מה היו העסקאות המעניינות ביותר בשנת 2022?

חברנו לשותף שלנו TradingView.com כדי ליצור רשימה זו של 10 העסקאות המעניינות ביותר משנת 2022 סוערת. במה שהיה שוק דובי היסטורי כמעט בכל סוגי הנכסים העולמיים - מניות, מטבעות קריפטוגרפיים, אג"ח וכמעט כל השאר ירד - רוב העסקאות הללו הן על קצר צַד.

אנרגיה הייתה אחד המגזרים הבודדים שרשמו שנה טובה. ביצועיסט נוסף היה דולר אמריקאי (דולר ארה"ב). נסכם את הכל למטה, כולל תרשימים הממחישים את הדרמה של כל מסחר, סטטיסטיקות לגבי כל עסק ונקודות חשובות לקראת 2023.

לונה קצרה

מתי TerraUSD (UST)-ה-Stablecoin הפגום במרכז ה- טרה מערכת אקולוגית - מנותקת מהדולר האמריקאי במאי השנה, מה שהוביל למחיקה של 60 מיליארד דולר ולקריסה מוחלטת של אחת מקרנות הגידור הגדולות בתחום הקריפטו:

Three Arrows Capital. לונה, האסימון של שכבה 1 במרכז המערכת האקולוגית, ירד בסופו של דבר לערך אפס מ-$86 תוך קצת פחות משבוע. לאירוע הזה היו השפעות הדבקה שהשפיעו על כל התעשייה והובילו למאות פשיטות רגל בעלות פרופיל גבוה, חדלות פירעון, משיכות מושהות ועוד.

XOM ארוך

ExxonMobil וחברות נפט גדולות אחרות נהנו ממחירי נפט גבוהים יותר בשנת 2022, כמו תת השקעה גלובלית כרונית בעיבוד והפקה מתקנים בשנים האחרונות הובילו לזינוק במחירים כאשר הביקוש לאחר מגיפה לאנרגיה התאושש מהר יותר מאשר רבים צָפוּי. ה סנקציות על רוסיה מוקדם יותר השנה גם החריף את המחסור באספקה ​​עולמית והוביל לעלייה ברווחים עבור אקסון מוביל ועמיתיה.

דולר ארה"ב ארוך

הדולר חווה את אחת השנים החזקות ביותר שלו אי פעם, כאשר הפד היה הבנק המרכזי הראשון שהחל להתמודד עם בעיית המתמשכת. אִינפלַצִיָה. ככל ששיעור הקרנות הפדרליות הועלה במהלך שנת 2022, הריבית של הדולר הפכה ליותר ויותר אטרקטיבית מול מקבילים עולמיים, מה שמוביל לשינוי מסיבי בהון העולמי, וביצועים מרשימים לדולר מחזיקים.

FTT קצר

משקיעים ב-FTT, האסימון המקורי של הנכשלים כעת FTX בורסת מטבעות קריפטוגרפיים, עברה שנה קשה. לאורך רוב שנת 2022, כללי חולשה קריפטו פגע באסימון מכיוון שהקטנת נפחי המסחר והרווחים מ-FTX הובילו לקנייה ו- נמוך יותרלשרוף מספרים. ואז, בתחילת נובמבר, החלו לחישות ש-FTX לא יוכל לגבות משיכות עבור משתמשים. במהלך השבוע וחצי הבאים, ערך FTT ירד ביותר מ-90% כשהתברר כי FTX השאילה פיקדונות משתמשים למיזמים אחרים הקשורים למייסד FTX וכיום למנכ"ל לשעבר. סם בנקמן-פריד והשתמש ב-FTT כדי לעצור את ההפקדות של משתמשים. ככל שהמחיר ירד, בית הקלפים התמוטט, מה שהפך את FTT לכאורה לחסר ערך.

קצר ARKK

ככל שההידוק המוניטרי נמשך לאורך 2022, רבים מניות צמיחה נפגעו כאשר הערך הנוכחי של הרווחים העתידיים שלהם התכווץ הפוך עם עליית הריבית חסרת הסיכון. זה היה נכון שבעתיים עבור חברות בצמיחה גבוהה שלא היו להן רווחים לדבר, כמו רבות מהאחזקות שנמצאו בקרן הדגל של קאתי ווד (ETF), ARK Innovation ETF (ARKK). מחיר המניה של תעודת הסל המנוהלת על ידי חברת ההשקעות של ווד, ARK Invest — המפורסמת בהימור המוקדם שלה על טסלה ובביצועים בולטים ב-2020 ו-2021 — יורד כיום ביותר מ-60% לעומת השנה.

