חנויות מייסי ריקות כשהמנייה מנסה להתאושש
מייסי'ס, בע"מ (M) היה עוגן הקניון המוביל של אמריקה, אבל הקניונים והחנויות שלהם ריקים כרגע. המניה נסחרה מתחת ל-5 דולר למניה וכעת היא מתאוששת מ מכירת יתר טריטוריה בגרף השבועי שלה.
ה יסודות תגיד שהמניית של מייסי "זולה מכדי להתעלם ממנה", אבל האם אתה יכול לסמוך על המספרים? לחברה יש P / E יחס של 1.93 בלבד, אבל הקמעונאי ירד תשואת דיבידנד של 7.43% ירידה ל-0.00%, לפי Macrotrends.
כל עוד הפצת COVID-19 היא הכותרת הראשית, הקניונים יהיו סגורים. הניתוחים הקנייניים שלי מצביעים על כך שמניית מייסי עשויה לזוז בחזרה מתחת ל-5 דולר למניה, מכיוון שרמת הערך החודשית שלה היא 3.22 דולר.
מניית מייסי'ס נסגרה ביום שלישי, 7 באפריל, במחיר של 5.91 דולר, ירידה של 65.2% בשנה עד היום ועמוק לתוך שוק דובים הטריטוריה ב-77.1% מתחת לשיא של 52 שבועות של 25.76 דולר שנקבע ב-24 באפריל 2019. המניה נסחרה עד ל-4.38 דולר ב-2 באפריל והיא נמצאת כעת ב-34.9% מעל השפל הזה.
לפני סגירת הקניונים, מלאי מייסי'ס היה בלחץ, שכן רוב הסחורות על מדפי החנויות היו נתונות למלחמת הסחר והולכת וגדלה תעריפים. זה הפעיל לחץ על השוליים. חלק בוול סטריט ציפו שהדולר החזק והכלכלות העולמיות הרכות יגרמו לגרירה על רכישות של תיירים בינלאומיים.
חזרה באוגוסט 9, 2017, הזהרתי מפני "צלב מוות"עבור מניות של מייסי'ס. הנושא שלי אז היה שהמניה ירדה ביולי 2015 כמו Amazon.com, Inc. (AMZN) לקחה מכירות משמעותיות מעוגני קניונים.
הגרף היומי של מייסי'ס
הגרף היומי של מייסי'ס מציג את הירידה שהתרחשה תחת "צלב מוות", שנוצר כאשר 50 הימים ממוצע נע פשוט ירד מתחת לממוצע נע פשוט של 200 יום. איתות מכירה זה הצביע על כך שהמניה תרד למטה.
עם תחילת 2020, המניה בדקה את רמת הסיכון החצי-שנתית שלה ב-18.47 דולר, מה שהוכיח את עצמו כרמה מצוינת למכירת המניה. המניה נמצאת כעת מתחת לרמת הסיכון ברבעון השני של 12.44 דולר.
מתחת לתרשים מופיעה רמת הערך החודשית לאפריל ב-$3.22. מניית מייסי'ס נסחרת הרבה מתחת לממוצעים הנעים הפשוטים של 50 יום ו-200 יום, ב-11.21 דולר ו-15.72 דולר, בהתאמה.
הגרף השבועי של מייסי'ס
הגרף השבועי של מייסי'ס שלילי אך מכירת יתר, כאשר המניה מתחת לממוצע הנע המתוקן של חמישה שבועות של 8.85 דולר. המניה נמצאת מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 השבועות שלה, או "חזרה לממוצע", במחיר של 26.65 דולר. "החזרה לממוצע" נבדקה לאחרונה במהלך השבוע של אוגוסט. 17, 2018, כהזדמנות מכירה כאשר הממוצע היה 40.47 דולר.
האיטי השבועי 12 x 3 x 3 קריאה סטוכסטית צפוי לרדת ל-10.14 השבוע, ירידה מ-11.70 ב-3 באפריל. אם הקריאה הזו תיפול מתחת ל-10.00, מניית מייסי תהיה טכנית "זולה מכדי להתעלם ממנה".
אסטרטגיית מסחר: קנה את מניית Macy's עקב חולשה לרמת הערך החודשית שלה ב-$3.22. צמצם את החזקות החוזק לרמה המסוכנת ברבעון השני של 12.44 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך שלי וברמות הסיכון שלי: מחיר הסגירה של המניה בדצמבר 31, 2019, היה קלט לניתוח הקנייני שלי. הרמות השנתיות והשנתיות נשארות בטבלאות. כל חישוב משתמש בתשע הסגירות האחרונות באופקי זמן אלו.
הרבעון השני של 2020 והרמות החודשיות לאפריל נקבעו על סמך מחיר הסגירה ב-31 במרץ. רמות שבועיות חדשות מחושבות לאחר סוף כל שבוע, ורמות רבעוניות חדשות מתרחשות בסוף כל רבעון. רמות חצי שנתיות מתעדכנות באמצע השנה, בעוד שהרמות השנתיות פועלות כל השנה.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות מספיקים בין סגירה לסגירה כדי להניח שכל האירועים השווריים או הדוביים האפשריים עבור המניה נלקחים בחשבון. כדי ללכוד את התנודתיות במחירי המניות, על המשקיעים לקנות מניות על חולשה לרמת ערך ולהפחית אחזקות בחוזק לרמה מסוכנת. ציר היא רמת ערך או רמת סיכון שהופרה באופק הזמן שלה. Pivots פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבדק שוב לפני שאופק הזמן שלהם יפוג.
כיצד להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוקסטיות איטיות שבועיות: הבחירה שלי להשתמש ב-12 x 3 x 3 קריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות התבססה על בדיקה לאחור שיטות רבות לקריאת מומנטום מחיר מניות במטרה למצוא את השילוב שהביא לפחות אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות מפולת הבורסה של 1987, אז אני שמח עם התוצאות כבר יותר מ-30 שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה של המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה והנמוך ביותר לעומת הסגירות. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עבדה בצורה הטובה ביותר.
סולמות הקריאה הסטוכסטיות נעים בין 00.00 ל-100.00, כאשר קריאה מעל 80.00 נחשבת קניית יתר וקריאות מתחת ל-20.00 נחשבות למכירת יתר. קריאה מעל 90.00 נחשבת להיווצרות של "ניפוח בועה פרבולית", שבדרך כלל אחריה ירידה של 10% עד 20% במהלך שלושת עד חמישה החודשים הבאים. קריאה מתחת ל-10.00 נחשבת ל"זולה מדי מכדי להתעלם ממנה", שבדרך כלל עוקבות אחריה עליות של 10% עד 20% במהלך שלושת עד חמישה החודשים הבאים.
גילוי נאות: למחבר אין פוזיציות במניות כלשהן שהוזכרו ואין שום כוונה ליזום פוזיציות כלשהן במהלך 72 השעות הקרובות.
