מניות נחושת מובילות ברבעון הרביעי של 2023
מניות הנחושת המובילות מספקות חשיפה לחברות שמחפשות, כרות ומייצרות נחושת או מינרלים ומוצרים הקשורים לנחושת. השקעה במתכת האדומה מציעה מגוון יתרונות. ראשית, נחושת מדורגת כמרכיב חיוני בתעשיות שונות, כולל בנייה ואלקטרוניקה, מה שמבטיח ביקוש עקבי. יתר על כן, הנחושת יושבת במיקום להפיק תועלת מהמעבר לאנרגיה נקייה, בהינתן שיש לה את מוליכות הגבוהה ביותר של כל המתכות הלא יקרות, מה שהופך אותו לחומר אידיאלי לשימוש מתחדשים תַשׁתִית.
נחושת גם מספקת למשקיעים א גידור אינפלציה מכיוון שהביקוש שלו נשאר חזק בתקופות אינפלציוניות בשל השימוש הנרחב שלו בליבות רבות מגזרי המשק, משמרים למעשה את ערכו ומציעים הגנה מפני שחיקה בקנייה כּוֹחַ. עם זאת, המשקיעים צריכים גם להיות מודעים לסיכון הכרוך בבחינת מניות נחושת, כגון פוטנציאל האספקה וחוסר איזון בביקוש, רגישותם לשפל כלכלי גלובלי פוטנציאלי, ושינויים רגולטוריים לאופן שבו המתכת מְמוּקָשׁ.
מבחינת ביצועים, מניות נחושת מיוצגות על ידי Global X Copper Miners ETF (COPX) החזירו 25.2% מרשימים במהלך 12 החודשים האחרונים, כשהם נהנים מההתאוששות שלאחר המגפה ומהממשלה המשמעותית הוצאות תשתית. לשם השוואה, מדד פרוקסי השוק הרחב ראסל 1000 עלה ב-16.6% באותה תקופה.
להלן, אנו מתארים את מניות הנחושת המובילות עם הערך הטוב ביותר, הצמיחה המהירה ביותר והמומנטום הגבוה ביותר. כל הנתונים נכון ל-20 באוקטובר.
מניות נחושת עם הערך הטוב ביותר
הטבלה שלהלן מציגה את מניות הנחושת עם הנגרר הנמוך ביותר של 12 חודשים מחיר לרווח (P/E) יַחַס. יחס P/E מודד את מחיר השוק הנוכחי של מניה ביחס לה רווח למניה (EPS), עוזר למשקיעים לקבוע אם חברה מוערכת יתר על המידה או מוערכת בחסר. בנסיבות מסוימות, יחס P/E נמוך יותר עשוי לרמוז על ערך.
| מניות נחושת עם הערך הטוב ביותר | |||
|---|---|---|---|
| מחיר ($) | שווי שוק (שווי שוק) ($B) | יחס P/E נגרר של 12 חודשים | |
| Lundin Mining Corp. (LUNMF) | 6.8 | 5.3 | 15.2 |
| Ero Copper Corp. (ERO) | 14.9 | 1.4 | 17.3 |
| Southern Copper Corp. (SCCO) | 73.8 | 57.1 | 20.5 |
מָקוֹר: YCharts
-
Lundin Mining Corp.: חברה העוסקת בחיפוש, פיתוח וכרייה של נחושת ומינרלים אחרים בברזיל, צ'ילה, פורטוגל, שוודיה וארצות הברית. בתחילת אוקטובר הודיע המנכ"ל פיטר רוקנדל כי הוא מתכנן לפרוש מתפקידו החל מדצמבר. 31, 2023. הנשיא הנוכחי ומנהל החברה לשעבר, ג'ק לונדין יחליף את רוקנדל בתחילת השנה הבאה.
-
Ero Copper Corp.: היא מתמקדת בייצור ובמכירה של תרכיז נחושת מפעילות Caraíba שלה הממוקמת בתוך עמק קוראקה בצפון ברזיל. היא גם מחזיקה ברוב בפרויקט Tucuma, מבצע פיתוח נחושת הממוקם באותו אזור במדינה. לאחרונה הודיעה החברה על סיום הנכס הזה והייתה בדרך לייצור נחושת במחצית השנייה של 2024.