גז טבעי ארוך

הגז הטבעי ניהל השנה מצב של היצע וביקוש דומה לזה של נפט. ביקוש מוגבר, יחד עם היצע יציב, הובילו לעליות עבור הסחורה בתחילת השנה. עם זאת, עם הופעת הסכסוך באוקראינה והסנקציות על רוסיה, המחסור, בעיקר באירופה, הוביל ל המחירים מרקיעים שחקים כאשר מדינות האיחוד האירופי נרתעו כדי להבין כיצד הן עומדות לספק אנרגיה לתושביהן חורף בפתח. נורד סטרים 2 כיבוי צינור בתחילת השנה ופיצוצים בספטמבר הפעילו לחץ נוסף על האספקה.

META קצר

מטא, שנקרא בעבר פייסבוק, עברה שנה של שינוי. בסוף 2021 הודיעה החברה על המיתוג מחדש שלה ל-Meta, שנועד להדגיש את המעבר העסקי שלה למציאות מוגברת ומדומה. התמקדות חדשה זו פירושה שהוא הזרים מיליארדי דולרים למחקר ופיתוח (מו"פ). הוא ניהל קרב עלייה ושכנע את הציבור כי metaverse זה באמת הדבר הגדול הבא. המשקיעים לא קיבלו את החדשות טוב, זרקו את המניה וגרמו למחירה לצנוח עד ל-88 דולר, מיותר מ-300 דולר למניה. פגיעה בביצועים היא גם ירידה במספר המשתמשים של המוצרים הישנים של Meta ועליית שיעורי הריבית.

אוצר קצרים/תשואה ארוכה

כאשר הפד המשיך להעלות את הריבית ב-2022, התשואות של האג"ח הממשלתיות עלו במקביל. וכאשר תשואות האג"ח עולות, מחירי האג"ח יורדים. TLT, אחת מתעודות הסל הגדולות ביותר לאג"ח ממשלתיות ארוכות, ירדה ביותר מ-28% לעומת השנה עד כה, מה שמדגיש את אחת השנים הגרועות ביותר עבור קשרים על הכתב.

בסיס מטבעות

בסיס מטבעות השיקה את ההנפקה הראשונית שלה (IPO) באפריל 2021 בסביבות 380 דולר למניה, מה שהופך את בורסת הקריפטו הבכורה מבוססת ארה"ב לאחת החברות הפיננסיות בעלות הערך בעולם. עם זאת, מהר קדימה לשנת 2022, וזה סיפור אחר לגמרי. שווי השוק הכולל של קריפטו הגיע לשיא בנובמבר 2021 כאשר הפד החל להעלות את הריבית, ו-2022 הייתה לא פחות מאסון עבור קבוצת הנכסים הזו. נכסי הקריפטו הגדולים ביותר -ביטקוין ואת'ריום- יורדים ביותר מ-60% בערכם בשנה, ומחזורי המסחר הגבוהים שהגדירו את הטירוף הספקולטיבי ב-2021 אינם נראות כעת בשום מקום. שלא לדבר על קריסות לונה ו-FTX (ראה עסקאות לונה ו-FTT לעיל), שיש להן השלכות מרחיקות לכת על פני מערכת האקולוגית של הקריפטו. Coinbase עדיין בועט, אבל עם מחיר מניה שיורד ביותר מ-80% לעומת השנה.

מעבר לבשר

מניות של מעבר לבשר (BYND) הייתה גם 2022 גסה, ירידה של כמעט 80% בשנה. ההפסדים של צמח הבשר התרחבו, והמשקיעים הטילו ספק בכלכלת היחידה הבסיסית של החברה. כתוצאה מכך, שווי השוק של המותג הגדול סבל.

בשורה התחתונה

שוק הדובים של 2022 הוכיח את עצמו כמקום קשה עבור רוב הסוחרים והמשקיעים המנסים להרוויח כסף בשווקים הפיננסיים. מלבד מגזר האנרגיה, שהציג רווחים משמעותיים בשנה, רוב המגזרים האחרים של ה Standard & Poor's (S&P) 500 היו במינוס עבור 2022. כפי שמראה הסיכום הזה, למרות שהיו מעט עסקאות מעניינות שניתן למצוא בצד הארוך, היו הזדמנויות חיוביות יותר לאלו האמיצים מספיק לקחת את הצד הקצר.