החנויות הכלליות של קייסי מנצחות את ההערכות, אבל המניות יורדות

Casey's General Stores, Inc. (CASY) היא רשת של חנויות נוחות במערב התיכון ב-16 מדינות. הקמעונאי היכה הערכות רווחים, אבל המניה נעצרה והחליקה מעט. המניה נסחרת מעל רמת הערך החודשי שלה ב-162.35 דולר, אך מתחת לשיא התוך-יומי שלה של 173.31 דולר שנקבע באוגוסט. 20.

המניה עלתה מעל "צלב זהב" בגרף היומי שלה מאז אוגוסט. 31, 2018, והתרשים השבועי שלו חיובי אבל קניית יתר. עם זאת, זה איטי שבועי קריאה סטוכסטית הוא מעל 90.00 בסולם של 00.00 עד 100.00, מה שהופך את המניה ל"בועה פרבולית מתנפחת", ובועות תמיד קופצות.

המניה נסגרה ביום רביעי, ספטמבר. 11, במחיר של 166.58 דולר, עלייה של 30% בשנה עד היום ובטריטוריית שוק השוורים ב-43.3% מעל דצמבר. 11 נמוך של $116.23. המניה נמצאת רק ב-3.9% מתחת לשיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים. המניות של קייסי'ס General Stores אינן זולות, כמו שלה P / E יחס מוגבה ב 28.71 עם א תשואת דיבידנד של 0.75% בלבד, לפי Macrotrends.

קמעונאי זה מציע גם שירותי דלק וגם שירותי מזון. גלוני דלק בחנויות זהות ירדו ב-2%. מכירות המזון והמזרקות עלו ב-1.6%, וזה היה מתחת לציפיות. הקמעונאי המגוון נמצא בתוכנית לשליטה טובה יותר הוצאות תפעול.

הגרף היומי של החנויות הכלליות של קייסי

הגרף היומי של Casey's General Stores מראה שהמניה מעל "צלב זהב" מאז אוגוסט. 31, 2018, כאשר 50 יום ממוצע נע פשוט עלה מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמצביע על כך שרמות גבוהות יותר צפויות. הייתה הזדמנות קנייה בממוצע נע של 200 יום ב-$128.12 ב-31 במאי 2019. האות היה במשחק כאשר המניה קבעה את שיא כל הזמנים תוך יומי של $173.31 באוגוסט. 20.

הקווים האופקיים הם רמות ערך חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורבעוניות ב-$162.35, $156.50, $151.43 ו-$144.94, בהתאמה. רמת הסיכון של השבוע היא מעל הגרף ב-$174.80.

הגרף השבועי של החנויות הכלליות של קייסי

הגרף השבועי של החנויות הכלליות של קייסי הוא חיובי אך נרכש יתר על המידה, כאשר המניה מעל הממוצע הנע המשתנה של חמישה שבועות של $165.36 ומעל הממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "חזרה לממוצע", במחיר של 120.62 דולר. "החזרה לממוצע" נבדקה לאחרונה במחיר של $108.06 במהלך השבוע של 27 ביולי 2018.

הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 x 3 x 3 השבועית צפויה לרדת ל-88.22 השבוע, ירידה מ-91.71 בספטמבר. 6. בשיא אוגוסט, הקריאה הזו הייתה 95.44, הרבה מעל סף ה-90.00 כ"בועה פרבולית מתנפחת", ובועות תמיד קופצות.

אסטרטגיית מסחר: קנו את החנויות הכלליות של Casey על חולשה לרמות הערך החודשיות והחצי שנתיות ב-$162.35 ו-$156.50, בהתאמה, והפחיתו אחזקות בחוזק לרמת הסיכון השבועית ב-$174.80.

כיצד להשתמש ברמות הערך שלי וברמות הסיכון שלי: רמות ערך ורמות מסוכנות מבוססות על תשע הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, החצי שנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת הרמות הראשונה התבססה על הסגירה בדצמבר. 31. הרמה השנתית המקורית נשארת במשחק. הרמה השבועית משתנה בכל שבוע. הרמה החודשית משתנה בסוף כל חודש, לאחרונה באוגוסט. 30. הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני.

התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות מספיקים בין סגירה לסגירה כדי להניח שכל האירועים השווריים או הדוביים האפשריים עבור המניה נלקחים בחשבון. כדי ללכוד את התנודתיות במחירי המניות, על המשקיעים לקנות מניות על חולשה לרמת ערך ולהפחית אחזקות בחוזק לרמה מסוכנת. ציר היא רמת ערך או רמת סיכון שהופרה באופק הזמן שלה. Pivots פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבדק שוב לפני שאופק הזמן שלהם יפוג.

כיצד להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוקסטיות איטיות שבועיות: הבחירה שלי להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות התבססה על בדיקה לאחור שיטות רבות לקריאת מומנטום מחיר מניות במטרה למצוא את השילוב שהביא לפחות אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות מפולת הבורסה של 1987, אז אני שמח עם התוצאות כבר יותר מ-30 שנה.

הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה של המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה והנמוך ביותר לעומת הסגירות. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עבדה בצורה הטובה ביותר.

הקריאה הסטוכסטית נעה בין 00.00 ל-100.00, כאשר קריאות מעל 80.00 נחשבות לקניית יתר וקריאות מתחת ל-20.00 נחשבות מכירת יתר. לאחרונה, ציינתי שמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת ב-10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר שקריאה עולה מעל 90.00, אז אני קורא לזה "ניפוח בועה פרבולית", שכן בועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה מתחת ל-10.00 כ"זול מכדי להתעלם".

גילוי נאות: למחבר אין פוזיציות במניות כלשהן שהוזכרו ואין שום כוונה ליזום פוזיציות כלשהן במהלך 72 השעות הקרובות.