5 קרנות הנאמנות של מתכות יקרות

בדרך כלל, תיק מתכות יקרות מתמקד מניות כרייה. עם זאת, חלק מהקרנות רוכשות כמות קטנה עד בינונית של זהב או כסף מְטִילִים. למרות שההקצאה העיקרית ניתנת למניות כריית זהב, קרנות רבות אכן מציעות חשיפה ניכרת למתכות יקרות אחרות, כגון פלטינה וכסף.

מתכות יקרות החברות חובקות את העולם, כאשר רבות מהחברות הגדולות ממוקמות בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ודרום אפריקה. כמו רוב קרנות הסחורות, קרנות מתכות יקרות נושאות בדרך כלל יותר תנודתיות מהממוצע קרן מניות.

להלן חמש קרנות העוסקות בהשקעות מתכות יקרות עם מידע זמין החל מה -12 ביוני 2020.

1. וולס פארגו אדוונטג 'קרן מתכות יקרות

וולס פארגו הנפיקה את קרן וולס פארגו מתכות יקרות (EKWAX) לראשונה בשנת 1998. המטרה העיקרית של הקרן היא לטווח ארוך צמיחת הון.

מייקל פ. ברדשו, מנהל הקרן, מבקש להשיג מטרה זו על ידי השקעה בדרך כלל 80% או יותר מנכסי הקרן בחברות המשתתפות באופן פעיל בחיפושים, כרייה ועיבוד זהב, חברות העוסקות בזהב ובמתכות ומינרלים יקרים אחרים, או חברות המייצרות מינימום מחצית מהכנסותיהן מכאלה עֵסֶק. הקרן עשויה להשקיע בה עד 40% מנכסיה בשווקים המתעוררים המניות של מדינות ועד 25% מנכסיה ניירות ערך חובות קשור למתכות. כל דיבידנד או רווחי הון מופצים מדי שנה.

הרשת יחס הוצאות עבור קרן זו היא 1.09%, מעל הממוצע בהשוואה לקרנות דומות. התשואה הכוללת לחמש שנים לקרן היא 11.5%. סך נכסי התיק של קרן זו הם רק מעל 389 מיליון דולר.

רמת הסיכון של הקרן מדורגת רק מעט מעל הממוצע. אחזקות התיק העיקריות של הקרן כוללות את באריק גולד, ניומונט, קינרוס גולד ו- B2Gold. לקרן סך של 34 אחזקות.

2. קרן תיקי הזהב של Fidelity Select

קרן תיק הזהב של Fidelity Select (FSAGX) הוקמה בשנת 2006 על ידי פידליטי השקעות. המוקד העיקרי של קרן המתכות היקרות הללו הוא לספק למשקיעים הערכת הון.

בנסיבות רגילות, מנהל הקרן סטיבן קלהון משקיע מינימום של 80% מסך נכסי הקרן ב מניות רגילות של תאגידים שמשתתפים בצורות שונות של פעולות הקשורות לזהב, ובמטבעות זהב ומטבעות. השקעות מתבצעות גם במתכות יקרות נוספות, מכשירים בעלי ערך שמחוברים למחיר היקר מתכות, וניירות ערך של עסקים המפיצים מוצרים, כגון תכשיטים, המכילים מתכות ומינרלים יקרים. הקרן מושקעת במניות מקומיות ובחוץ לארצות הברית.

לקרן תיקי הזהב של Fidelity Select Gold יש יחס הוצאות נטו של 0.79%. התשואה הכוללת הממוצעת לחמש שנים לקרן היא 11.67%. סך נכסי התיק של הקרן הם 2 מיליארד דולר. קרן זו מדורגת כבעלת רמת סיכון מעל הממוצע. חלק מהאחזקות הגדולות של הקרן כוללות את ניומונט, באריק, פרנקו-נבדה ומכרות הנשרים אגניקו. הרכב התיק קשור בעיקר לזהב, כאשר 92% מהנכסים מוקדשים למתכת, ו -79% מהנכסים מושקעים במניות זרות.

3. קרן זהב גבלי

קרן גבאלי גולד (GLDAX) הונפקה על ידי קופות גבלי בשנת 1994. הערכת ההון לטווח הארוך היא המטרה העיקרית של הקרן.

מנהל הקרן קיסר בריאן משיג מטרה זו על ידי השקעה של 80% או יותר מסך נכסי הקרן, יחד עם כל השקעה שאולה הון, לניירות ערך מקומיים וזרים שהונפקו בארה"ב של תאגידים העוסקים בפעולות הקשורות בזהב ובזהב מְטִילִים. לקרן סך נכסי התיק של 256 מיליון דולר.

לקרן גבאלי גולד יש יחס הוצאות ברוטו של 1.52%, הרבה מעל הממוצע לקרנות מתכות יקרות דומות. התשואה השנתית הממוצעת לחמש שנים לקרן זו היא 0.74%. רמת הסיכון של קרן נאמנות זו היא מעל הממוצע. האחזקות המובילות בקרן כוללות את פרנקו-נבדה, ניומונט, באריק ומכרות איגניקו איגל.

4. USAA קרן מתכות ומינרלים יקרים

הונפקה על ידי קבוצת USAA בשנת 1984, קרן המתכות והמינרלים היקרים של USAA (USAGX), עם סך נכסי התיק של כ- 691 מיליון דולר, יש שני עיקרי מטרות השקעה: טווח ארוך הערכת הון ושימור כוח הקנייה של ההון כנגד האינפלציה.

מנהל הקרן, מאניק דהילון, שואף להשיג מטרות אלה על ידי השקעה של 80% לפחות מנכסי הקרן בחו"ל. חברות מקומיות בעלות פעילות ראשונה בחיפוש, כרייה או עיבוד של זהב, כסף, פלטינה, יהלומים או יקרות אחרות מינרלים.

יחס ההוצאות נטו של קרן המתכות והמינרלים היקרים של USAA הוא 1.27%. התשואה השנתית הממוצעת השנתית של הקרן היא 10.55%. קרן זו מדורגת כבעלת רמת סיכון מעט מעל הממוצע. חלק מאחזקות התיק העיקריות של הקרן הן ניומונט, באריק, קירקלנד וקינרוס.

5. קרן Invesco Oppenheimer זהב ומינרלים מיוחדים

קרן Invesco אופנהיימר לזהב ומינרלים מיוחדים (OPGSX), שנוסדה בשנת 1983, מבקשת הערכת הון לטווח ארוך.

מנהל הקרן, שאנקוואן לי, משקיע במניות של חברות כרייה המתמקדות בזהב ובמתכות יקרות אחרות. לקרן יחס הוצאות נטו של 1.17% וסך הנכסים של 1.9 מיליארד דולר. התשואה השנתית הממוצעת של הקרן לחמש שנים היא 12.49%.

האחזקות העיקריות כוללות את באריק, קירקלנד, נימונט ואווולוציה כרייה. זהב מהווה את רוב התיק ב -82% מהנכסים. לקרן יש דירוג מעל הממוצע בהשוואה לקרנות בקטגוריה שלה.