טיפים להיכנס למסחר בחוזים עתידיים

עבור משקיעים רבים, ה שווקים עתידיים, עם כל המונחים ואסטרטגיות המסחר השונות, יכולים להיות מבלבלים ומרתיעים כאחד. ישנן הזדמנויות להגביל את ההפסדים בתיק שלך או ליהנות מרווחים משמעותיים באמצעות עתידים אבל חשוב שתבין כיצד פועלים מוצרים נגזרים אלה וכיצד תוכל להשיג את הרווחים בעקביות. מאמר זה מסביר כיצד כל שוק עובד ואת האסטרטגיות השונות בהן תוכלו להשתמש כדי להרוויח כסף.

איך אתה יכול להצליח?

שוקי החוזים העתידיים הם המקום שבו גידור ו ספקולנטים נפגשים כדי לנבא אם המחיר של מצרך, מטבע או פרט מסוים מדד שוק יעלה או יירד בעתיד.

כמו בכל שוק, לשוק זה יש סיכונים בעת מסחר, אך הפוטנציאל לראות רווחים לטווח קצר וארוך יכול להיות משמעותי, בין היתר הודות לכמויות העצומות של

תנודתיות ששווקים אלה ידועים כבעלי. להלן כמה משווקי החוזים העתידיים השונים, יחד עם אסטרטגיות שונות שתוכל להשתמש בהן כדי להרוויח בהן כסף.

סחורות

מצרך הוא מוצר פיזי שערכו נקבע בעיקר על ידי הכוחות של היצע וביקוש. זה כולל דגנים (תירס, חיטה וכו '), אנרגיה (כגון גז טבעי או נפט גולמי) ו מתכות יקרות כמו זהב או כסף, רק כדי לציין כמה.

חוזה עתידי על סחורות הוא הסכם לרכוש או למכור סכום קבוע מראש של סחורה כלשהי במחיר ספציפי במועד ספציפי בעתיד. כמו כל חוזים עתידיים, ניתן להשתמש בחוזים עתידיים על סחורות כדי לגדר או להגן על עמדת השקעה או להמר על מהלך כיווני של נכס הבסיס.

עבור אנשים פרטיים, תוכל לגשת לשוקי החוזים העתידיים על סחורות בעיקר באמצעות א חשבון עתידי מנוהל, זמין באמצעות חברות תיווך מיוחדות בשם יועצים למסחר בסחורות (CTAs).

משקיעים רבים מבלבלים בין חוזים עתידיים לבין חוזי אופציות. עם חוזים עתידיים, על המחזיק חובה לפעול. אלא אם כן המחזיק יפרק את חוזה החוזים העתידיים לפני תוקפו, עליו לקנות או למכור את נכס הבסיס במחיר הנקוב.

מטבעות

מסחר במטבעות או במט"ח כרוך בחיפוש כדי להרוויח כסף או לגדר סיכון בין תנועת שערי החוץ. אסטרטגיה אחת הנפוצה לסחור במטבעות היא קרקפת. סקאלפרס ניסיון להוריד רווחים לטווח קצר משינויים מצטברים בערך המטבע. המשך פעולה זו שוב ושוב פירושו שהרווחים שלך ימשיכו להצטבר לאורך זמן, מה שיעניק לך סך רווחים משמעותי כאשר תוסיף את כל הרווחים הקטנים יחד.

באופן כללי, מסגרת הזמן שלך יכולה להיות קצרה כדקה אחת או עשויה להימשך מספר ימים. אסטרטגיית הקרקפת דורשת משמעת קפדנית על מנת להמשיך להרוויח רווחים קטנים לטווח קצר תוך הימנעות מהפסדים גדולים.

יש מגוון רחב של חוזים עתידיים במטבעות. מלבד החוזים הפופולריים כגון אירו/USD (חוזה עתידי על מטבע ביורו/ארה"ב), יש גם חוזים עתידיים על E-Micro במט"ח חוזים שנסחרים בעשירית בגודל של חוזים עתידיים במטבע רגיל, כמו גם בשווקים המתעוררים זוגות מטבעות כגון חוזה על חוזים עתידיים על דולר ארה"ב (PLN/USD) וזולוטי פולני/דולר ארה"ב לשפשף/USD (חוזה עתידי של רובל רוסי/דולר ארה"ב).

חוזים שונים נסחרים בדרגות שונות של נְזִילוּת; לדוגמה, הנפח היומי של חוזה EUR/USD עשוי להיות 400,000 חוזים לעומת 400 חוזים בלבד לשוק מתפתח כמו BRL/USD (ריאל ברזילאי/דולר ארה"ב).

