תרשימים מראים שסחורות החקלאות מועדות גבוה יותר
כשהקיץ מאחורינו, זה אולי נראה מנוגד לאינטואיציה שסוחרים פעילים מתחילים כעת להעביר את המיקוד שלהם לסחורות חקלאות. כפי שנדון בהמשך, עליית המחירים במהלך החודשים האחרונים של עונת הגידול גרמה לשורי הצלבות בין ראשי ממוצעים נעים בתרשימים רבים. אות הקנייה הטכני הנפוץ משמש לעתים קרובות לזיהוי שלבים מוקדמים של מגמת עלייה ארוכת טווח, כך שסקטור זה עשוי לעורר עניין ספציפי במהלך החודשים האחרונים של 2020.
טייק אווי מפתח
- מניות החקלאות הן בדרך כלל המוקד העיקרי של סוחרים פעילים בחודשי הקיץ. עם זאת, פעולות המחיר האחרונות מצביעות על כך שזה יכול להיות התחום שבו יש לצפות במהלך החודשים האחרונים של 2020 ובחודשים הראשונים של 2021.
- סָמוּך רמות תמיכה על תרשימים ברחבי מגזר החקלאות מציעים כי פרס על סיכון הוא לטובת השוורים.
Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
בתקופה האחרונה, סוחרים פעילים רבים המתעניינים בפלחי שוק נישה כגון סחורות חקלאות פונים לעתים קרובות אל מוצרים הנסחרים בבורסה כמו קרן החקלאות אינבסקו DB (DBA) במקום ה שוק החוזים העתידיים. בהסתכלות על התרשים למטה, אתה יכול לראות שפעולת המחיר מאז תחילת ספטמבר היא בבירור לטובת השוורים. ההפסקה שמעבר ל
הִתנַגְדוּת של הממוצע הנע של 200 יום והצלבה שלאחר מכן בין הממוצעים הנעים ארוכי הטווח, כפי שמוצג על ידי העיגול הכחול, משמשים רבים כדי לסמן את השלבים המוקדמים של מגמת עלייה גדולה.בשל מערך הסיכון/תגמול הרווחי ברמות הנוכחיות, היינו מצפים שהרבה עוקבים של ניתוח טכני יתמקמו לקנות הזמנות קרוב ככל האפשר לרמות הנוכחיות ולהגן מפני שינוי פתאומי בסנטימנט בשוק על ידי ביצוע פקודות הפסקת הפסד מתחת לתחתון קו מגמה או ממוצע נע של 200 יום, בהתאם לסובלנות הסיכון ואופק ההשקעה.
Teucrium Corn Fund (CORN)
בתור אחת מהאחזקות המובילות של תעודת סל DBA, מחירי התירס הם לעתים קרובות המוקד של סוחרים רבים בכל הנוגע לסחורות חקלאות. מסתכל על הגרף של קרן תירס Teucruim (תירס), ניתן לראות מהתרשים שההתנגדות הראשונית מהממוצע הנע של 200 יום נעקפה בספטמבר, והשוורים לא ממש הביטו לאחור.
המהלך החזק בשבועות האחרונים גרם גם להצלבה שורית בין 50 הימים ל-200 הימים ממוצעים נעים, שישמשו סוחרים פעילים רבים כדי לסמן את תחילתו של מהלך גדול גבוה יותר. מנקודת המבט של ניהול סיכונים, פקודות סטופ-לוס יהיו ככל הנראה מתחת לקו המגמה המקווקו או 12.85 דולר, בהתאם לסובלנות הסיכון והתחזית.
Teucrium Wheat Fund (WEAT)
עם שקלול של 15.28%, חשיפה ל לְזַהוֹת מחירי החיטה מייצגים את ההחזקה העליונה של תעודת הסל DBA. מסתכל על הגרף של קרן Teucrium Wheat (WEAT) למטה, אתה יכול לראות שהמעבר מעל הממוצע הנע של 200 יום והקפיצה גבוהה יותר מראה בבירור שהשוורים שולטים במומנטום.
בהתבסס על דפוס זה, חלק מהסוחרים עשויים להשתמש בחולשה האחרונה כהזדמנות לחפש מחיר כניסה ליד התמיכה החדשה שנוצרה של קו המגמה המקווקו ב-$5.80. הסוחרים גם ירצו לשים לב להצלבה האחרונה בין הממוצעים הנעים ארוכי הטווח מכיוון שהוא מצביע על כך שמגמת עלייה ארוכת טווח עשויה רק לצאת לדרך.
חקלאות היא אחת הענפים הוותיקים בעולם, ולכן אין זה מפתיע שיש מספר דרכים שונות לגשת להשקעה בה. למרות ש עתידיים, מניות ו קרנות הנסחרות בבורסה (ETFs) הם נקודת הכניסה העיקרית למגזר החקלאות עבור רוב המשקיעים, יש חלופות שהן ספקולטיביות יותר או יותר עתיר הון (או שניהם). אלו כוללים שטרות הנסחרים בבורסה, השקעה בקרקע חקלאית ישירות או באמצעות קרנות השקעות נדל"ן (REITs), כניסה לשותפויות חיתוך מניות עם יצרנים, וכן הלאה. הבשלות של מגזר האג' והאמצעים המגוונים להשקעה בו, בשילוב עם חששות חדשים לגבי צריכת מזון עולמית, הופכים אותו לאופציה משכנעת עבור משקיעים רבים.
בשורה התחתונה
סחורות החקלאות עלו בולטות בשבועות האחרונים, אשר עבור רבים עשוי להיראות כאילו היא מאוחרת בשבועות. עם זאת, בהתבסס על הגרפים שנדונו לעיל, ברור שסוחרים פעילים יהמרו על מהלך גבוה יותר במהלך החודשים האחרונים של 2020.
בזמן כתיבת שורות אלה, קייסי מרפי לא היה בעל תפקיד באף אחד מהנכסים שהוזכרו.