, ולהפחית את החזקות החוזק לרמות הסיכון השבועיות והחודשיות שלה ב-$60.07 ו-$60.43, בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך שלי וברמות הסיכון שלי: מחיר הסגירה של המניה בדצמבר 31, 2019, היה קלט לניתוח הקנייני שלי. רמות רבעוניות, חצי שנתיות ושנתיות נשארות בטבלאות. כל חישוב משתמש בתשע הסגירות האחרונות באופקי זמן אלו. הרמות החודשיות של פברואר נקבעו בהתבסס על ינואר. 31 נסגר. רמות שבועיות חדשות מחושבות לאחר סוף כל שבוע. רמות רבעוניות חדשות מתרחשות בסוף כל רבעון. רמות חצי שנתיות מתעדכנות באמצע השנה, בעוד שהרמות השנתיות פועלות כל השנה.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות מספיקים בין סגירה לסגירה כדי להניח שכל האירועים השווריים או הדוביים האפשריים עבור המניה נלקחים בחשבון. כדי ללכוד את התנודתיות במחירי המניות, על המשקיעים לקנות מניות על חולשה לרמת ערך ולהפחית אחזקות בחוזק לרמה מסוכנת. ציר היא רמת ערך או רמת סיכון שהופרה באופק הזמן שלה. Pivots פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבדק שוב לפני שאופק הזמן שלהם יפוג.
כיצד להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוקסטיות איטיות שבועיות: הבחירה שלי להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות התבססה על בדיקה לאחור שיטות רבות לקריאת מומנטום מחיר מניות במטרה למצוא את השילוב שהביא לפחות אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות מפולת הבורסה של 1987, אז אני שמח עם התוצאות כבר יותר מ-30 שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה של המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה והנמוך ביותר לעומת הסגירות. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עבדה בצורה הטובה ביותר.
הקריאה הסטוכסטית נעה בין 00.00 ל-100.00, כאשר קריאות מעל 80.00 נחשבות לקניית יתר וקריאות מתחת ל-20.00 נחשבות מכירת יתר. קריאה מעל 90.00 נחשבת להיווצרות "ניפוח בועה פרבולית", שבדרך כלל אחריה ירידה של 10% עד 20% במהלך שלושת עד חמישה החודשים הבאים. קריאה מתחת ל-10.00 נחשבת "זולה מכדי להתעלם ממנה", שבדרך כלל עוקבות אחריה עליות של 10% עד 20% במהלך שלושת עד חמישה החודשים הבאים.
גילוי נאות: למחבר אין פוזיציות במניות כלשהן שהוזכרו ואין שום כוונה ליזום פוזיציות כלשהן במהלך 72 השעות הקרובות.