חוזים עתידיים במטבע הם עתידים הנסחרים בבורסה. לסוחרים יש בדרך כלל חשבונות עם מתווכים המפנים פקודות לבורסות השונות לרכישה ומכירה של חוזים עתידיים במטבע. א חשבון שולי משמש בדרך כלל במסחר בחוזים עתידיים במטבע; אחרת, יידרש הרבה כסף בכדי לבצע עסקה. עם שולים בחשבון, סוחרים לווים כסף מהמתווך על מנת לבצע עסקאות, בדרך כלל מכפיל של ערך מזומן בפועל של החשבון.

אינדקסים

קטגוריה נוספת של עתידים פופולריים בקרב משקיעים הם חוזים עתידיים על מדד, כמו ה מדד S&P 500 חוזה עתידי. עם זאת, כל מוצר עתידי עשוי להשתמש בכפולה שונה לקביעת המחיר של חוזה החוזים העתידיים. כדוגמה, שווי חוזה החוזים העתידיים על S&P 500 הוא פי 250 משווי המדד S&P 500. חוזה החוזים העתידיים על E-mini S&P 500 יש שווי של פי 50 משווי המדד.

חוזים עתידיים על מדד זמינים גם עבור הדאו ג'ונס ממוצע תעשייתי (DJIA) ו- Nasdaq 100 יחד עם חוזי E-mini Dow (YM) ו- E-mini NASDAQ 100 (NQ). חוזים עתידיים על מדדים זמינים לשווקים זרים, כולל הבורסה הגרמנית, פרנקפורט (DAX) - הדומה למדד דאו ג'ונס - מדד ה- SMI באירופה, ו- האנג סנג אינדקס (HSI) בהונג קונג.

חוזים עתידיים על מדדים הם דרך להיכנס לאסטרטגיה פאסיבית של אינדקס, על ידי החזקת המדד כולו בחוזה יחיד, ועם מינוף גדול יותר ממה שתספק תעודת סל. הן הבורסה בניו יורק (NYSE) והן הרשות הרגולטורית לתעשייה הפיננסית, Inc. (FINRA) דורשים מינימום של 25% מערך הסחר הכולל כיתרת המינימום בחשבון. עם זאת, כמה מתווכים ידרשו יותר מרווח זה של 25%. הם משמשים גם להגן על עמדות מניות גדולות.

שיעורי ריבית

חוזים עתידיים על ריבית הם גם חוזים פופולריים מאוד. שתי אסטרטגיות מסחר מבוססות תזמון נפוצות למסחר בחוזים עתידיים אלה הן מחזור ו מסחר עונתי.

מחזור אסטרטגיית מסחר מיושם על ידי לימוד נתונים היסטוריים ומציאת מעגלי עלייה וירידה של נכס בסיסי. שני מחזורים נפוצים עבור חוזים עתידיים על מדדי המניות הם מחזור ה -23 שבועות ומחזור ה -14 יום. לימוד מגמות המחירים הקשורות למחזורים יכול להוביל לרווחים גדולים עבור משקיעים מנוסים.

מסחר עונתי, לעומת זאת, הוא כאשר אתה מנסה לסחור בהשפעות העונתיות המתרחשות בשוקי החוזים העתידיים. נתונים היסטוריים מצביעים על כך ששווקים, מגזרים וסחורות רבים נסחרים ברמות שונות לאורך השנה ומראים דפוסים דומים משנה לשנה. הכרת המגמות העונתיות השונות היא דרך יעילה נוספת להרוויח כסף עתידי.

נסה את זה

תחילת העבודה בשווקים העתידיים השונים עשויה להיראות מרתיעה. אחת הדרכים שבהן תוכל ללמוד תוך כדי סיכון מבלי לסכן את כל הכסף שלך היא להתחיל מסחר בנייר. מסחר בנייר מתבצע על ידי חיקוי עסקאות בעצמך (או עם סימולטור שוק) עד שאתה מרגיש שאתה מרגיש בנוח מספיק להתחיל בפועל במסחר.

דרך טובה להתחיל היא להתרכז בארבעת התחומים השונים הללו. זה יעזור לבנות את הידע שלך תוך כדי תנועה מבלי להגדיל את הסך הכללי שלך כמות של סיכון. לאחר מכן, כפי שאתה מרגיש ששולטת בתחומים אלה, נסה להתרחב למסחר בסוגים אחרים של עתידים.

בשורה התחתונה

מסחר בשווקי החוזים העתידיים יכול להיות מתגמל מאוד אך גם מאתגר מאוד. עבור משקיעים צעירים, ישנם שווקים ואסטרטגיות רבות ושונות שבהן תוכל להשתמש כדי להצליח, כולל אלה שדנו בהם כאן. על ידי ביצוע המחקר שלך וודא שאתה מבין כיצד עובדים עתידיים, תהיה לך הזדמנות ליהנות ממספר רב של הצלחה במסחר בשוק החוזים העתידיים.