-
Southern Copper Corp.: חברה העוסקת בכרייה, חקירה, התכה וזיקוק של נחושת ומינרלים אחרים בפרו, מקסיקו, ארגנטינה, אקוודור וצ'ילה. ביולי, ענקית הכרייה ציינה עלייה של 11% בהכנסותיה מנחושת על מנת לדחוף את המכירות הנטו מעט מעל רמות 2022. לאחרונה הודיעה החברה על דיבידנד רבעוני של 1.00 דולר למניה, המייצג דיבידנד אטרקטיבי תְשׁוּאָה של 5.7%.
מניות הנחושת הצומחות ביותר
הטבלה שלהלן כוללת את מניות הנחושת המובילות לפי דירוג א צְמִיחָה מודל שמקנה ציונים לחברות על סמך שקלול של 50/50 של אחוז צמיחת ההכנסות הרבעוני האחרון בהשוואה לשנה (YOY) והצמיחה הרבעונית האחרונה שלהן ב-YY EPS.
על ידי התחשבות בשני המדדים הללו, המשקיעים מקבלים הבנה טובה יותר של פוטנציאל הצמיחה של החברה על ידי ביטול חריגות חשבונאיות רבעוניות שעלולות לעוות רק את שורה עליונה או תחתונה לְחוּד. חברות עם EPS רבעוני או גידול בהכנסות של למעלה מ-1,000% לא נכללו כחריגים.
| מניות הנחושת הצומחות ביותר | ||||
|---|---|---|---|---|
| מחיר ($) | שווי שוק ($B) | גידול ב-EPS (%) | גידול בהכנסות (%) | |
| Ero Copper Corp. | 14.9 | 1.4 | 23.0 | -8.7 |
| Southern Copper Corp. | 73.8 | 57.1 | 26.8 | -0.3 |
| Ivanhoe Electric Inc. (כְּלוֹמַר) | 11.6 | 1.4 | לא | 473.8 |
מָקוֹר: YCharts
-
Ero Copper Corp.: ראה תיאור החברה למעלה.
- Southern Copper Corp.: ראה תיאור החברה למעלה.
- Ivanhoe Electric Inc.: הוא חוקר ומפתח מתכות ומינרלים, כולל נחושת. בספטמבר פרסמה החברה את ההערכה הראשונית של פרויקט הנחושת שלה בסנטה קרוז באריזונה. היא צופה שהנכס הזה יפיק 1.6 מיליון טון במהלך חיי מכרה של 20 שנה עם ממוצע נחושת ממוצע של 1.58%.
מניות נחושת עם המומנטום הרב ביותר
הטבלה שלהלן מתארת את מניות הנחושת המובילות עם התשואה הכוללת הגבוהה ביותר ב-12 החודשים האחרונים. משקיעי המומנטום מאמינים שגורמים המבססים את ביצועי המחירים החיוביים ימשיכו להניע ביצועים טובים יותר בשוק בעתיד.
| מניות נחושת עם המומנטום הרב ביותר | |||
|---|---|---|---|
| מחיר ($) | שווי שוק ($B) | תשואה כוללת של 12 חודשים (%) | |
| Capstone Copper Corp. (CSCCF) | 3.8 | 2.7 | 67.3 |
| Southern Copper Corp. | 73.8 | 57.1 | 62.4 |
| Lundin Mining Corp. | 6.8 | 5.3 | 42.6 |
| מדד ראסל 1000 | לא | לא | 16.6 |
| Global X Copper Miners ETF | לא | לא | 25.2 |
מָקוֹר: YCharts
- Capstone Copper Corp.: חברה שחוקרת נחושת, כסף, אבץ ומתכות אחרות. יש לה פעולות כריית נחושת מרכזיות בארצות הברית, צ'ילה ומקסיקו. הפעילות של קפסטון בצ'ילה זכתה לאחרונה ל"סימן הנחושת", פרס תעשייתי המכיר בשיא של החברה סביבתי, חברתי וממשל תקני (ESG). מחיר המניה של החברה הוסיף את חלק הארי של הרווח השנה בינואר, כאשר המשקיעים ציפו לייצור מוגבר מפרויקט הפיתוח של קפסטון Mantoverde.
- Southern Copper Corp.: ראה תיאור החברה למעלה.
-
Lundin Mining Corp.: ראה תיאור החברה למעלה.
ההערות, הדעות והניתוחים המובעים ב-Investopedia הם למטרות מידע בלבד. קרא שלנו אחריות ואחריות למידע נוסף.
נכון לתאריך כתיבת מאמר זה, המחבר אינו בעל אף אחד מניירות הערך הנ"ל.
יש לך טיפ חדשותי לכתבי Investopedia? אנא שלח לנו דוא"ל בכתובת.
