מניית מדטרוניק עלתה לשיא חדש ברווחים

חברת המכשור הרפואי הגדולה בעולם Medtronic PLC (MDT) דיווח על רווחים טובים מהצפוי לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, אוגוסט. 20, והמניה פעור גבוה לשיא חדש בכל הזמנים תוך-יומי ב-$109.70. ההגדרה הטכנית הייתה חיובית, כאשר המניה מעל "צלב זהב" בגרף היומי שלו עם אבל חיובי קניית יתר תרשים שבועי.

מניית מדטרוניק נסגרה ביום שלישי במחיר של 106.91 דולר, עלייה של 17.5% בשנה עד היום ובטריטוריה של שוק השוורים ב-30.9% מעל השפל של 52 שבועות, 81.67 דולר שנקבע בינואר. 8. המניה הייתה מעל הציר השנתי שלה ב-100.62 דולר ימים לפני דיווח על רווחים, מה שהעדיף מהלך עלייה.

מדטרוניק שרדה את תנודות המטבע כשהיא ניצחה את הערכות הרווחים. קבוצת הסוכרת של החברה הציגה צמיחה חזקה וכך גם קבוצת הטיפולים המשקמים והמינימליים שלה. עם זאת, הקבוצה הקרדיווסקולרית ראתה ירידה בהכנסות.

הגרף היומי של מדטרוניק

הגרף היומי של מדטרוניק מציג את המניה מעל "צלב זהב" מאז 28 ביוני, אז 50 יום ממוצע נע פשוט עלה מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שיבואו בעקבותיו מחירים גבוהים יותר. בדצמבר 31, המניה נסגרה במחיר של 90.96 דולר, שהיה קלט לניתוח הקנייני שלי. זה הביא לציר השנתי שלו ב-100.62 דולר, שהיה מגנט בין 17 ביולי לאוגוסט. 15, כשהחברה עמדה במטרה לתגובה חיובית לרווחים שדווחו באוגוסט. 20. המניה נמצאת הרבה מעל רמות הערך החצי-שנתיות, החודשיות והרבעוניות שלה, ב-98.29 דולר, 89.93 דולר ו-88.93 דולר, בהתאמה.

הגרף השבועי של מדטרוניק

הגרף השבועי של מדטרוניק חיובי אך קניית יתר, כאשר המניה מעל הממוצע הנע המתוקן של חמישה שבועות של 101.52 דולר. המניה נמצאת הרבה מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 השבועות שלה, או "חזרה לממוצע", במחיר של 84.69 דולר. "החזרה לממוצע" נבדקה לאחרונה כהזדמנות קנייה בין השבועות של ינואר. 11 ו-19 באפריל, כאשר הממוצע היה 82.60 דולר. האיטי השבועי 12 x 3 x 3 קריאה סטוכסטית צפוי להסתיים השבוע ב-89.40, ירידה מ-90.45 באוגוסט. 16. קריאה מעל 90.00 מצביעה על כך שהמניה הפכה ל"בועה פרבולית מתנפחת".

אסטרטגיית מסחר: קנה מניות מדטרוניק עקב חולשה לציר השנתי ב-$100.62 והפחת אחזקות לאור הקריאה הסטוכסטית האחרונה מעל 90.00.

כיצד להשתמש ברמות הערך שלי וברמות הסיכון שלי: רמות ערך ורמות מסוכנות מבוססות על תשע הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, החצי שנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת הרמות הראשונה התבססה על הסגירה בדצמבר. 31. הרמה השנתית המקורית נשארת במשחק. הרמה השבועית משתנה בכל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב-31 ביולי. הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני.

התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות מספיקים בין סגירה לסגירה כדי להניח שכל האירועים השווריים או הדוביים האפשריים עבור המניה נלקחים בחשבון. כדי ללכוד את התנודתיות במחירי המניות, על המשקיעים לקנות מניות על חולשה לרמת ערך ולהפחית אחזקות בחוזק לרמה מסוכנת. ציר היא רמת ערך או רמת סיכון שהופרה באופק הזמן שלה. Pivots פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבדק שוב לפני שאופק הזמן שלהם יפוג.

כיצד להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוקסטיות איטיות שבועיות: הבחירה שלי להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות התבססה על בדיקה לאחור שיטות רבות לקריאת מומנטום מחיר מניות במטרה למצוא את השילוב שהביא לפחות אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות מפולת הבורסה של 1987, אז אני שמח עם התוצאות כבר יותר מ-30 שנה.

הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה של המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה והנמוך ביותר לעומת הסגירות. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עבדה בצורה הטובה ביותר.

הקריאה הסטוכסטית נעה בין 00.00 ל-100.00, כאשר קריאות מעל 80.00 נחשבות לקניית יתר וקריאות מתחת ל-20.00 נחשבות מכירת יתר. לאחרונה, ציינתי שמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת ב-10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר שקריאה עולה מעל 90.00, אז אני קורא לזה "ניפוח בועה פרבולית", שכן בועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה מתחת ל-10.00 כ"זול מכדי להתעלם".

גילוי נאות: למחבר אין פוזיציות במניות כלשהן שהוזכרו ואין שום כוונה ליזום פוזיציות כלשהן במהלך 72 השעות הקרובות.