Toro Pops ואז יורד בעקבות קצב הרווחים

מניות Toro Co. (TTC) דווח טוב יותר מהצפוי לפני פעמון הפתיחה ביום חמישי, אוגוסט. 22 והמניה הגיבה בקביעת שיא תוך יומי של כל הזמנים של 75.25 דולר. זה העמיד את המניה בין הציר החודשי שלה ל-$72.15 לבין רמת הסיכון החצי-שנתית שלה ל-$81.90. החוזק הזה היה קצר מועד כשהפתיחה ביום שישי, אוגוסט. 23 היה פער מתחת לציר ב-$72.15. ירידה זו מצביעה על סיכון לרמת הערך השנתית ב-$66.78.

טורו סיימה בשבוע שעבר ב-71.07 דולר בעלייה של 27.2% בשנה עד היום ובטריטוריה של שוק השוורים ב-34.2% מעל דצמבר. 26 נמוך של $52.97. המניה הסתיימה בשבוע שעבר ב-5.6% מתחת לאוגוסט. שיא 22 של $75.25.

המניה לא זולה עם יחס P/E של 25.59 עם תשואת דיבידנד של 1.24% בלבד, לפי מגמות מאקרו. החברה ייחסה את הקפיצה שלה ברווחים לרכישת Charles Machine Works המייצרת ציוד בנייה תת קרקעי. נראה לי שייתכן שההיפוך המחירים ביום שישי נגרם בעקבות התעצמות מלחמת הסחר עם סין.

הגרף היומי של טורו

באדיבות Refinitiv XENITH

טורו הייתה מעל 'צלב זהב' מאז 1 במרץ, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל הממוצע הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שמחרים גבוהים יותר. זה עקב אחרי המניה לשיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 75.25 דולר שנקבע באוגוסט. 22. הסגירה של $55.99 בדצמבר 31 היה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי והציר השנתי נשאר על $66.78. רמה זו הייתה מגנט בין פברואר. 21 ו-15 ביולי. הסגירה של 66.90$ ב-28 ביוני הייתה קלט חשוב נוסף לניתוח שלי ורמת הסיכון החצי שנתית של 81.90$ נותרה מעל לתרשים. הציר החודשי לאוגוסט במחיר של 72.15 דולר ורמת הערך הרבעונית לרבעון השלישי ב-57.04 דולר יפוג בסוף השבוע באוגוסט. 30.

הגרף השבועי של טורו

באדיבות Refinitiv XENITH

הגרף השבועי של טורו חיובי כאשר המניה מעל הממוצע הנע המתוקן של חמישה שבועות של $71.05 והרבה מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 השבועות או "החזרה לממוצע" ב-$57.66. הקריאה הסטוכסטית האיטית השבועית של 12x3x3 הסתיימה בשבוע שעבר ועלתה ל-73.53 לעומת 71.00 באוגוסט. 16. בשבוע של 26 באפריל הקריאה הזו הייתה 95.45 הרבה מעל סף ה-90.00 כ"ניפוח בועה פרבולית" שצצה מ-75.13 דולר לשפל של 64.42 דולר במהלך השבוע של 31 במאי, ירידה של 14%. סגירה שבועית באוגוסט 30 מתחת ל-$71.05 עם ירידה בקריאה הסטוכסטית תהיה הורדה לגרף שבועי שלילי.

אסטרטגיית מסחר: קנה חולשה לרמת הערך השנתית ב-$66.78 והקטנת החזקות בחוזק לרמת הסיכון החצי-שנתית ב-$81.90.

כיצד להשתמש ברמות הערך שלי וברמות הסיכון שלי:

רמות ערך ורמות מסוכנות מבוססות על תשע הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, החצי-שנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת הרמות הראשונה התבססה על הסגירה בדצמבר. 31. הרמה השנתית המקורית נשארת במשחק. הרמה השבועית משתנה בכל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, המאוחר ב-31 ביולי. הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני. התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סגירה מספיקות כדי להניח שכל האירועים השווריים או הדוביים האפשריים של המניה נלקחים בחשבון. כדי לתפוס תנודתיות במחירי המניה, על המשקיעים לקנות על חולשה לרמת ערך ולהפחית אחזקות בחוזק לרמה מסוכנת. ציר היא רמת ערך או רמת סיכון שהופרה באופק הזמן שלה. Pivots פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבדק שוב לפני שאופק הזמן שלהם יפוג.

כיצד להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות של 12x3x3:

הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות של 12x3x3 התבססה על בדיקה חוזרת של שיטות רבות של קריאת מומנטום מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא לפחות שקר אותות. עשיתי זאת בעקבות מפולת הבורסה של 1987, אז אני שמח עם התוצאות כבר יותר מ-30 שנה. הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה של המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה והנמוך ביותר לעומת הסגירות. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית ומצאתי שהקריאה האיטית עבדה בצורה הטובה ביותר. הקריאה הסטוכסטית נעה בין 00.00 ל-100.00 כאשר קריאות מעל 80.00 נחשבות לקניית יתר וקריאות מתחת ל-20.00 נחשבות למכירת יתר. לאחרונה ציינתי שמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת ב-10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר שקריאה עולה מעל 90.00, אז אני קורא לזה "ניפוח בועה פרבולית" כמו בועה תמיד קופצת. אני גם קורא לקריאה מתחת ל-10.00 כ"זול מכדי להתעלם".

גילוי נאות: למחבר אין פוזיציות במניות כלשהן שהוזכרו ואין שום כוונה ליזום פוזיציות כלשהן במהלך 72 השעות הקרובות.