3 תרשימים מראים שמניות התחבורה מועדות גבוהות יותר

הזינוק האחרון בשוק תנודתיות משקיעים רבים מחדדים את המיקוד שלהם ומובילים אותם למגזרים בשווקים הנסחרים ליד רמות מפתח של תמיכה, שכרגע נראה כמקטעים כמו תחבורה, שירותים ובניין ובנייה. עבור עוקבים של ניתוח טכני, מכירה פתאומית יכולה להציע הזדמנויות להיכנס לפוזיציות פרס על סיכון הגדרות שלרוב אפשריות רק מספר פעמים בשנה. במאמר זה, נסקור מספר תרשימים מרחבי מגזר התחבורה, שנראה כאחד המועמדים החזקים ביותר למהלכים גדולים גבוהים יותר במהלך שאר שנת 2019.

SPDR S&P Transportation ETF (XTN)

חולשת השוק לאחרונה שלחה את המחיר של חברות התחבורה הגדולות לרמות תמיכה גדולות לטווח ארוך. כפי שניתן לראות בטבלה של תעודת הסל SPDR S&P Transportation ETF (XTN), המחיר נסחר ליד התמיכה המשולבת של 200 הימים שלו ממוצע נע ו משולש עולה תבנית. מערך ארוך טווח זה מצביע על כך שהשוורים שולטים במגמה העיקרית ושהחולשה עשויה להציג את אחת מהזדמנויות הקנייה הטובות ביותר של השנה. סביר להניח שעוקבי ניתוח טכני יצפו בקפיצה מהרמות הנוכחיות ולאחר מכן יבדקו את המחיר הִתנַגְדוּת קרוב ל-$64. אם המחיר ייסגר מעל נקודת הפריצה בשלב מסוים עד סוף השנה, אזי יעד 12 חודשים ככל הנראה יועבר ל-$78, השווה לנקודת הכניסה בתוספת גובה ה- תבנית.

XPO Logistics, Inc. (XPO)

האחזקה העליונה של תעודת הסל XTN היא XPO Logistics, Inc. (XPO), מה שיכול ללכוד את תשומת לבם של סוחרים פעילים במהלך הימים הבאים. כפי שניתן לראות מהתרשים למטה, מחיר המניה נסחר תחת ההתנגדות ארוכת הטווח של הממוצע הנע של 200 יום במשך רוב 12 החודשים האחרונים. עם זאת, ההפסקה האחרונה מעבר לירידה קו מגמה והממוצע הנע של 200 יום הוא איתות שורי, מה שמרמז על כך שמגמת הירידה נמצאת בתהליך של היפוך. למעשה, החולשה האחרונה נותנת לסוחרים הזדמנות לבצע הזמנות עם סיכון/תגמול משתלם ומראה בבירור היכן פקודות הפסקת הפסד יוצב למקרה שהשוק ימשיך להיחלש.

United Parcel Services, Inc. (יו פי אס)

כשזה מגיע למגזר התחבורה, יש מעט שמות המוכרים יותר מאשר United Parcel Services, Inc. (יו פי אס). פעולת המחיר החזקה נכון לעכשיו הודות לרווחים רבעוניים חיוביים דחפה את מחיר המניה מעל להתנגדות הממוצע הנע שלה ל-200 יום. השינוי המכריע במומנטום במהלך החודשיים האחרונים מראה שהשוורים מגבירים את שלהם הרשעה וסביר להניח שהם יחפשו הזדמנויות להגדיל את עמדותיהם ככל שהמחיר יתקרב $110. העוקבים של ניתוח טכני גם ישגיחו מקרוב על הממוצע הנע של 50 יום כי נראה שהוא נמצא במרחק של מספר ימים מחציית הממוצע הנע של 200 יום. סוג זה של קרוסאובר שורי הוא אות קנייה נפוץ לטווח ארוך ומשמש לעתים קרובות כדי לסמן את תחילתה של מגמת עלייה ארוכת טווח. זה יכול להיות הזרז הדרוש כדי להחזיר את המחיר לכיוון השיאים של 2018.

בשורה התחתונה

חולשה בשווקים הכלליים יכולה להיות מספקת לסוחרים אסטרטגיים הזדמנות מעניינת לקנות למגזרים ממוקדים כמו תחבורה, שירותים או בניין ובנייה. בהתבסס על התרשימים שנדונו לעיל, יש לתת התמקדות ספציפית למניות תחבורה כי בקרבת מקום רמות תמיכה והגדרות סיכון/תגמול משתלמות מצביעות על כך שהקטע הזה עשוי להיות מוכן למהלך גדול גבוה יותר.

בזמן כתיבת שורות אלה, קייסי מרפי לא היה בעל תפקיד באף אחד מהנכסים שהוזכרו.